Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2006 г. Наименование кредитной организации КБ Крокус-Банк Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |20202 30963 25250 56213 1203898 59045 1262943 1050178 71167 1121345 184683 13128 197811| |20206 0 0 0 24254 16129 40383 24254 16129 40383 0 0 0| |20207 0 0 0 72294 12072 84366 72294 12072 84366 0 0 0| |20209 0 0 0 1030607 61636 1092243 1030607 61636 1092243 0 0 0| |30102 51585 0 51585 2399425 0 2399425 2384735 0 2384735 66275 0 66275| |30110 6702 13220 19922 366931 100907 467838 365000 94771 459771 8633 19356 27989| |30202 11749 0 11749 0 0 0 2570 0 2570 9179 0 9179| |30204 3847 0 3847 2 0 2 0 0 0 3849 0 3849| |30602 372 0 372 2064 0 2064 2329 0 2329 107 0 107| |32002 40000 0 40000 220000 0 220000 260000 0 260000 0 0 0| |32003 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0| |32004 0 17339 17339 0 35044 35044 0 35035 35035 0 17348 17348| |32201 0 79 79 0 1 1 0 1 1 0 79 79| |45107 3500 0 3500 0 0 0 3500 0 3500 0 0 0| |45201 1124 0 1124 27039 0 27039 28127 0 28127 36 0 36| |45203 4000 0 4000 0 0 0 4000 0 4000 0 0 0| |45204 19150 0 19150 20000 0 20000 24150 0 24150 15000 0 15000| |45205 10600 0 10600 11000 0 11000 13600 0 13600 8000 0 8000| |45206 47927 9210 57137 0 138 138 5477 132 5609 42450 9216 51666| |45207 149740 3468 153208 15032 32 15064 13125 3500 16625 151647 0 151647| |45502 3000 0 3000 4000 0 4000 3000 0 3000 4000 0 4000| |45503 186 0 186 3833 2785 6618 0 19 19 4019 2766 6785| |45504 8047 3138 11185 579 38 617 4811 1783 6594 3815 1393 5208| |45505 40895 31791 72686 5960 818 6778 1501 1116 2617 45354 31493 76847| |45506 81660 38476 120136 8920 1066 9986 3020 2735 5755 87560 36807 124367| |45507 1379 13269 14648 678 199 877 208 343 551 1849 13125 14974| |45703 26 0 26 0 0 0 7 0 7 19 0 19| |45704 49 293 342 1 4 5 6 8 14 44 289 333| |45705 415 1567 1982 280 23 303 30 87 117 665 1503 2168| |45706 0 1263 1263 0 19 19 0 26 26 0 1256 1256| |45815 0 163 163 25 2 27 0 2 2 25 163 188| |45915 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |47408 0 0 0 71513 62242 133755 71513 62242 133755 0 0 0| |47423 0 0 0 564 33 597 564 33 597 0 0 0| |47427 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4| |47502 213 0 213 83 0 83 0 0 0 296 0 296| |47901 3288 0 3288 63 0 63 0 0 0 3351 0 3351| |50106 4987 0 4987 8 0 8 1 0 1 4994 0 4994| |50107 3964 0 3964 14 0 14 2 0 2 3976 0 3976| |50112 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |50207 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000| |50208 0 0 0 1200 0 1200 0 0 0 1200 0 1200| |50406 110 0 110 0 0 0 37 0 37 73 0 73| |50605 223 0 223 120 0 120 40 0 40 303 0 303| |50606 591 0 591 165 0 165 8 0 8 748 0 748| |50610 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |50905 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5| |51401 0 0 0 9956 0 9956 9956 0 9956 0 0 0| |51402 9956 0 9956 0 0 0 9956 0 9956 0 0 0| |51403 9890 0 9890 0 0 0 0 0 0 9890 0 9890| |52502 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 207 0 207 17 0 17 157 0 157 67 0 67| |60304 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60306 0 0 0 1164 0 1164 1164 0 1164 0 0 0| |60308 43 0 43 333 0 333 375 0 375 1 0 1| |60310 170 0 170 479 0 479 644 0 644 5 0 5| |60312 220 0 220 2191 0 2191 2315 0 2315 96 0 96| |60323 350 104 454 0 2 2 0 2 2 350 104 454| |60401 8899 0 8899 953 0 953 124 0 124 9728 0 9728| |60701 954 0 954 20 0 20 974 0 974 0 0 0| |61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61008 7 0 7 391 0 391 376 0 376 22 0 22| |61009 14 0 14 49 0 49 48 0 48 15 0 15| |61202 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |61403 1088 0 1088 437 0 437 750 0 750 775 0 775| |61406 0 0 0 4691 0 4691 4691 0 4691 0 0 0| |70202 251 0 251 78 0 78 329 0 329 0 0 0| |70203 4381 0 4381 2020 0 2020 6401 0 6401 0 0 0| |70204 106 0 106 16 0 16 122 0 122 0 0 0| |70205 9125 0 9125 4772 0 4772 13897 0 13897 0 0 0| |70206 5121 0 5121 4971 0 4971 10092 0 10092 0 0 0| |70208 3 0 3 1 0 1 4 0 4 0 0 0| |70209 14744 0 14744 3776 0 3776 18520 0 18520 0 0 0| |70501 2017 0 2017 293 0 293 17 0 17 2293 0 2293| |итого по активу (баланс) | | 598632 158630 757262 5588270 352239 5940509 5509714 362839 5872553 677188 148030 825218| Пассив |10404 14684 0 14684 0 0 0 0 0 0 14684 0 14684| |10405 35316 0 35316 0 0 0 0 0 0 35316 0 35316| |10601 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76| |10701 2928 0 2928 0 0 0 0 0 0 2928 0 2928| |10702 27116 0 27116 26 0 26 0 0 0 27090 0 27090| |10703 944 0 944 0 0 0 0 0 0 944 0 944| |30220 0 0 0 0 2922 2922 0 2922 2922 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4| |40502 421 0 421 21572 0 21572 35599 0 35599 14448 0 14448| |40603 600 0 600 562 0 562 0 0 0 38 0 38| |40701 1205 0 1205 49332 0 49332 49449 0 49449 1322 0 1322| |40702 260324 13847 274171 2554331 75643 2629974 2653375 65767 2719142 359368 3971 363339| |40703 10789 20520 31309 22778 384 23162 20636 765 21401 8647 20901 29548| |40802 3235 3 3238 9979 0 9979 10385 0 10385 3641 3 3644| |40807 14 8 22 334 341 675 338 341 679 18 8 26| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 872 26 898 47608 16988 64596 48396 17083 65479 1660 121 1781| |40820 249 456 705 543 320 863 344 359 703 50 495 545| |40911 0 0 0 3394 0 3394 3394 0 3394 0 0 0| |42004 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500| |42205 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0| |42301 1042 2142 3184 25756 18075 43831 25856 18311 44167 1142 2378 3520| |42304 0 797 797 0 11 11 0 15 15 0 801 801| |42305 0 49879 49879 0 26078 26078 0 26410 26410 0 50211 50211| |42306 159055 69921 228976 8301 1294 9595 17189 2553 19742 167943 71180 239123| |42309 206 0 206 16 0 16 180 0 180 370 0 370| |42313 84 0 84 84 0 84 0 0 0 0 0 0| |42314 168 0 168 72 0 72 0 0 0 96 0 96| |42601 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12| |42605 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 200| |42609 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 7409 0 7409 407 0 407 355 0 355 7357 0 7357| |45515 1241 0 1241 27 0 27 27 0 27 1241 0 1241| |45818 163 0 163 0 0 0 25 0 25 188 0 188| |47407 0 0 0 72139 61450 133589 72139 61450 133589 0 0 0| |47411 213 0 213 0 0 0 83 0 83 296 0 296| |47416 0 0 0 2290 0 2290 2290 0 2290 0 0 0| |47422 3 0 3 175 322 497 172 330 502 0 8 8| |47425 1256 0 1256 387 0 387 311 0 311 1180 0 1180| |47501 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |50111 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |50213 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50| |50405 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |50609 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0| |52301 625 0 625 625 0 625 0 0 0 0 0 0| |52305 7330 0 7330 0 0 0 0 0 0 7330 0 7330| |60301 144 0 144 973 0 973 1226 0 1226 397 0 397| |60303 0 0 0 883 0 883 883 0 883 0 0 0| |60305 846 0 846 4921 0 4921 4075 0 4075 0 0 0| |60307 0 0 0 5 0 5 6 0 6 1 0 1| |60309 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0| |60311 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60324 454 0 454 0 0 0 0 0 0 454 0 454| |60601 2804 0 2804 76 0 76 102 0 102 2830 0 2830| |61201 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0| |61304 410 0 410 148 0 148 670 0 670 932 0 932| |61306 0 0 0 4708 0 4708 4708 0 4708 0 0 0| |70101 13144 0 13144 20647 0 20647 7503 0 7503 0 0 0| |70102 684 0 684 906 0 906 222 0 222 0 0 0| |70103 9826 0 9826 15004 0 15004 5178 0 5178 0 0 0| |70107 11212 0 11212 17713 0 17713 6501 0 6501 0 0 0| |70301 7534 0 7534 49319 0 49319 54147 0 54147 12362 0 12362| | итого по пассиву(баланс) | | 599651 157611 757262 2951780 203828 3155608 3027254 196310 3223564 675125 150093 825218| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 625 0 625 625 0 625 0 0 0| |90901 8 0 8 2395 0 2395 2403 0 2403 0 0 0| |90902 40999 0 40999 1218 0 1218 442 0 442 41775 0 41775| |91202 319968 150006 469974 0 2253 2253 289093 2160 291253 30875 150099 180974| |91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |91305 336250 76008 412258 41300 4089 45389 69760 14072 83832 307790 66025 373815| |91307 306540 55652 362192 19558 836 20394 27007 802 27809 299091 55686 354777| |91503 8818 0 8818 1404 0 1404 0 0 0 10222 0 10222| |91604 4 2 6 1 1 2 0 0 0 5 3 8| |91801 477 0 477 0 0 0 0 0 0 477 0 477| |99998 42752 0 42752 57118 0 57118 77620 0 77620 22250 0 22250| | итого по активу (баланс) | | 1055816 281668 1337484 123620 7179 130799 466950 17034 483984 712486 271813 984299| Пассив |91302 4924 1131 6055 16613 356 16969 16450 15 16465 4761 790 5551| |91309 24547 7210 31757 56792 215 57007 39688 944 40632 7443 7939 15382| |91404 3624 1316 4940 3624 19 3643 0 20 20 0 1317 1317| |99999 1294732 0 1294732 406364 0 406364 73681 0 73681 962049 0 962049| | итого по пассиву (баланс) | | 1327827 9657 1337484 483393 590 483983 129819 979 130798 974253 10046 984299| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 503.0000 0.0000 1.0000 502.0000| |98010 17998.0000 2926.0000 26.0000 20898.0000| | итого по активу (баланс) | | 18501.0000 2926.0000 27.0000 21400.0000| Пассив |98050 18501.0000 27.0000 2926.0000 21400.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 18501.0000 27.0000 2926.0000 21400.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Коржова Н.О. Телефон: 228-12-44 10.01.2007 Контрольная сумма раздела А: 7820 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13072 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34414 Версия программы (.EXE): 25.07.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006