Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 71215 135924 207139 1865216 330182 2195398 1863510 294094 2157604 72921 172012 244933| |20208 39375 0 39375 163000 0 163000 157541 0 157541 44834 0 44834| |20209 0 0 0 1571848 165145 1736993 1571848 165145 1736993 0 0 0| |30102 177631 0 177631 13690977 0 13690977 13731561 0 13731561 137047 0 137047| |30110 13913 122906 136819 17299435 126919 17426354 17269558 164798 17434356 43790 85027 128817| |30114 0 13804 13804 0 21821 21821 0 23428 23428 0 12197 12197| |30202 13213 0 13213 0 0 0 1865 0 1865 11348 0 11348| |30204 8570 0 8570 589 0 589 0 0 0 9159 0 9159| |30215 150 1038 1188 0 42 42 0 52 52 150 1028 1178| |30233 956 0 956 345503 3619 349122 342906 2984 345890 3553 635 4188| |30235 0 0 0 4600 0 4600 4600 0 4600 0 0 0| |31902 0 0 0 6675000 0 6675000 6335000 0 6335000 340000 0 340000| |31903 470000 0 470000 1635000 0 1635000 2105000 0 2105000 0 0 0| |32002 0 0 0 1450000 0 1450000 1450000 0 1450000 0 0 0| |32003 0 0 0 410000 0 410000 410000 0 410000 0 0 0| |32309 0 9733 9733 0 394 394 0 491 491 0 9636 9636| |45206 201048 0 201048 3000 0 3000 1121 0 1121 202927 0 202927| |45207 136716 153505 290221 15701 6179 21880 10519 10758 21277 141898 148926 290824| |45208 9176 0 9176 0 0 0 143 0 143 9033 0 9033| |45504 380 3965 4345 0 128 128 5 3736 3741 375 357 732| |45505 18183 0 18183 470 0 470 9779 0 9779 8874 0 8874| |45506 96759 134106 230865 8550 20176 28726 15400 7497 22897 89909 146785 236694| |45507 205767 175706 381473 17000 7001 24001 7025 24737 31762 215742 157970 373712| |45705 734 0 734 0 0 0 288 0 288 446 0 446| |45706 0 13699 13699 0 552 552 0 868 868 0 13383 13383| |45812 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45815 32820 353 33173 7679 15 7694 4952 18 4970 35547 350 35897| |45817 36 0 36 0 0 0 16 0 16 20 0 20| |45912 452 0 452 274 155 429 501 0 501 225 155 380| |45915 668 26 694 256 6 262 380 32 412 544 0 544| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 339152 108737 447889 339152 108737 447889 0 0 0| |47423 1084 8 1092 228 82720 82948 215 82719 82934 1097 9 1106| |47427 527 3 530 11535 4474 16009 11344 4459 15803 718 18 736| |50505 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |51401 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |51403 129377 0 129377 98184 0 98184 129408 0 129408 98153 0 98153| |51404 98204 0 98204 541 0 541 0 0 0 98745 0 98745| |51405 29160 0 29160 202 0 202 0 0 0 29362 0 29362| |52503 0 0 0 450 0 450 4 0 4 446 0 446| |60302 934 0 934 215 0 215 210 0 210 939 0 939| |60306 1555 0 1555 1712 0 1712 1555 0 1555 1712 0 1712| |60308 85 0 85 48 0 48 105 0 105 28 0 28| |60310 1 0 1 524 0 524 525 0 525 0 0 0| |60312 1342 0 1342 2883 0 2883 2775 0 2775 1450 0 1450| |60323 378 0 378 5 0 5 0 0 0 383 0 383| |60401 24214 0 24214 0 0 0 129 0 129 24085 0 24085| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |61008 9 0 9 179 0 179 182 0 182 6 0 6| |61009 31 0 31 161 0 161 160 0 160 32 0 32| |61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61011 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 43000 0 43000| |61209 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0| |61210 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0| |61403 3161 0 3161 382 0 382 301 0 301 3242 0 3242| |70606 90530 0 90530 71090 0 71090 207 0 207 161413 0 161413| |70608 135029 0 135029 70657 0 70657 0 0 0 205686 0 205686| |70611 2303 0 2303 1152 0 1152 0 0 0 3455 0 3455| |70706 582794 0 582794 6 0 6 582800 0 582800 0 0 0| |70707 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 0| |70708 607343 0 607343 0 0 0 607343 0 607343 0 0 0| |70711 13980 0 13980 0 0 0 13980 0 13980 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 3266197 764776 4030973 45993543 878265 46871808 47214089 894553 48108642 2045651 748488 2794139| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |10801 184240 0 184240 0 0 0 0 0 0 184240 0 184240| |30126 573 0 573 527 0 527 305 0 305 351 0 351| |30226 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0| |30232 433 366 799 233787 11824 245611 235164 11738 246902 1810 280 2090| |30236 0 32 32 0 289 289 0 257 257 0 0 0| |32015 0 0 0 17800 0 17800 17800 0 17800 0 0 0| |40701 2406 0 2406 3645 0 3645 5177 0 5177 3938 0 3938| |40702 545620 24397 570017 4769007 68333 4837340 4665307 80270 4745577 441920 36334 478254| |40703 5257 0 5257 5304 0 5304 3039 0 3039 2992 0 2992| |40802 4027 235 4262 7782 948 8730 7237 713 7950 3482 0 3482| |40807 17 44 61 0 3 3 0 2 2 17 43 60| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 99095 61650 160745 361015 151928 512943 356037 146851 502888 94117 56573 150690| |40820 9872 1648 11520 13781 402 14183 13173 536 13709 9264 1782 11046| |40905 0 0 0 1836 0 1836 1836 0 1836 0 0 0| |40909 0 0 0 99 745 844 99 745 844 0 0 0| |40910 0 0 0 46 138 184 46 138 184 0 0 0| |40911 427 0 427 13422 0 13422 12995 0 12995 0 0 0| |40912 0 0 0 787 1665 2452 787 1665 2452 0 0 0| |40913 0 0 0 1853 6180 8033 1853 6180 8033 0 0 0| |42106 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |42107 8630 0 8630 0 0 0 0 0 0 8630 0 8630| |42301 0 1023 1023 0 763 763 0 46 46 0 306 306| |42304 0 818 818 0 236 236 0 259 259 0 841 841| |42305 70849 54383 125232 2846 13138 15984 7271 7749 15020 75274 48994 124268| |42306 415216 245651 660867 83035 13670 96705 11520 10993 22513 343701 242974 586675| |42307 24710 359862 384572 3831 40325 44156 485 23796 24281 21364 343333 364697| |42309 159 0 159 8 0 8 13 0 13 164 0 164| |42601 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12| |42605 610 0 610 0 0 0 0 0 0 610 0 610| |42606 0 151 151 0 7 7 0 6 6 0 150 150| |42607 384 0 384 554 0 554 170 0 170 0 0 0| |42609 8 0 8 2 0 2 3 0 3 9 0 9| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 22266 0 22266 3207 0 3207 499 0 499 19558 0 19558| |45515 95586 0 95586 24624 0 24624 22994 0 22994 93956 0 93956| |45715 1916 0 1916 164 0 164 4939 0 4939 6691 0 6691| |45818 35837 0 35837 420 0 420 3484 0 3484 38901 0 38901| |45918 676 0 676 66 0 66 28 0 28 638 0 638| |47407 0 0 0 336614 111212 447826 336614 111212 447826 0 0 0| |47411 10675 10590 21265 2951 1448 4399 3222 2921 6143 10946 12063 23009| |47416 77 0 77 814 202 1016 821 202 1023 84 0 84| |47422 0 0 0 26 32 58 26 32 58 0 0 0| |47425 4503 0 4503 3536 0 3536 265 0 265 1232 0 1232| |47426 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |50507 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |51410 1976 0 1976 1976 0 1976 987 0 987 987 0 987| |52305 0 0 0 0 0 0 15450 0 15450 15450 0 15450| |60301 744 0 744 4141 0 4141 4386 0 4386 989 0 989| |60305 0 0 0 6109 0 6109 6109 0 6109 0 0 0| |60309 293 0 293 477 0 477 184 0 184 0 0 0| |60311 897 0 897 1304 0 1304 1282 0 1282 875 0 875| |60313 0 0 0 0 274 274 0 274 274 0 0 0| |60322 9 0 9 190 0 190 190 0 190 9 0 9| |60324 502 0 502 0 0 0 5 0 5 507 0 507| |60601 16096 0 16096 128 0 128 231 0 231 16199 0 16199| |60903 125 0 125 0 0 0 2 0 2 127 0 127| |61012 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 4300 0 4300| |61304 461 0 461 134 0 134 130 0 130 457 0 457| |70601 86807 0 86807 0 0 0 79172 0 79172 165979 0 165979| |70603 135107 0 135107 0 0 0 70636 0 70636 205743 0 205743| |70701 650481 0 650481 650567 0 650567 86 0 86 0 0 0| |70703 607795 0 607795 607795 0 607795 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 1203607 0 1203607 1258110 0 1258110 54503 0 54503| | итого по пассиву(баланс) | | 3270111 760862 4030973 8369880 423762 8793642 7150223 406585 7556808 2050454 743685 2794139| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 6228 0 6228 11369 0 11369 11345 0 11345 6252 0 6252| |90902 7872 0 7872 3681 0 3681 803 0 803 10750 0 10750| |91202 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6| |91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |91414 910928 352969 1263897 26298 14120 40418 15942 24152 40094 921284 342937 1264221| |91604 5772 214 5986 568 25 593 506 32 538 5834 207 6041| |91704 1082 0 1082 0 0 0 0 0 0 1082 0 1082| |91802 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713| |91803 101 0 101 0 0 0 11 0 11 90 0 90| |99998 980740 0 980740 122475 0 122475 51523 0 51523 1051692 0 1051692| | итого по активу (баланс) | | 1913443 353183 2266626 164392 14145 178537 80131 24184 104315 1997704 343144 2340848| Пассив |91311 67974 0 67974 0 0 0 6471 0 6471 74445 0 74445| |91312 603671 228641 832312 8250 11639 19889 92385 9393 101778 687806 226395 914201| |91315 20477 0 20477 0 0 0 0 0 0 20477 0 20477| |91316 1229 14420 15649 2145 14934 17079 5218 514 5732 4302 0 4302| |91317 30728 0 30728 14556 0 14556 8495 0 8495 24667 0 24667| |91507 13600 0 13600 0 0 0 0 0 0 13600 0 13600| |99999 1285886 0 1285886 52543 0 52543 55813 0 55813 1289156 0 1289156| | итого по пассиву (баланс) | | 2023565 243061 2266626 77494 26573 104067 168382 9907 178289 2114453 226395 2340848| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 31.0000 6.0000 8.0000 29.0000| |98010 450.0000 0.0000 0.0000 450.0000| | итого по активу (баланс) | | 481.0000 6.0000 8.0000 479.0000| Пассив |98050 481.0000 8.0000 6.0000 479.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 481.0000 8.0000 6.0000 479.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 04.04.2014 Контрольная сумма раздела А: 10752 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20186 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 32538 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014