Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 123457 37149 160606 1311264 54338 1365602 1395616 50628 1446244 39105 40859 79964| |20207 0 0 0 46120 6709 52829 46120 6709 52829 0 0 0| |20208 5122 0 5122 31500 0 31500 26728 0 26728 9894 0 9894| |20209 0 0 0 1323737 22427 1346164 1323737 22427 1346164 0 0 0| |30102 1255449 0 1255449 3428058 0 3428058 3273569 0 3273569 1409938 0 1409938| |30110 10425 14268 24693 277730 12686 290416 274648 21256 295904 13507 5698 19205| |30114 0 27720 27720 0 501504 501504 0 505163 505163 0 24061 24061| |30202 15707 0 15707 710 0 710 0 0 0 16417 0 16417| |30204 5764 0 5764 0 0 0 50 0 50 5714 0 5714| |30233 5 0 5 37136 1070 38206 37136 1070 38206 5 0 5| |30602 4 0 4 51667 0 51667 50176 0 50176 1495 0 1495| |32003 45000 0 45000 225000 0 225000 225000 0 225000 45000 0 45000| |32309 0 991 991 0 44 44 0 27 27 0 1008 1008| |45201 1476 0 1476 1974 0 1974 1750 0 1750 1700 0 1700| |45204 3000 0 3000 15000 0 15000 5500 0 5500 12500 0 12500| |45205 5000 0 5000 18693 0 18693 15716 0 15716 7977 0 7977| |45206 192654 97085 289739 28222 4166 32388 113052 2994 116046 107824 98257 206081| |45207 54954 216697 271651 0 8592 8592 1900 12650 14550 53054 212639 265693| |45406 54 0 54 0 0 0 9 0 9 45 0 45| |45407 266 0 266 0 0 0 36 0 36 230 0 230| |45503 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |45504 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |45505 29287 35265 64552 129 1494 1623 4807 16889 21696 24609 19870 44479| |45506 83816 76931 160747 4985 19375 24360 13697 3232 16929 75104 93074 168178| |45507 59862 76501 136363 450 3655 4105 4980 7945 12925 55332 72211 127543| |45704 214 0 214 0 0 0 0 0 0 214 0 214| |45705 400 0 400 500 0 500 126 0 126 774 0 774| |45706 0 2252 2252 0 79 79 0 517 517 0 1814 1814| |45812 0 3217 3217 0 104 104 0 192 192 0 3129 3129| |45814 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |45815 3888 302 4190 0 13 13 36 9 45 3852 306 4158| |45817 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221| |45914 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |45915 228 0 228 89 0 89 78 0 78 239 0 239| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 670986 511502 1182488 670986 511502 1182488 0 0 0| |47423 1119 886 2005 1198 391 1589 2007 375 2382 310 902 1212| |47427 53 0 53 6517 6681 13198 6528 6681 13209 42 0 42| |50305 100664 0 100664 492 0 492 1493 0 1493 99663 0 99663| |50308 50172 0 50172 97 0 97 50269 0 50269 0 0 0| |50505 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50621 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |51401 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |51403 49737 0 49737 39835 0 39835 0 0 0 89572 0 89572| |51404 326447 0 326447 50120 0 50120 61520 0 61520 315047 0 315047| |51405 46238 0 46238 338 0 338 0 0 0 46576 0 46576| |52503 609 0 609 0 0 0 35 0 35 574 0 574| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 464 0 464 283 0 283 137 0 137 610 0 610| |60306 1111 0 1111 999 0 999 1122 0 1122 988 0 988| |60308 18 0 18 30 0 30 26 0 26 22 0 22| |60310 6 0 6 442 0 442 439 0 439 9 0 9| |60312 948 0 948 4752 0 4752 2626 0 2626 3074 0 3074| |60314 0 122 122 0 37 37 0 159 159 0 0 0| |60323 365 122 487 10 5 15 10 3 13 365 124 489| |60401 19300 0 19300 144 0 144 0 0 0 19444 0 19444| |60701 0 0 0 170 0 170 144 0 144 26 0 26| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 2 0 2 25 0 25 22 0 22 5 0 5| |61008 9 0 9 197 0 197 198 0 198 8 0 8| |61009 8 0 8 179 0 179 179 0 179 8 0 8| |61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61210 0 0 0 112269 0 112269 112269 0 112269 0 0 0| |61403 2321 0 2321 42 0 42 259 0 259 2104 0 2104| |70606 318221 0 318221 38010 0 38010 0 0 0 356231 0 356231| |70607 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |70608 503782 0 503782 45022 0 45022 0 0 0 548804 0 548804| |70611 11278 0 11278 161 0 161 0 0 0 11439 0 11439| |итого по активу (баланс) | | 3330842 589508 3920350 7815317 1154872 8970189 7764749 1170428 8935177 3381410 573952 3955362| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |10801 72340 0 72340 0 0 0 0 0 0 72340 0 72340| |30126 325 0 325 320 0 320 5 0 5 10 0 10| |30220 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |30222 0 0 0 0 139 139 0 139 139 0 0 0| |30232 0 0 0 21769 1026 22795 21769 1026 22795 0 0 0| |40502 23 5 28 205 0 205 205 0 205 23 5 28| |40701 1462 0 1462 6229 0 6229 6388 0 6388 1621 0 1621| |40702 1668894 7607 1676501 4928151 551820 5479971 4887486 547878 5435364 1628229 3665 1631894| |40703 4830 565 5395 11162 18 11180 9132 25 9157 2800 572 3372| |40802 4668 23 4691 6546 749 7295 6589 888 7477 4711 162 4873| |40807 94 332 426 185 331 516 305 867 1172 214 868 1082| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 28887 13775 42662 112503 26143 138646 106607 26357 132964 22991 13989 36980| |40820 345 38 383 1575 26 1601 1855 27 1882 625 39 664| |40905 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0| |40909 0 0 0 134 15 149 134 15 149 0 0 0| |40910 0 0 0 3 59 62 3 59 62 0 0 0| |40911 425 0 425 4519 0 4519 4094 0 4094 0 0 0| |40912 0 0 0 90 1638 1728 90 1638 1728 0 0 0| |40913 0 0 0 148 910 1058 148 910 1058 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 20 695 715 0 19 19 0 52 52 20 728 748| |42305 238364 318938 557302 6800 51327 58127 3228 16392 19620 234792 284003 518795| |42306 133835 172519 306354 1431 14610 16041 4501 33858 38359 136905 191767 328672| |42307 19445 64176 83621 0 1804 1804 9287 3484 12771 28732 65856 94588| |42309 443 0 443 36 0 36 30 0 30 437 0 437| |42601 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10| |42605 124 0 124 0 0 0 20 0 20 144 0 144| |42606 91 0 91 0 0 0 1 0 1 92 0 92| |42609 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 45132 0 45132 7878 0 7878 3807 0 3807 41061 0 41061| |45415 13 0 13 3 0 3 0 0 0 10 0 10| |45515 39332 0 39332 5264 0 5264 12558 0 12558 46626 0 46626| |45715 1128 0 1128 277 0 277 14 0 14 865 0 865| |45818 7624 0 7624 124 0 124 10 0 10 7510 0 7510| |45918 228 0 228 4 0 4 13 0 13 237 0 237| |47407 0 0 0 661732 520231 1181963 661732 520231 1181963 0 0 0| |47411 6523 8253 14776 3218 3713 6931 3940 4376 8316 7245 8916 16161| |47416 250 0 250 1183 1 1184 933 329 1262 0 328 328| |47422 14 193 207 919 2651 3570 933 2633 3566 28 175 203| |47425 4794 0 4794 2072 0 2072 3577 0 3577 6299 0 6299| |47426 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0| |50507 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| |50620 185 0 185 11 0 11 1 0 1 175 0 175| |51410 0 0 0 0 0 0 487 0 487 487 0 487| |52305 12836 0 12836 0 0 0 0 0 0 12836 0 12836| |60301 818 0 818 1752 0 1752 1544 0 1544 610 0 610| |60305 0 0 0 4640 0 4640 4640 0 4640 0 0 0| |60309 170 0 170 0 0 0 153 0 153 323 0 323| |60311 304 0 304 559 0 559 558 0 558 303 0 303| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60324 506 0 506 0 0 0 278 0 278 784 0 784| |60601 10674 0 10674 0 0 0 230 0 230 10904 0 10904| |60903 54 0 54 0 0 0 2 0 2 56 0 56| |61304 1242 0 1242 364 0 364 99 0 99 977 0 977| |70601 350298 0 350298 0 0 0 40469 0 40469 390767 0 390767| |70602 208 0 208 3 0 3 11 0 11 216 0 216| |70603 503793 0 503793 0 0 0 45000 0 45000 548793 0 548793| | итого по пассиву(баланс) | | 3333221 587129 3920350 5792184 1177250 6969434 5843242 1161204 7004446 3384279 571083 3955362| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 40111 0 40111 5438 0 5438 5519 0 5519 40030 0 40030| |90902 7908 0 7908 632 0 632 2127 0 2127 6413 0 6413| |91202 26006 0 26006 0 0 0 0 0 0 26006 0 26006| |91203 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0| |91414 730346 169837 900183 13163 7513 20676 16906 16397 33303 726603 160953 887556| |91604 3083 53 3136 1155 118 1273 996 107 1103 3242 64 3306| |91704 0 147 147 0 6 6 0 4 4 0 149 149| |91802 0 191 191 0 8 8 0 5 5 0 194 194| |91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |99998 582580 0 582580 127953 0 127953 87759 0 87759 622774 0 622774| | итого по активу (баланс) | | 1390046 170228 1560274 148342 7645 155987 113309 16513 129822 1425079 161360 1586439| Пассив |91003 0 0 0 660 0 660 660 0 660 0 0 0| |91312 277308 160153 437461 11200 4697 15897 3000 6961 9961 269108 162417 431525| |91315 45297 0 45297 0 0 0 0 0 0 45297 0 45297| |91316 11440 12911 24351 16882 352 17234 10000 572 10572 4558 13131 17689| |91317 57613 2463 60076 53889 79 53968 106170 590 106760 109894 2974 112868| |91507 15395 0 15395 0 0 0 0 0 0 15395 0 15395| |99999 977694 0 977694 41618 0 41618 27589 0 27589 963665 0 963665| | итого по пассиву (баланс) | | 1384747 175527 1560274 124249 5128 129377 147419 8123 155542 1407917 178522 1586439| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93301 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| Пассив |96501 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 48.0000 7.0000 9.0000 46.0000| |98010 21629164.0000 0.0000 48400.0000 21580764.0000| | итого по активу (баланс) | | 21629212.0000 7.0000 48409.0000 21580810.0000| Пассив |98050 21629212.0000 48409.0000 7.0000 21580810.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21629212.0000 48409.0000 7.0000 21580810.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Коржова Н.О. М.П. Исполнитель Логачев А.А. Телефон: 228-12-44 03.12.2010 Контрольная сумма раздела А: 3171 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20562 Контрольная сумма раздела Г: 16309 Контрольная сумма раздела Д: 35670 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010