Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2007 г. Наименование кредитной организации КБ Крокус-Банк Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |20202 28896 39001 67897 770061 63181 833242 763906 59335 823241 35051 42847 77898| |20206 0 0 0 11194 2980 14174 11194 2980 14174 0 0 0| |20207 0 0 0 52035 7714 59749 52035 7714 59749 0 0 0| |20209 0 0 0 743968 36605 780573 743968 36605 780573 0 0 0| |30102 166176 0 166176 2614226 0 2614226 2463031 0 2463031 317371 0 317371| |30110 18911 33559 52470 444505 113856 558361 444000 120036 564036 19416 27379 46795| |30114 0 0 0 0 325 325 0 4 4 0 321 321| |30202 16477 0 16477 0 0 0 2054 0 2054 14423 0 14423| |30204 5575 0 5575 312 0 312 0 0 0 5887 0 5887| |30602 148 0 148 144 0 144 2 0 2 290 0 290| |32002 50000 0 50000 490000 0 490000 540000 0 540000 0 0 0| |32003 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0| |32004 0 0 0 10000 20718 30718 10000 10458 20458 0 10260 10260| |32201 0 282 282 0 9 9 0 9 9 0 282 282| |45106 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |45201 3123 0 3123 4936 0 4936 4977 0 4977 3082 0 3082| |45205 5896 0 5896 2160 0 2160 4000 0 4000 4056 0 4056| |45206 79511 3494 83005 6000 38 6038 15290 3532 18822 70221 0 70221| |45207 174788 8960 183748 0 289 289 925 272 1197 173863 8977 182840| |45306 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 1400 0 1400| |45406 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |45407 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200| |45503 1080 640 1720 250 11 261 1080 651 1731 250 0 250| |45504 4069 7680 11749 4330 1322 5652 7 8233 8240 8392 769 9161| |45505 19765 4434 24199 2638 381 3019 2390 1024 3414 20013 3791 23804| |45506 119648 51453 171101 9622 23587 33209 3918 15409 19327 125352 59631 184983| |45507 9507 27394 36901 6350 7405 13755 239 1042 1281 15618 33757 49375| |45704 16 1309 1325 0 38 38 8 64 72 8 1283 1291| |45705 340 1174 1514 0 37 37 0 117 117 340 1094 1434| |45706 142 1619 1761 0 52 52 0 77 77 142 1594 1736| |45815 0 159 159 0 5 5 0 5 5 0 159 159| |45915 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |47408 0 0 0 91882 91877 183759 91882 91877 183759 0 0 0| |47417 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |47423 0 0 0 41 146 187 41 146 187 0 0 0| |47427 45 0 45 39 11 50 45 0 45 39 11 50| |47502 1243 0 1243 247 0 247 0 0 0 1490 0 1490| |47901 3129 0 3129 80 0 80 0 0 0 3209 0 3209| |50107 3008 0 3008 0 0 0 19 0 19 2989 0 2989| |50112 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |50208 2000 0 2000 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000| |50307 6995 0 6995 0 0 0 0 0 0 6995 0 6995| |50308 5070 0 5070 1000 0 1000 0 0 0 6070 0 6070| |50406 20 0 20 0 0 0 9 0 9 11 0 11| |50605 768 0 768 0 0 0 82 0 82 686 0 686| |50606 807 0 807 24 0 24 14 0 14 817 0 817| |50610 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0| |50905 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |52502 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60304 86 0 86 40 0 40 71 0 71 55 0 55| |60306 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0| |60308 11 0 11 32 0 32 30 0 30 13 0 13| |60310 13 0 13 544 0 544 525 0 525 32 0 32| |60312 1840 0 1840 2093 0 2093 3494 0 3494 439 0 439| |60314 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |60323 350 101 451 0 3 3 0 2 2 350 102 452| |60401 10713 0 10713 439 0 439 0 0 0 11152 0 11152| |60701 79 0 79 548 0 548 439 0 439 188 0 188| |61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61008 3 0 3 188 0 188 188 0 188 3 0 3| |61009 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0| |61403 1380 0 1380 131 0 131 240 0 240 1271 0 1271| |61406 0 0 0 11081 0 11081 11081 0 11081 0 0 0| |70202 153 0 153 153 0 153 0 0 0 306 0 306| |70203 3163 0 3163 3353 0 3353 0 0 0 6516 0 6516| |70204 30 0 30 116 0 116 0 0 0 146 0 146| |70205 5833 0 5833 11195 0 11195 0 0 0 17028 0 17028| |70206 3383 0 3383 3539 0 3539 0 0 0 6922 0 6922| |70208 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87| |70209 8851 0 8851 9099 0 9099 0 0 0 17950 0 17950| |70501 3806 0 3806 485 0 485 0 0 0 4291 0 4291| |итого по активу (баланс) | | 774552 181259 955811 5440062 370596 5810658 5303165 359598 5662763 911449 192257 1103706| Пассив |10208 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |10601 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76| |10701 3528 0 3528 0 0 0 0 0 0 3528 0 3528| |10702 35445 0 35445 0 0 0 0 0 0 35445 0 35445| |10703 944 0 944 0 0 0 0 0 0 944 0 944| |32015 100 0 100 1300 0 1300 1200 0 1200 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11| |40502 20888 0 20888 9488 0 9488 11659 0 11659 23059 0 23059| |40603 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |40701 1714 0 1714 41169 0 41169 42973 0 42973 3518 0 3518| |40702 257931 24461 282392 2206774 87279 2294053 2293689 84598 2378287 344846 21780 366626| |40703 4304 2271 6575 3209 67 3276 6937 71 7008 8032 2275 10307| |40802 2142 304 2446 3766 467 4233 4218 167 4385 2594 4 2598| |40807 15 8 23 418 435 853 430 435 865 27 8 35| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 6667 312 6979 29835 48366 78201 33439 58605 92044 10271 10551 20822| |40820 888 724 1612 776 220 996 21 286 307 133 790 923| |40911 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0| |42205 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42301 234 1045 1279 13991 6832 20823 13999 6952 20951 242 1165 1407| |42305 120 55544 55664 0 3525 3525 141 2393 2534 261 54412 54673| |42306 300269 71155 371424 5082 2284 7366 13470 7682 21152 308657 76553 385210| |42307 0 24305 24305 0 759 759 0 1033 1033 0 24579 24579| |42309 456 0 456 12 0 12 9 0 9 453 0 453| |42601 0 11 11 26 0 26 26 0 26 0 11 11| |42609 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5| |45215 4432 0 4432 3340 0 3340 1202 0 1202 2294 0 2294| |45515 8316 0 8316 1272 0 1272 1618 0 1618 8662 0 8662| |45715 185 0 185 32 0 32 9 0 9 162 0 162| |45818 159 0 159 0 0 0 0 0 0 159 0 159| |47407 0 0 0 91734 91683 183417 91734 91683 183417 0 0 0| |47411 1243 0 1243 0 0 0 247 0 247 1490 0 1490| |47416 281 0 281 3096 325 3421 3116 325 3441 301 0 301| |47422 36 393 429 593 7958 8551 588 7764 8352 31 199 230| |47425 2649 0 2649 2258 0 2258 1667 0 1667 2058 0 2058| |47501 45 0 45 45 0 45 40 0 40 40 0 40| |50213 20 0 20 10 0 10 0 0 0 10 0 10| |50312 326 0 326 0 0 0 100 0 100 426 0 426| |50405 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0| |50609 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |52305 10400 0 10400 0 0 0 0 0 0 10400 0 10400| |60301 160 0 160 1117 0 1117 1135 0 1135 178 0 178| |60303 0 0 0 644 0 644 644 0 644 0 0 0| |60305 1077 0 1077 2805 0 2805 2887 0 2887 1159 0 1159| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0| |60311 1 0 1 12 0 12 11 0 11 0 0 0| |60324 569 0 569 118 0 118 14 0 14 465 0 465| |60601 3356 0 3356 0 0 0 121 0 121 3477 0 3477| |61304 660 0 660 144 0 144 49 0 49 565 0 565| |61306 0 0 0 11109 0 11109 11109 0 11109 0 0 0| |70101 7772 0 7772 0 0 0 8083 0 8083 15855 0 15855| |70102 78 0 78 0 0 0 159 0 159 237 0 237| |70103 6680 0 6680 0 0 0 11617 0 11617 18297 0 18297| |70107 9288 0 9288 24 0 24 11927 0 11927 21191 0 21191| |70301 11771 0 11771 0 0 0 0 0 0 11771 0 11771| | итого по пассиву(баланс) | | 775278 180533 955811 2435166 250200 2685366 2571256 262005 2833261 911368 192338 1103706| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 3 0 3 7841 0 7841 7841 0 7841 3 0 3| |90902 45409 0 45409 520 0 520 2553 0 2553 43376 0 43376| |91202 94624 153299 247923 0 4897 4897 10000 4599 14599 84624 153597 238221| |91303 0 0 0 2300 0 2300 0 0 0 2300 0 2300| |91305 507902 45871 553773 9977 1288 11265 13240 13799 27039 504639 33360 537999| |91307 222770 34274 257044 112790 32048 144838 9999 1818 11817 325561 64504 390065| |91503 10222 0 10222 0 0 0 0 0 0 10222 0 10222| |91604 25 65 90 43 82 125 3 2 5 65 145 210| |91801 477 0 477 0 0 0 0 0 0 477 0 477| |99998 43339 0 43339 30509 0 30509 18636 0 18636 55212 0 55212| | итого по активу (баланс) | | 924771 233509 1158280 163980 38315 202295 62272 20218 82490 1026479 251606 1278085| Пассив |91302 4429 256 4685 2650 7 2657 0 8 8 1779 257 2036| |91309 16437 14664 31101 15436 496 15932 20751 473 21224 21752 14641 36393| |91404 6017 1536 7553 0 47 47 9227 50 9277 15244 1539 16783| |99999 1114941 0 1114941 63853 0 63853 171785 0 171785 1222873 0 1222873| | итого по пассиву (баланс) | | 1141824 16456 1158280 81939 550 82489 201763 531 202294 1261648 16437 1278085| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 9406090.0000 0.0000 0.0000 9406090.0000| | итого по активу (баланс) | | 9406090.0000 0.0000 0.0000 9406090.0000| Пассив |98050 9406090.0000 0.0000 0.0000 9406090.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 9406090.0000 0.0000 0.0000 9406090.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Коржова Н.О. Телефон: 228-12-44 04.09.2007 Контрольная сумма раздела А: 44653 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10643 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 28254 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 27.07.2007