Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |20202 77871 235179 313050 1892721 215445 2108166 1760173 225692 1985865 210419 224932 435351| |20208 38611 0 38611 147000 0 147000 133752 0 133752 51859 0 51859| |20209 0 0 0 1487047 127920 1614967 1487047 127920 1614967 0 0 0| |30102 249799 0 249799 21377015 0 21377015 21601245 0 21601245 25569 0 25569| |30110 22660 54130 76790 628260 176451 804711 632881 155700 788581 18039 74881 92920| |30114 0 21620 21620 0 26645 26645 0 26237 26237 0 22028 22028| |30202 13552 0 13552 66 0 66 0 0 0 13618 0 13618| |30204 8868 0 8868 0 0 0 32 0 32 8836 0 8836| |30215 150 1029 1179 0 72 72 0 37 37 150 1064 1214| |30233 1006 1 1007 290650 2918 293568 289647 2433 292080 2009 486 2495| |30235 0 0 0 10200 0 10200 10200 0 10200 0 0 0| |31902 600000 0 600000 12055000 0 12055000 12655000 0 12655000 0 0 0| |31903 0 0 0 3560000 0 3560000 2880000 0 2880000 680000 0 680000| |32002 200000 0 200000 2030000 0 2030000 2230000 0 2230000 0 0 0| |32003 0 0 0 740000 0 740000 570000 0 570000 170000 0 170000| |32309 0 9646 9646 0 676 676 0 351 351 0 9971 9971| |45204 500 0 500 206 0 206 0 0 0 706 0 706| |45205 1294 0 1294 0 0 0 0 0 0 1294 0 1294| |45206 154022 6610 160632 0 460 460 70780 422 71202 83242 6648 89890| |45207 165183 174923 340106 50000 30641 80641 2995 9528 12523 212188 196036 408224| |45208 8437 0 8437 0 0 0 157 0 157 8280 0 8280| |45407 9722 0 9722 0 0 0 278 0 278 9444 0 9444| |45502 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0| |45504 105 0 105 0 0 0 105 0 105 0 0 0| |45505 12318 0 12318 650 0 650 1505 0 1505 11463 0 11463| |45506 93453 135148 228601 5480 8876 14356 6195 5587 11782 92738 138437 231175| |45507 187867 101918 289785 1300 6635 7935 11108 10154 21262 178059 98399 276458| |45704 200 0 200 0 0 0 15 0 15 185 0 185| |45705 370 0 370 0 0 0 19 0 19 351 0 351| |45812 3000 0 3000 273 37 310 0 0 0 3273 37 3310| |45815 34747 350 35097 2918 11 2929 611 361 972 37054 0 37054| |45817 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0| |45912 81 0 81 967 0 967 967 0 967 81 0 81| |45915 932 0 932 295 31 326 356 14 370 871 17 888| |45917 22 0 22 0 0 0 20 0 20 2 0 2| |47408 0 0 0 338463 101544 440007 338463 101544 440007 0 0 0| |47423 1148 6 1154 718 56980 57698 674 56980 57654 1192 6 1198| |47427 822 13 835 14028 4506 18534 14060 4502 18562 790 17 807| |51401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |51402 0 0 0 59875 0 59875 59875 0 59875 0 0 0| |51403 197136 0 197136 128655 0 128655 0 0 0 325791 0 325791| |52503 247 0 247 0 0 0 247 0 247 0 0 0| |60302 234 0 234 185 0 185 267 0 267 152 0 152| |60306 1951 0 1951 1654 0 1654 1975 0 1975 1630 0 1630| |60308 85 0 85 37 0 37 77 0 77 45 0 45| |60310 2 0 2 679 0 679 680 0 680 1 0 1| |60312 749 0 749 6074 0 6074 4051 0 4051 2772 0 2772| |60323 1181 0 1181 1 0 1 6 0 6 1176 0 1176| |60401 22813 0 22813 0 0 0 0 0 0 22813 0 22813| |60701 0 0 0 42 0 42 0 0 0 42 0 42| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 21 0 21 6 0 6 6 0 6 21 0 21| |61008 6 0 6 176 0 176 173 0 173 9 0 9| |61009 32 0 32 160 0 160 72 0 72 120 0 120| |61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61011 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 43000 0 43000| |61210 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0| |61403 3866 0 3866 264 0 264 256 0 256 3874 0 3874| |61702 1852 0 1852 966 0 966 164 0 164 2654 0 2654| |61703 415 0 415 0 0 0 0 0 0 415 0 415| |70606 328665 0 328665 47682 0 47682 316 0 316 376031 0 376031| |70608 502911 0 502911 77075 0 77075 0 0 0 579986 0 579986| |70611 7477 0 7477 1748 0 1748 0 0 0 9225 0 9225| |итого по активу (баланс) | | 2999608 740573 3740181 45048541 759848 45808389 44856475 727462 45583937 3191674 772959 3964633| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 24000 0 24000| |10801 234743 0 234743 0 0 0 0 0 0 234743 0 234743| |30126 34 0 34 26 0 26 8 0 8 16 0 16| |30232 130 208 338 222801 17718 240519 223109 18935 242044 438 1425 1863| |30236 0 0 0 0 4331 4331 0 4331 4331 0 0 0| |40701 2833 0 2833 2154 0 2154 230 0 230 909 0 909| |40702 773532 18464 791996 4540240 92312 4632552 4621797 110081 4731878 855089 36233 891322| |40703 6558 0 6558 3061 0 3061 2593 0 2593 6090 0 6090| |40802 1142 221 1363 6498 221 6719 6774 222 6996 1418 222 1640| |40807 15 38 53 1 2 3 0 3 3 14 39 53| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 134073 44559 178632 268620 46326 314946 296867 67462 364329 162320 65695 228015| |40820 10610 1567 12177 11752 63 11815 12598 88 12686 11456 1592 13048| |40901 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0| |40905 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0| |40909 0 0 0 178 504 682 178 504 682 0 0 0| |40910 0 0 0 166 58 224 166 58 224 0 0 0| |40911 437 0 437 10497 0 10497 11045 0 11045 985 0 985| |40912 0 0 0 484 943 1427 484 943 1427 0 0 0| |40913 0 0 0 2287 12413 14700 2287 12413 14700 0 0 0| |42106 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |42107 1483 0 1483 0 0 0 0 0 0 1483 0 1483| |42301 0 1059 1059 0 789 789 0 48 48 0 318 318| |42305 37708 39823 77531 2918 6425 9343 3452 2832 6284 38242 36230 74472| |42306 405153 248799 653952 18287 20573 38860 32098 17695 49793 418964 245921 664885| |42307 26525 366823 393348 320 28050 28370 81 25156 25237 26286 363929 390215| |42309 162 0 162 9 0 9 9 0 9 162 0 162| |42601 0 12 12 0 1 1 0 1 1 0 12 12| |42605 755 25 780 0 3 3 0 13 13 755 35 790| |42606 0 150 150 0 5 5 0 11 11 0 156 156| |42609 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 9| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 31137 0 31137 12975 0 12975 21464 0 21464 39626 0 39626| |45515 97035 0 97035 6272 0 6272 2804 0 2804 93567 0 93567| |45818 36707 0 36707 683 0 683 2039 0 2039 38063 0 38063| |45918 663 0 663 49 0 49 54 0 54 668 0 668| |47407 0 0 0 348398 91384 439782 348398 91384 439782 0 0 0| |47411 16897 18269 35166 2980 1780 4760 3574 3576 7150 17491 20065 37556| |47416 2106 0 2106 2491 416 2907 385 416 801 0 0 0| |47422 2 0 2 28 88 116 28 88 116 2 0 2| |47425 2087 0 2087 1040 0 1040 685 0 685 1732 0 1732| |47426 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |51410 991 0 991 299 0 299 798 0 798 1490 0 1490| |52305 10300 0 10300 10300 0 10300 0 0 0 0 0 0| |60301 1363 0 1363 4810 0 4810 4078 0 4078 631 0 631| |60305 0 0 0 6038 0 6038 6038 0 6038 0 0 0| |60309 205 0 205 0 0 0 200 0 200 405 0 405| |60311 875 0 875 1114 0 1114 1114 0 1114 875 0 875| |60313 0 16 16 0 8 8 0 8 8 0 16 16| |60322 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |60324 1241 0 1241 5 0 5 24 0 24 1260 0 1260| |60601 14270 0 14270 0 0 0 226 0 226 14496 0 14496| |60903 134 0 134 0 0 0 2 0 2 136 0 136| |61012 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 4300 0 4300| |61304 451 0 451 113 0 113 49 0 49 387 0 387| |61701 1679 0 1679 38 0 38 32 0 32 1673 0 1673| |70601 358678 0 358678 1 0 1 51842 0 51842 410519 0 410519| |70603 503187 0 503187 0 0 0 77111 0 77111 580298 0 580298| |70615 591 0 591 196 0 196 1003 0 1003 1398 0 1398| | итого по пассиву(баланс) | | 3000148 740033 3740181 5543212 324413 5867625 5735809 356268 6092077 3192745 771888 3964633| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7157 0 7157 8532 0 8532 8474 0 8474 7215 0 7215| |90902 8458 0 8458 2311 0 2311 1212 0 1212 9557 0 9557| |91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2| |91414 950528 538810 1489338 140198 37748 177946 104957 19582 124539 985769 556976 1542745| |91604 6708 132 6840 1213 4 1217 1993 136 2129 5928 0 5928| |91704 1088 0 1088 0 0 0 0 0 0 1088 0 1088| |91802 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782| |91803 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90| |99998 904173 0 904173 46536 0 46536 52915 0 52915 897794 0 897794| | итого по активу (баланс) | | 1878992 538942 2417934 198791 37752 236543 169552 19718 189270 1908231 556976 2465207| Пассив |91003 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |91311 99400 0 99400 0 0 0 0 0 0 99400 0 99400| |91312 545316 206554 751870 24800 7560 32360 27896 14277 42173 548412 213271 761683| |91315 12730 0 12730 0 0 0 663 0 663 13393 0 13393| |91316 4394 17864 22258 1806 18715 20521 2701 851 3552 5289 0 5289| |91317 4315 0 4315 0 0 0 55 0 55 4370 0 4370| |91507 13600 0 13600 0 0 0 59 0 59 13659 0 13659| |99999 1513761 0 1513761 136017 0 136017 189669 0 189669 1567413 0 1567413| | итого по пассиву (баланс) | | 2193516 224418 2417934 162657 26275 188932 221077 15128 236205 2251936 213271 2465207| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 24.0000 24.0000 9.0000 39.0000| | итого по активу (баланс) | | 24.0000 24.0000 9.0000 39.0000| Пассив |98050 24.0000 9.0000 24.0000 39.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 24.0000 9.0000 24.0000 39.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 04.09.2014 Контрольная сумма раздела А: 51690 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22555 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 26241 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014