Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |20202 48819 251180 299999 2014533 480570 2495103 1993539 531649 2525188 69813 200101 269914| |20208 38971 0 38971 167000 0 167000 162581 0 162581 43390 0 43390| |20209 0 0 0 1702855 299413 2002268 1702855 299413 2002268 0 0 0| |30102 208147 0 208147 23131172 0 23131172 23160373 0 23160373 178946 0 178946| |30110 29248 72360 101608 664035 670759 1334794 660100 615980 1276080 33183 127139 160322| |30114 0 53499 53499 0 73738 73738 0 103643 103643 0 23594 23594| |30202 14503 0 14503 113 0 113 0 0 0 14616 0 14616| |30204 9428 0 9428 659 0 659 0 0 0 10087 0 10087| |30215 150 1134 1284 0 139 139 0 23 23 150 1250 1400| |30233 1649 489 2138 394343 4500 398843 395062 4939 400001 930 50 980| |30235 0 0 0 3500 0 3500 3500 0 3500 0 0 0| |31902 630000 0 630000 12940000 0 12940000 13570000 0 13570000 0 0 0| |31903 0 0 0 3310000 0 3310000 2730000 0 2730000 580000 0 580000| |32002 120000 0 120000 1620000 43394 1663394 1740000 43394 1783394 0 0 0| |32003 0 0 0 395000 173577 568577 370000 0 370000 25000 173577 198577| |32309 0 10634 10634 0 1298 1298 0 216 216 0 11716 11716| |45204 706 0 706 6770 0 6770 706 0 706 6770 0 6770| |45205 1294 0 1294 3902 0 3902 1294 0 1294 3902 0 3902| |45206 60962 6203 67165 27089 757 27846 18292 1102 19394 69759 5858 75617| |45207 220378 205246 425624 16054 24565 40619 14648 20908 35556 221784 208903 430687| |45208 8122 0 8122 0 0 0 162 0 162 7960 0 7960| |45407 9166 0 9166 0 0 0 278 0 278 8888 0 8888| |45505 10351 19693 30044 250 2404 2654 2476 400 2876 8125 21697 29822| |45506 91453 142284 233737 4140 30242 34382 6905 18237 25142 88688 154289 242977| |45507 176056 95587 271643 3549 11063 14612 2728 9562 12290 176877 97088 273965| |45704 169 0 169 0 0 0 15 0 15 154 0 154| |45705 331 0 331 0 0 0 20 0 20 311 0 311| |45812 3060 0 3060 10000 43 10043 10060 0 10060 3000 43 3043| |45815 35691 0 35691 1085 0 1085 2984 0 2984 33792 0 33792| |45912 81 0 81 220 144 364 12 0 12 289 144 433| |45915 929 11 940 334 7 341 589 18 607 674 0 674| |45917 2 0 2 14 0 14 16 0 16 0 0 0| |47408 0 0 0 613235 481051 1094286 613235 481051 1094286 0 0 0| |47423 1186 6 1192 502 137829 138331 565 137826 138391 1123 9 1132| |47427 727 10 737 12854 5450 18304 12842 5446 18288 739 14 753| |51401 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |51402 0 0 0 19947 0 19947 19947 0 19947 0 0 0| |51403 365235 0 365235 80894 0 80894 49886 0 49886 396243 0 396243| |51404 0 0 0 9786 0 9786 0 0 0 9786 0 9786| |60302 164 0 164 1262 0 1262 1293 0 1293 133 0 133| |60306 1586 0 1586 1471 0 1471 1601 0 1601 1456 0 1456| |60308 44 0 44 80 0 80 117 0 117 7 0 7| |60310 1 0 1 711 0 711 708 0 708 4 0 4| |60312 2871 0 2871 4380 0 4380 4766 0 4766 2485 0 2485| |60323 1176 0 1176 5993 0 5993 0 0 0 7169 0 7169| |60401 22872 0 22872 671 0 671 57 0 57 23486 0 23486| |60701 42 0 42 772 0 772 793 0 793 21 0 21| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 21 0 21 0 0 0 3 0 3 18 0 18| |61008 4 0 4 224 0 224 224 0 224 4 0 4| |61009 98 0 98 289 0 289 330 0 330 57 0 57| |61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |61011 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 43000 0 43000| |61209 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |61210 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0| |61403 3618 0 3618 459 0 459 257 0 257 3820 0 3820| |61702 2654 0 2654 0 0 0 0 0 0 2654 0 2654| |61703 415 0 415 0 0 0 0 0 0 415 0 415| |70606 425660 0 425660 70801 0 70801 28 0 28 496433 0 496433| |70608 687759 0 687759 118891 0 118891 0 0 0 806650 0 806650| |70611 10973 0 10973 1434 0 1434 1110 0 1110 11297 0 11297| |итого по активу (баланс) | | 3289977 858336 4148313 47471344 2440943 49912287 47367028 2273807 49640835 3394293 1025472 4419765| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 24000 0 24000| |10801 234743 0 234743 0 0 0 0 0 0 234743 0 234743| |30126 157 0 157 94 0 94 425 0 425 488 0 488| |30220 0 0 0 0 119 119 0 119 119 0 0 0| |30226 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10| |30232 660 217 877 291392 17586 308978 290979 17459 308438 247 90 337| |40701 1065 0 1065 4477 0 4477 5569 0 5569 2157 0 2157| |40702 795352 81751 877103 5965867 262070 6227937 5953651 198619 6152270 783136 18300 801436| |40703 3619 0 3619 13895 0 13895 16702 0 16702 6426 0 6426| |40802 2908 0 2908 15130 0 15130 17531 0 17531 5309 0 5309| |40807 13 39 52 1 2 3 0 5 5 12 42 54| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 134625 38631 173256 468067 197447 665514 480358 305243 785601 146916 146427 293343| |40820 12277 1138 13415 15116 66 15182 14379 1007 15386 11540 2079 13619| |40905 0 0 0 973 0 973 973 0 973 0 0 0| |40909 0 0 0 124 1671 1795 124 1671 1795 0 0 0| |40910 0 0 0 302 550 852 302 550 852 0 0 0| |40911 268 0 268 10200 0 10200 10271 0 10271 339 0 339| |40912 0 0 0 433 683 1116 433 683 1116 0 0 0| |40913 0 0 0 1405 9087 10492 1405 9087 10492 0 0 0| |42106 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |42107 1483 0 1483 0 0 0 0 0 0 1483 0 1483| |42301 0 340 340 0 7 7 0 41 41 0 374 374| |42305 47100 77492 124592 21588 17662 39250 9313 57908 67221 34825 117738 152563| |42306 425624 246603 672227 116530 12878 129408 13536 59359 72895 322630 293084 615714| |42307 25430 387722 413152 2419 18524 20943 8272 48893 57165 31283 418091 449374| |42309 153 0 153 4 0 4 9 0 9 158 0 158| |42601 0 13 13 0 0 0 0 2 2 0 15 15| |42605 755 47 802 0 9 9 0 6 6 755 44 799| |42606 0 166 166 0 3 3 0 20 20 0 183 183| |42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |45215 35514 0 35514 6777 0 6777 11804 0 11804 40541 0 40541| |45515 101834 0 101834 20879 0 20879 15449 0 15449 96404 0 96404| |45818 36403 0 36403 1343 0 1343 1693 0 1693 36753 0 36753| |45918 720 0 720 63 0 63 109 0 109 766 0 766| |47407 0 0 0 634370 459186 1093556 634370 459186 1093556 0 0 0| |47411 19123 22282 41405 2823 1458 4281 3650 5357 9007 19950 26181 46131| |47416 290 0 290 4676 0 4676 4411 0 4411 25 0 25| |47422 1 0 1 25 86 111 26 86 112 2 0 2| |47425 2066 0 2066 8758 0 8758 9554 0 9554 2862 0 2862| |47426 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |51410 1871 0 1871 199 0 199 1890 0 1890 3562 0 3562| |60301 780 0 780 3857 0 3857 3576 0 3576 499 0 499| |60305 0 0 0 5868 0 5868 5868 0 5868 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 213 0 213 213 0 213| |60311 875 0 875 1201 0 1201 1209 0 1209 883 0 883| |60313 0 17 17 0 9 9 0 10 10 0 18 18| |60322 21 0 21 4 0 4 4 0 4 21 0 21| |60324 1260 0 1260 24 0 24 5933 0 5933 7169 0 7169| |60601 14721 0 14721 57 0 57 226 0 226 14890 0 14890| |60903 138 0 138 0 0 0 1 0 1 139 0 139| |61012 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 4300 0 4300| |61304 383 0 383 95 0 95 148 0 148 436 0 436| |61701 1673 0 1673 0 0 0 0 0 0 1673 0 1673| |70601 469851 0 469851 0 0 0 80845 0 80845 550696 0 550696| |70603 688069 0 688069 0 0 0 119059 0 119059 807128 0 807128| |70615 1398 0 1398 0 0 0 0 0 0 1398 0 1398| | итого по пассиву(баланс) | | 3291855 856458 4148313 7619042 999103 8618145 7724286 1165311 8889597 3397099 1022666 4419765| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7271 0 7271 10919 0 10919 10592 0 10592 7598 0 7598| |90902 8828 0 8828 1906 0 1906 1196 0 1196 9538 0 9538| |91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91203 4 0 4 1 0 1 2 0 2 3 0 3| |91414 1016239 594000 1610239 98232 88554 186786 28195 12074 40269 1086276 670480 1756756| |91604 6000 7 6007 1030 20 1050 969 27 996 6061 0 6061| |91704 1088 0 1088 0 0 0 0 0 0 1088 0 1088| |91802 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782| |91803 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90| |99998 943173 0 943173 124421 0 124421 49408 0 49408 1018186 0 1018186| | итого по активу (баланс) | | 1983479 594007 2577486 236509 88574 325083 90362 12101 102463 2129626 670480 2800106| Пассив |91003 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0| |91004 0 0 0 659 0 659 659 0 659 0 0 0| |91311 99400 0 99400 0 0 0 0 0 0 99400 0 99400| |91312 568473 226913 795386 1030 7423 8453 36999 27450 64449 604442 246940 851382| |91315 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |91316 15414 0 15414 17768 1740 19508 13306 4344 17650 10952 2604 13556| |91317 5921 0 5921 20675 0 20675 41550 0 41550 26796 0 26796| |91507 13659 0 13659 0 0 0 0 0 0 13659 0 13659| |99999 1634313 0 1634313 52349 0 52349 199956 0 199956 1781920 0 1781920| | итого по пассиву (баланс) | | 2350573 226913 2577486 92594 9163 101757 292583 31794 324377 2550562 249544 2800106| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 41.0000 9.0000 8.0000 42.0000| | итого по активу (баланс) | | 41.0000 9.0000 8.0000 42.0000| Пассив |98050 41.0000 8.0000 9.0000 42.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 41.0000 8.0000 9.0000 42.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Чернятьева Н.А. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 10.11.2014 Контрольная сумма раздела А: 48714 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26604 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 26025 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014