Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |20202 82632 58765 141397 1875916 192030 2067946 1814474 159396 1973870 144074 91399 235473| |20208 26602 0 26602 86000 0 86000 88039 0 88039 24563 0 24563| |20209 0 0 0 1624571 79739 1704310 1624571 79739 1704310 0 0 0| |30102 231201 0 231201 4611741 0 4611741 4522449 0 4522449 320493 0 320493| |30110 27050 159294 186344 465840 112514 578354 475817 134223 610040 17073 137585 154658| |30114 0 253516 253516 0 166893 166893 0 172278 172278 0 248131 248131| |30202 16979 0 16979 0 0 0 946 0 946 16033 0 16033| |30204 11124 0 11124 134 0 134 0 0 0 11258 0 11258| |30233 241 0 241 147813 1758 149571 147804 1739 149543 250 19 269| |30402 5 0 5 3092186 0 3092186 3092190 0 3092190 1 0 1| |30602 5 0 5 5 0 5 0 0 0 10 0 10| |31901 100000 0 100000 100000 0 100000 100000 0 100000 100000 0 100000| |31902 0 0 0 2111430 0 2111430 2111430 0 2111430 0 0 0| |31903 70180 0 70180 440000 0 440000 260180 0 260180 250000 0 250000| |32002 0 0 0 520000 0 520000 520000 0 520000 0 0 0| |32003 160000 0 160000 800000 0 800000 830000 0 830000 130000 0 130000| |32309 0 5196 5196 0 280 280 0 501 501 0 4975 4975| |45201 17379 0 17379 12237 0 12237 8601 0 8601 21015 0 21015| |45204 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000| |45205 2000 0 2000 1730 0 1730 0 0 0 3730 0 3730| |45206 295548 19376 314924 19643 1044 20687 8450 1870 10320 306741 18550 325291| |45207 187456 167422 354878 13820 7353 21173 5326 24215 29541 195950 150560 346510| |45304 550 0 550 0 0 0 550 0 550 0 0 0| |45504 67 0 67 0 0 0 23 0 23 44 0 44| |45505 9562 3229 12791 2350 174 2524 1539 311 1850 10373 3092 13465| |45506 87756 41972 129728 3680 3094 6774 3164 16377 19541 88272 28689 116961| |45507 134186 31519 165705 47860 874 48734 2616 20655 23271 179430 11738 191168| |45704 7 0 7 0 0 0 2 0 2 5 0 5| |45705 696 0 696 0 0 0 35 0 35 661 0 661| |45706 0 1324 1324 0 36 36 0 1360 1360 0 0 0| |45812 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45815 19081 316 19397 0 18 18 52 31 83 19029 303 19332| |45817 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164| |45912 96 0 96 670 0 670 15 0 15 751 0 751| |45915 265 0 265 101 0 101 8 0 8 358 0 358| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 172045 76910 248955 172045 76910 248955 0 0 0| |47423 339 930 1269 4433 30961 35394 4379 31000 35379 393 891 1284| |47427 282 1 283 12003 2681 14684 11953 2585 14538 332 97 429| |50505 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50621 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |51401 0 0 0 90000 0 90000 90000 0 90000 0 0 0| |51402 89524 0 89524 0 0 0 89524 0 89524 0 0 0| |51403 118551 0 118551 436 0 436 0 0 0 118987 0 118987| |52503 564 0 564 0 0 0 29 0 29 535 0 535| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 119 0 119 435 0 435 236 0 236 318 0 318| |60306 1399 0 1399 1787 0 1787 1552 0 1552 1634 0 1634| |60308 35 0 35 37 0 37 50 0 50 22 0 22| |60310 3 0 3 393 0 393 394 0 394 2 0 2| |60312 442 0 442 2369 0 2369 2273 0 2273 538 0 538| |60314 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114 114| |60323 394 127 521 1 7 8 1 12 13 394 122 516| |60347 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60401 21613 0 21613 124 0 124 0 0 0 21737 0 21737| |60701 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 0 0 0 26 0 26 12 0 12 14 0 14| |61008 10 0 10 159 0 159 161 0 161 8 0 8| |61009 36 0 36 46 0 46 45 0 45 37 0 37| |61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61210 0 0 0 90000 0 90000 90000 0 90000 0 0 0| |61403 2333 0 2333 201 0 201 196 0 196 2338 0 2338| |70606 331069 0 331069 47945 0 47945 6 0 6 379008 0 379008| |70607 7 0 7 49 0 49 47 0 47 9 0 9| |70608 578542 0 578542 101861 0 101861 0 0 0 680403 0 680403| |70611 10101 0 10101 1200 0 1200 0 0 0 11301 0 11301| |итого по активу (баланс) | | 2641636 743101 3384737 16523443 676366 17199809 16081350 723202 16804552 3083729 696265 3779994| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |10801 150891 0 150891 0 0 0 0 0 0 150891 0 150891| |30126 328 0 328 123 0 123 3 0 3 208 0 208| |30222 0 0 0 0 96 96 0 96 96 0 0 0| |30226 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3| |30232 367 8 375 97773 1442 99215 97896 1630 99526 490 196 686| |40701 1424 0 1424 3768 0 3768 3439 0 3439 1095 0 1095| |40702 645840 13861 659701 4959288 110961 5070249 5204049 110132 5314181 890601 13032 903633| |40703 2930 0 2930 3318 0 3318 3128 0 3128 2740 0 2740| |40802 4868 721 5589 7775 734 8509 7831 13 7844 4924 0 4924| |40807 19 90 109 0 9 9 43 5 48 62 86 148| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 74348 61266 135614 194337 76579 270916 198852 46111 244963 78863 30798 109661| |40820 1810 735 2545 4251 1450 5701 4501 1425 5926 2060 710 2770| |40905 0 0 0 826 0 826 826 0 826 0 0 0| |40909 0 0 0 173 43 216 173 43 216 0 0 0| |40910 0 0 0 60 215 275 60 215 275 0 0 0| |40911 0 0 0 4496 0 4496 4848 0 4848 352 0 352| |40912 0 0 0 336 1366 1702 336 1366 1702 0 0 0| |40913 0 0 0 661 3147 3808 661 3147 3808 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 16 298 314 7 45 52 0 16 16 9 269 278| |42304 0 323 323 0 31 31 0 18 18 0 310 310| |42305 137706 107286 244992 23953 40798 64751 16264 18971 35235 130017 85459 215476| |42306 264299 463065 727364 4502 43571 48073 45930 34308 80238 305727 453802 759529| |42307 70172 62315 132487 1030 12637 13667 745 28410 29155 69887 78088 147975| |42309 137 0 137 6 0 6 10 0 10 141 0 141| |42601 0 11 11 0 2 2 0 1 1 0 10 10| |42605 0 258 258 0 25 25 0 14 14 0 247 247| |42606 1710 0 1710 3 0 3 4 0 4 1711 0 1711| |42609 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 37445 0 37445 2026 0 2026 23540 0 23540 58959 0 58959| |45315 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0| |45515 37406 0 37406 13171 0 13171 5354 0 5354 29589 0 29589| |45715 153 0 153 107 0 107 0 0 0 46 0 46| |45818 21061 0 21061 66 0 66 0 0 0 20995 0 20995| |45918 312 0 312 1 0 1 222 0 222 533 0 533| |47407 0 0 0 166561 82225 248786 166561 82225 248786 0 0 0| |47411 12245 34416 46661 1870 4432 6302 3411 4573 7984 13786 34557 48343| |47416 79 0 79 1145 405 1550 1068 405 1473 2 0 2| |47422 11 8 19 1477 3993 5470 1494 4621 6115 28 636 664| |47425 4345 0 4345 3620 0 3620 2440 0 2440 3165 0 3165| |47426 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |50507 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |50620 483 0 483 37 0 37 39 0 39 485 0 485| |51410 895 0 895 895 0 895 0 0 0 0 0 0| |52305 14699 0 14699 0 0 0 0 0 0 14699 0 14699| |60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60301 596 0 596 3381 0 3381 3737 0 3737 952 0 952| |60305 0 0 0 5374 0 5374 5374 0 5374 0 0 0| |60309 311 0 311 517 0 517 206 0 206 0 0 0| |60311 217 0 217 692 0 692 705 0 705 230 0 230| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60322 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |60324 537 0 537 8 0 8 29 0 29 558 0 558| |60601 14127 0 14127 0 0 0 206 0 206 14333 0 14333| |60903 93 0 93 0 0 0 2 0 2 95 0 95| |61304 1046 0 1046 747 0 747 248 0 248 547 0 547| |70601 379706 0 379706 481 0 481 44432 0 44432 423657 0 423657| |70602 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0| |70603 579032 0 579032 0 0 0 101918 0 101918 680950 0 680950| | итого по пассиву(баланс) | | 2640076 744661 3384737 5509027 384213 5893240 5950745 337752 6288497 3081794 698200 3779994| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4253 0 4253 5306 0 5306 5300 0 5300 4259 0 4259| |90902 33505 0 33505 2216 0 2216 11505 0 11505 24216 0 24216| |91202 10006 0 10006 0 0 0 1 0 1 10005 0 10005| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 1343374 200190 1543564 101781 8849 110630 5590 14401 19991 1439565 194638 1634203| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4149 187 4336 66 15 81 35 23 58 4180 179 4359| |91704 1083 154 1237 0 9 9 5 15 20 1078 148 1226| |91802 664 200 864 0 11 11 0 19 19 664 192 856| |91803 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |99998 1021650 0 1021650 107630 0 107630 67793 0 67793 1061487 0 1061487| | итого по активу (баланс) | | 2515664 200731 2716395 216999 8884 225883 90229 14458 104687 2642434 195157 2837591| Пассив |91311 20400 0 20400 0 0 0 2500 0 2500 22900 0 22900| |91312 615267 244507 859774 0 21743 21743 54053 12446 66499 669320 235210 904530| |91315 56331 3840 60171 0 186 186 2066 134 2200 58397 3788 62185| |91316 12208 3230 15438 18170 312 18482 14356 174 14530 8394 3092 11486| |91317 52198 0 52198 27382 0 27382 21901 0 21901 46717 0 46717| |91507 13669 0 13669 0 0 0 0 0 0 13669 0 13669| |99999 1694745 0 1694745 36862 0 36862 118221 0 118221 1776104 0 1776104| | итого по пассиву (баланс) | | 2464818 251577 2716395 82414 22241 104655 213097 12754 225851 2595501 242090 2837591| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 25.0000 1.0000 6.0000 20.0000| |98010 21481150.0000 0.0000 0.0000 21481150.0000| | итого по активу (баланс) | | 21481175.0000 1.0000 6.0000 21481170.0000| Пассив |98050 21481175.0000 6.0000 1.0000 21481170.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21481175.0000 6.0000 1.0000 21481170.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-4 03.10.2012 Контрольная сумма раздела А: 12246 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26794 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34706 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012