Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 1100 0 1100 0 0 0 1100 0 1100 0 0 0| |20202 144074 91399 235473 1667791 257746 1925537 1737854 267923 2005777 74011 81222 155233| |20208 24563 0 24563 110000 0 110000 94479 0 94479 40084 0 40084| |20209 0 0 0 1451340 137829 1589169 1451340 137829 1589169 0 0 0| |30102 320493 0 320493 6047509 0 6047509 5990705 0 5990705 377297 0 377297| |30110 17073 137585 154658 631716 206158 837874 613049 109288 722337 35740 234455 270195| |30114 0 248131 248131 0 111334 111334 0 243966 243966 0 115499 115499| |30202 16033 0 16033 13 0 13 0 0 0 16046 0 16046| |30204 11258 0 11258 195 0 195 0 0 0 11453 0 11453| |30233 250 19 269 184662 3773 188435 184527 3792 188319 385 0 385| |30402 1 0 1 4562177 0 4562177 4562178 0 4562178 0 0 0| |30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |31901 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |31902 0 0 0 3331160 0 3331160 3281160 0 3281160 50000 0 50000| |31903 250000 0 250000 490030 0 490030 740030 0 740030 0 0 0| |32002 0 0 0 730000 0 730000 680000 0 680000 50000 0 50000| |32003 130000 0 130000 940000 0 940000 1020000 0 1020000 50000 0 50000| |32309 0 4975 4975 0 262 262 0 165 165 0 5072 5072| |45201 21015 0 21015 19295 0 19295 18709 0 18709 21601 0 21601| |45204 20000 0 20000 1652 0 1652 20000 0 20000 1652 0 1652| |45205 3730 0 3730 0 0 0 0 0 0 3730 0 3730| |45206 306741 18550 325291 21988 978 22966 27315 613 27928 301414 18915 320329| |45207 195950 150560 346510 1275 6561 7836 5862 3681 9543 191363 153440 344803| |45504 44 0 44 30 0 30 17 0 17 57 0 57| |45505 10373 3092 13465 11343 163 11506 4723 102 4825 16993 3153 20146| |45506 88272 28689 116961 4320 1507 5827 4526 1349 5875 88066 28847 116913| |45507 179430 11738 191168 6862 35839 42701 24819 999 25818 161473 46578 208051| |45704 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |45705 661 0 661 0 0 0 34 0 34 627 0 627| |45812 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45815 19029 303 19332 114 16 130 1607 10 1617 17536 309 17845| |45817 164 0 164 0 0 0 14 0 14 150 0 150| |45912 751 0 751 864 0 864 670 0 670 945 0 945| |45915 358 0 358 68 0 68 113 0 113 313 0 313| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 469451 182016 651467 469451 182016 651467 0 0 0| |47423 393 891 1284 3438 66332 69770 3478 66314 69792 353 909 1262| |47427 332 97 429 12307 2836 15143 12516 2933 15449 123 0 123| |50505 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |51402 0 0 0 39826 0 39826 0 0 0 39826 0 39826| |51403 118987 0 118987 166581 0 166581 89643 0 89643 195925 0 195925| |52503 535 0 535 0 0 0 30 0 30 505 0 505| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 318 0 318 256 0 256 187 0 187 387 0 387| |60306 1634 0 1634 1264 0 1264 1726 0 1726 1172 0 1172| |60308 22 0 22 193 0 193 193 0 193 22 0 22| |60310 2 0 2 397 0 397 396 0 396 3 0 3| |60312 538 0 538 3249 0 3249 2312 0 2312 1475 0 1475| |60314 0 114 114 0 18 18 0 18 18 0 114 114| |60323 394 122 516 14 6 20 9 4 13 399 124 523| |60401 21737 0 21737 15 0 15 0 0 0 21752 0 21752| |60701 0 0 0 30 0 30 16 0 16 14 0 14| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 14 0 14 37 0 37 37 0 37 14 0 14| |61008 8 0 8 279 0 279 280 0 280 7 0 7| |61009 37 0 37 121 0 121 127 0 127 31 0 31| |61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61210 0 0 0 90000 0 90000 90000 0 90000 0 0 0| |61403 2338 0 2338 144 0 144 207 0 207 2275 0 2275| |70606 379008 0 379008 73891 0 73891 28 0 28 452871 0 452871| |70607 9 0 9 14 0 14 10 0 10 13 0 13| |70608 680403 0 680403 55098 0 55098 0 0 0 735501 0 735501| |70611 11301 0 11301 326 0 326 0 0 0 11627 0 11627| |итого по активу (баланс) | | 3083729 696265 3779994 21161343 1013374 22174717 21265485 1021002 22286487 2979587 688637 3668224| Пассив |10208 150000 0 150000 1100 0 1100 51100 0 51100 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |10801 150891 0 150891 0 0 0 0 0 0 150891 0 150891| |30126 208 0 208 23 0 23 221 0 221 406 0 406| |30222 0 0 0 0 43527 43527 0 43527 43527 0 0 0| |30226 3 0 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4| |30232 490 196 686 115494 3636 119130 115546 3458 119004 542 18 560| |40502 0 0 0 1324 0 1324 1346 0 1346 22 0 22| |40701 1095 0 1095 3957 0 3957 4365 0 4365 1503 0 1503| |40702 890601 13032 903633 6407518 228967 6636485 6147512 228228 6375740 630595 12293 642888| |40703 2740 0 2740 12438 0 12438 14566 0 14566 4868 0 4868| |40802 4924 0 4924 7022 0 7022 6779 0 6779 4681 0 4681| |40807 62 86 148 43 3 46 0 4 4 19 87 106| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 78863 30798 109661 278969 161948 440917 266340 150642 416982 66234 19492 85726| |40820 2060 710 2770 5708 134 5842 5971 347 6318 2323 923 3246| |40901 0 0 0 0 0 0 49800 0 49800 49800 0 49800| |40905 0 0 0 925 0 925 925 0 925 0 0 0| |40909 0 0 0 46 46 92 46 46 92 0 0 0| |40910 0 0 0 25 28 53 25 28 53 0 0 0| |40911 352 0 352 5059 0 5059 4817 0 4817 110 0 110| |40912 0 0 0 395 1214 1609 395 1214 1609 0 0 0| |40913 0 0 0 571 3836 4407 571 3836 4407 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 9 269 278 0 11 11 0 14 14 9 272 281| |42304 0 310 310 0 63 63 0 4151 4151 0 4398 4398| |42305 130017 85459 215476 23667 34605 58272 7753 62654 70407 114103 113508 227611| |42306 305727 453802 759529 39150 58875 98025 26323 47735 74058 292900 442662 735562| |42307 69887 78088 147975 46023 16526 62549 1715 5529 7244 25579 67091 92670| |42309 141 0 141 8 0 8 17 0 17 150 0 150| |42601 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10| |42605 0 247 247 0 8 8 0 13 13 0 252 252| |42606 1711 0 1711 713 0 713 2 0 2 1000 0 1000| |42607 0 0 0 0 0 0 742 0 742 742 0 742| |42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 58959 0 58959 25864 0 25864 22922 0 22922 56017 0 56017| |45515 29589 0 29589 10429 0 10429 21768 0 21768 40928 0 40928| |45715 46 0 46 44 0 44 0 0 0 2 0 2| |45818 20995 0 20995 1620 0 1620 120 0 120 19495 0 19495| |45918 533 0 533 249 0 249 96 0 96 380 0 380| |47407 0 0 0 476881 174175 651056 476881 174175 651056 0 0 0| |47411 13786 34557 48343 2324 9235 11559 3171 4484 7655 14633 29806 44439| |47416 2 0 2 232 0 232 230 0 230 0 0 0| |47422 28 636 664 1372 5734 7106 1344 5156 6500 0 58 58| |47425 3165 0 3165 6994 0 6994 10178 0 10178 6349 0 6349| |47426 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |50507 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |50620 485 0 485 10 0 10 14 0 14 489 0 489| |51410 0 0 0 0 0 0 989 0 989 989 0 989| |52305 14699 0 14699 0 0 0 0 0 0 14699 0 14699| |60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60301 952 0 952 2499 0 2499 2284 0 2284 737 0 737| |60305 0 0 0 5014 0 5014 5014 0 5014 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 162 0 162 162 0 162| |60311 230 0 230 759 0 759 744 0 744 215 0 215| |60322 0 0 0 2347 0 2347 2347 0 2347 0 0 0| |60324 558 0 558 5 0 5 6 0 6 559 0 559| |60601 14333 0 14333 0 0 0 202 0 202 14535 0 14535| |60903 95 0 95 0 0 0 2 0 2 97 0 97| |61304 547 0 547 411 0 411 918 0 918 1054 0 1054| |70601 423657 0 423657 0 0 0 71421 0 71421 495078 0 495078| |70602 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |70603 680950 0 680950 0 0 0 55101 0 55101 736051 0 736051| | итого по пассиву(баланс) | | 3081794 698200 3779994 7487327 742571 8229898 7382887 735241 8118128 2977354 690870 3668224| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4259 0 4259 5419 0 5419 5415 0 5415 4263 0 4263| |90902 24216 0 24216 2142 0 2142 2425 0 2425 23933 0 23933| |91202 10005 0 10005 0 0 0 0 0 0 10005 0 10005| |91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |91414 1439565 194638 1634203 61799 8118 69917 84373 4416 88789 1416991 198340 1615331| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4180 179 4359 267 14 281 141 10 151 4306 183 4489| |91704 1078 148 1226 0 8 8 0 6 6 1078 150 1228| |91802 664 192 856 0 9 9 0 6 6 664 195 859| |91803 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |99998 1061487 0 1061487 182953 0 182953 221569 0 221569 1022871 0 1022871| | итого по активу (баланс) | | 2642434 195157 2837591 252581 8149 260730 313924 4438 318362 2581091 198868 2779959| Пассив |91003 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |91004 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0| |91311 22900 0 22900 0 0 0 5500 0 5500 28400 0 28400| |91312 669320 235210 904530 70600 55291 125891 0 72481 72481 598720 252400 851120| |91315 58397 3788 62185 0 49 49 842 119 961 59239 3858 63097| |91316 8394 3092 11486 3924 34550 38474 933 47220 48153 5403 15762 21165| |91317 46717 0 46717 56947 0 56947 55650 0 55650 45420 0 45420| |91507 13669 0 13669 0 0 0 0 0 0 13669 0 13669| |99999 1776104 0 1776104 96656 0 96656 77640 0 77640 1757088 0 1757088| | итого по пассиву (баланс) | | 2595501 242090 2837591 228335 89890 318225 140773 119820 260593 2507939 272020 2779959| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 20.0000 24.0000 13.0000 31.0000| |98010 21481150.0000 0.0000 0.0000 21481150.0000| | итого по активу (баланс) | | 21481170.0000 24.0000 13.0000 21481181.0000| Пассив |98050 21481170.0000 13.0000 24.0000 21481181.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21481170.0000 13.0000 24.0000 21481181.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-4 06.11.2012 Контрольная сумма раздела А: 8898 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33014 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35113 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012