Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 40157 26702 66859 1394451 73257 1467708 1399765 70049 1469814 34843 29910 64753| |20206 0 0 0 5757 2901 8658 5757 2901 8658 0 0 0| |20207 0 0 0 48731 5263 53994 48731 5263 53994 0 0 0| |20209 0 0 0 1318265 38806 1357071 1318265 38806 1357071 0 0 0| |30102 2829258 0 2829258 5305135 0 5305135 5403985 0 5403985 2730408 0 2730408| |30110 28754 11610 40364 204529 108148 312677 228407 104457 332864 4876 15301 20177| |30114 0 2577 2577 0 12673 12673 0 7152 7152 0 8098 8098| |30202 21434 0 21434 4785 0 4785 0 0 0 26219 0 26219| |30204 4894 0 4894 51 0 51 0 0 0 4945 0 4945| |30233 45 10 55 4700 1385 6085 4650 1395 6045 95 0 95| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |32002 0 0 0 1260000 0 1260000 1260000 0 1260000 0 0 0| |32003 140000 0 140000 840000 0 840000 840000 0 840000 140000 0 140000| |32309 0 732 732 0 90 90 0 60 60 0 762 762| |45201 1409 0 1409 13000 0 13000 12843 0 12843 1566 0 1566| |45203 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0| |45206 112170 156965 269135 19600 16791 36391 4295 16484 20779 127475 157272 284747| |45207 106454 111344 217798 0 22766 22766 1460 16336 17796 104994 117774 222768| |45406 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100| |45407 466 0 466 0 0 0 33 0 33 433 0 433| |45503 1500 0 1500 0 0 0 1500 0 1500 0 0 0| |45504 480 0 480 0 0 0 0 0 0 480 0 480| |45505 25697 27531 53228 3903 3404 7307 1390 2879 4269 28210 28056 56266| |45506 78453 87952 166405 14540 10229 24769 10713 7578 18291 82280 90603 172883| |45507 62737 57073 119810 0 7040 7040 6833 5535 12368 55904 58578 114482| |45704 822 2170 2992 0 267 267 121 226 347 701 2211 2912| |45705 765 0 765 0 0 0 65 0 65 700 0 700| |45706 0 2238 2238 0 277 277 0 217 217 0 2298 2298| |45812 0 1524 1524 0 768 768 0 206 206 0 2086 2086| |45815 3277 0 3277 3716 0 3716 3161 0 3161 3832 0 3832| |45817 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221| |45915 221 227 448 26 250 276 19 231 250 228 246 474| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 151 0 151 318665 102369 421034 318665 102369 421034 151 0 151| |47423 141 844 985 441 26177 26618 369 26143 26512 213 878 1091| |47427 7 0 7 7342 6816 14158 7311 6816 14127 38 0 38| |50208 143 0 143 1 0 1 0 0 0 144 0 144| |50505 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167| |50605 797 0 797 0 0 0 0 0 0 797 0 797| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |51402 0 0 0 25939 0 25939 5000 0 5000 20939 0 20939| |51403 63437 0 63437 19915 0 19915 63489 0 63489 19863 0 19863| |51404 215272 0 215272 89351 0 89351 0 0 0 304623 0 304623| |52503 820 0 820 0 0 0 36 0 36 784 0 784| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 839 0 839 295 0 295 139 0 139 995 0 995| |60306 997 0 997 1070 0 1070 997 0 997 1070 0 1070| |60308 18 0 18 103 0 103 83 0 83 38 0 38| |60310 17 0 17 347 0 347 354 0 354 10 0 10| |60312 723 0 723 1665 0 1665 1885 0 1885 503 0 503| |60323 395 116 511 0 14 14 31 10 41 364 120 484| |60401 15487 0 15487 64 0 64 0 0 0 15551 0 15551| |60701 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |61008 5 0 5 112 0 112 111 0 111 6 0 6| |61009 6 0 6 21 0 21 21 0 21 6 0 6| |61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61210 0 0 0 69000 0 69000 69000 0 69000 0 0 0| |61403 2340 0 2340 79 0 79 259 0 259 2160 0 2160| |70606 110171 0 110171 28060 0 28060 127 0 127 138104 0 138104| |70607 0 0 0 165 0 165 162 0 162 3 0 3| |70608 156123 0 156123 94401 0 94401 0 0 0 250524 0 250524| |70611 4395 0 4395 1096 0 1096 1 0 1 5490 0 5490| |итого по активу (баланс) | | 4037451 489615 4527066 11149488 439691 11589179 11075100 415113 11490213 4111839 514193 4626032| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |10801 72340 0 72340 0 0 0 0 0 0 72340 0 72340| |30126 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78 0 78| |30232 0 0 0 963 1199 2162 963 1199 2162 0 0 0| |40502 35 5 40 47 1 48 42 1 43 30 5 35| |40603 3746 0 3746 37729 0 37729 39592 0 39592 5609 0 5609| |40701 5381 0 5381 26880 0 26880 28652 0 28652 7153 0 7153| |40702 3087433 8445 3095878 4352876 102849 4455725 4285294 102441 4387735 3019851 8037 3027888| |40703 4922 540 5462 3543 43 3586 2263 61 2324 3642 558 4200| |40802 2961 350 3311 4402 908 5310 3997 922 4919 2556 364 2920| |40807 4 9 13 182 388 570 362 784 1146 184 405 589| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 75767 7330 83097 184666 30001 214667 121833 30522 152355 12934 7851 20785| |40820 32 65 97 214 168 382 197 142 339 15 39 54| |40821 780 0 780 1965 0 1965 1245 0 1245 60 0 60| |40905 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0| |40909 0 0 0 10 114 124 10 114 124 0 0 0| |40910 0 0 0 5 39 44 5 39 44 0 0 0| |40911 33 0 33 36492 0 36492 36469 0 36469 10 0 10| |40912 0 0 0 78 344 422 78 344 422 0 0 0| |40913 0 0 0 239 927 1166 239 927 1166 0 0 0| |42107 10755 0 10755 0 0 0 0 0 0 10755 0 10755| |42301 3694 547 4241 3675 48 3723 1 89 90 20 588 608| |42304 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |42305 111810 246027 357837 11416 25592 37008 69814 47891 117705 170208 268326 438534| |42306 91303 164110 255413 2853 23359 26212 24845 19436 44281 113295 160187 273482| |42307 16299 57797 74096 100 4818 4918 136 7760 7896 16335 60739 77074| |42309 848 0 848 220 0 220 27 0 27 655 0 655| |42601 0 9 9 0 1 1 0 2 2 0 10 10| |42605 66 0 66 0 0 0 71 0 71 137 0 137| |42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 19031 0 19031 2686 0 2686 3168 0 3168 19513 0 19513| |45415 0 0 0 20 0 20 23 0 23 3 0 3| |45515 37110 0 37110 4385 0 4385 7390 0 7390 40115 0 40115| |45715 2042 0 2042 40 0 40 87 0 87 2089 0 2089| |45818 4513 0 4513 299 0 299 1343 0 1343 5557 0 5557| |45918 226 0 226 3 0 3 9 0 9 232 0 232| |47407 0 0 0 304477 115896 420373 304477 115896 420373 0 0 0| |47411 1713 4654 6367 2025 3631 5656 2667 4106 6773 2355 5129 7484| |47416 1238 0 1238 2717 0 2717 1830 0 1830 351 0 351| |47422 20 105 125 712 1285 1997 692 1337 2029 0 157 157| |47425 5115 0 5115 694 0 694 478 0 478 4899 0 4899| |47426 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0| |50219 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |50220 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86| |50407 20 0 20 0 0 0 2 0 2 22 0 22| |50507 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167| |50620 320 0 320 69 0 69 165 0 165 416 0 416| |51410 0 0 0 0 0 0 397 0 397 397 0 397| |52305 12836 0 12836 0 0 0 0 0 0 12836 0 12836| |60301 642 0 642 2988 0 2988 2846 0 2846 500 0 500| |60305 0 0 0 4510 0 4510 4510 0 4510 0 0 0| |60309 159 0 159 0 0 0 131 0 131 290 0 290| |60311 297 0 297 628 0 628 597 0 597 266 0 266| |60313 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |60324 494 0 494 0 0 0 4 0 4 498 0 498| |60601 8779 0 8779 0 0 0 197 0 197 8976 0 8976| |60903 44 0 44 1 0 1 2 0 2 45 0 45| |61304 1037 0 1037 182 0 182 72 0 72 927 0 927| |70601 135850 0 135850 71 0 71 30053 0 30053 165832 0 165832| |70602 94 0 94 162 0 162 68 0 68 0 0 0| |70603 156057 0 156057 0 0 0 94367 0 94367 250424 0 250424| | итого по пассиву(баланс) | | 4037073 489993 4527066 4995466 311617 5307083 5072030 334019 5406049 4113637 512395 4626032| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 33264 0 33264 7029 0 7029 4104 0 4104 36189 0 36189| |90902 7091 0 7091 854 0 854 580 0 580 7365 0 7365| |91202 32006 0 32006 0 0 0 0 0 0 32006 0 32006| |91414 511232 167784 679016 20362 17850 38212 13820 13761 27581 517774 171873 689647| |91604 1853 94 1947 500 138 638 303 207 510 2050 25 2075| |91704 0 140 140 0 18 18 0 12 12 0 146 146| |91801 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |91802 0 181 181 0 22 22 0 14 14 0 189 189| |91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |99998 530975 0 530975 78960 0 78960 65609 0 65609 544326 0 544326| | итого по активу (баланс) | | 1116902 168199 1285101 107705 18028 125733 84416 13994 98410 1140191 172233 1312424| Пассив |91003 0 0 0 4785 0 4785 4785 0 4785 0 0 0| |91004 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |91312 184230 192435 376665 400 15845 16245 19300 23056 42356 203130 199646 402776| |91315 11432 0 11432 677 0 677 0 0 0 10755 0 10755| |91316 18100 24000 42100 1991 1978 3969 1580 2967 4547 17689 24989 42678| |91317 73668 11635 85303 38900 981 39881 24913 2307 27220 59681 12961 72642| |91507 15475 0 15475 0 0 0 0 0 0 15475 0 15475| |99999 754126 0 754126 32589 0 32589 46561 0 46561 768098 0 768098| | итого по пассиву (баланс) | | 1057031 228070 1285101 79393 18804 98197 97190 28330 125520 1074828 237596 1312424| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 38.0000 21.0000 20.0000 39.0000| |98010 21486684.0000 0.0000 0.0000 21486684.0000| | итого по активу (баланс) | | 21486722.0000 21.0000 20.0000 21486723.0000| Пассив |98050 21486722.0000 20.0000 21.0000 21486723.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21486722.0000 20.0000 21.0000 21486723.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Логачев А.А. Телефон: 228-12-44 03.06.2010 Контрольная сумма раздела А: 61354 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24499 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35189 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010