Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 210678 104029 314707 1842614 149413 1992027 1994413 106846 2101259 58879 146596 205475| |20208 53195 0 53195 80000 0 80000 91580 0 91580 41615 0 41615| |20209 0 0 0 1853340 69968 1923308 1853340 69968 1923308 0 0 0| |30102 343918 0 343918 10424890 0 10424890 10313810 0 10313810 454998 0 454998| |30110 22916 224897 247813 13884660 50325 13934985 13875006 31216 13906222 32570 244006 276576| |30114 0 29514 29514 0 95836 95836 0 92543 92543 0 32807 32807| |30202 15035 0 15035 0 0 0 8 0 8 15027 0 15027| |30204 11211 0 11211 0 0 0 480 0 480 10731 0 10731| |30221 0 0 0 0 110 110 0 110 110 0 0 0| |30233 638 0 638 184033 4437 188470 184466 4407 188873 205 30 235| |30235 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |31902 0 0 0 5970000 0 5970000 5870000 0 5870000 100000 0 100000| |31903 0 0 0 1280100 0 1280100 1280100 0 1280100 0 0 0| |32002 0 0 0 1190000 0 1190000 1010000 0 1010000 180000 0 180000| |32003 0 0 0 290000 0 290000 290000 0 290000 0 0 0| |32004 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0| |32309 0 5191 5191 0 64 64 0 123 123 0 5132 5132| |45201 20884 0 20884 2961 0 2961 12205 0 12205 11640 0 11640| |45204 16319 0 16319 30000 0 30000 16319 0 16319 30000 0 30000| |45206 253408 18224 271632 20729 225 20954 1900 432 2332 272237 18017 290254| |45207 164327 167678 332005 6000 3405 9405 4370 14617 18987 165957 156466 322423| |45504 215 0 215 2236 0 2236 0 0 0 2451 0 2451| |45505 33007 3037 36044 2900 37 2937 1187 71 1258 34720 3003 37723| |45506 90883 26833 117716 1358 330 1688 3156 1043 4199 89085 26120 115205| |45507 161395 46591 207986 0 6781 6781 13923 1215 15138 147472 52157 199629| |45705 955 0 955 0 0 0 64 0 64 891 0 891| |45812 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45815 16763 298 17061 0 3 3 4 7 11 16759 294 17053| |45817 136 0 136 0 0 0 7 0 7 129 0 129| |45912 81 0 81 103 0 103 0 0 0 184 0 184| |45915 314 0 314 104 0 104 44 0 44 374 0 374| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 530814 107340 638154 530814 107340 638154 0 0 0| |47423 301 878 1179 810 129 939 791 139 930 320 868 1188| |47427 199 135 334 10881 3074 13955 11058 3209 14267 22 0 22| |50505 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50621 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13| |51401 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |51402 99793 0 99793 30133 0 30133 100000 0 100000 29926 0 29926| |51403 129145 0 129145 168490 0 168490 129218 0 129218 168417 0 168417| |52503 447 0 447 0 0 0 30 0 30 417 0 417| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 2103 0 2103 48 0 48 326 0 326 1825 0 1825| |60306 0 0 0 1190 0 1190 0 0 0 1190 0 1190| |60308 6 0 6 161 0 161 113 0 113 54 0 54| |60310 2 0 2 346 0 346 345 0 345 3 0 3| |60312 1125 0 1125 1419 0 1419 1968 0 1968 576 0 576| |60314 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114 114| |60323 394 120 514 11 2 13 6 3 9 399 119 518| |60401 21740 0 21740 0 0 0 0 0 0 21740 0 21740| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |61008 15 0 15 105 0 105 111 0 111 9 0 9| |61009 58 0 58 276 0 276 88 0 88 246 0 246| |61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61210 0 0 0 230000 0 230000 230000 0 230000 0 0 0| |61403 2453 0 2453 155 0 155 170 0 170 2438 0 2438| |70606 568928 0 568928 22153 0 22153 568928 0 568928 22153 0 22153| |70607 18 0 18 16 0 16 34 0 34 0 0 0| |70608 829645 0 829645 25871 0 25871 829645 0 829645 25871 0 25871| |70611 9901 0 9901 325 0 325 9901 0 9901 325 0 325| |70706 0 0 0 569628 0 569628 6 0 6 569622 0 569622| |70707 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18| |70708 0 0 0 829645 0 829645 0 0 0 829645 0 829645| |70711 0 0 0 9901 0 9901 0 0 0 9901 0 9901| |итого по активу (баланс) | | 3136883 627539 3764422 39600444 491479 40091923 39381940 433289 39815229 3355387 685729 4041116| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |10801 150891 0 150891 0 0 0 0 0 0 150891 0 150891| |30126 730 0 730 20 0 20 174 0 174 884 0 884| |30232 938 673 1611 109646 8996 118642 109228 8622 117850 520 299 819| |30236 0 0 0 0 469 469 0 469 469 0 0 0| |32015 0 0 0 2700 0 2700 2700 0 2700 0 0 0| |40701 2017 0 2017 4174 0 4174 2872 0 2872 715 0 715| |40702 581480 1718 583198 3394408 138468 3532876 3535365 160119 3695484 722437 23369 745806| |40703 5325 0 5325 1823 0 1823 6568 0 6568 10070 0 10070| |40802 4136 0 4136 8729 0 8729 9961 0 9961 5368 0 5368| |40807 19 84 103 2 3 5 0 1 1 17 82 99| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 84316 18043 102359 180858 18705 199563 173773 17093 190866 77231 16431 93662| |40820 2566 958 3524 5576 46 5622 5480 154 5634 2470 1066 3536| |40905 0 0 0 741 0 741 741 0 741 0 0 0| |40909 0 0 0 198 223 421 198 223 421 0 0 0| |40910 0 0 0 28 78 106 28 78 106 0 0 0| |40911 3 0 3 4492 0 4492 4515 0 4515 26 0 26| |40912 0 0 0 498 890 1388 498 890 1388 0 0 0| |40913 0 0 0 614 4193 4807 614 4193 4807 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 0 261 261 0 6 6 0 3 3 0 258 258| |42304 0 4345 4345 0 111 111 0 140 140 0 4374 4374| |42305 118616 152224 270840 3632 4055 7687 3992 3981 7973 118976 152150 271126| |42306 294755 286983 581738 3959 79481 83440 21933 14156 36089 312729 221658 534387| |42307 33324 146317 179641 0 20671 20671 555 128303 128858 33879 253949 287828| |42309 144 0 144 8 0 8 8 0 8 144 0 144| |42601 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10| |42605 0 243 243 0 258 258 0 15 15 0 0 0| |42606 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |42607 780 0 780 10 0 10 4 0 4 774 0 774| |42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 60145 0 60145 2816 0 2816 1287 0 1287 58616 0 58616| |45515 48894 0 48894 6715 0 6715 4341 0 4341 46520 0 46520| |45818 18697 0 18697 15 0 15 1500 0 1500 20182 0 20182| |45918 333 0 333 17 0 17 137 0 137 453 0 453| |47407 0 0 0 535041 102935 637976 535041 102935 637976 0 0 0| |47411 16762 19442 36204 1443 8143 9586 3182 2814 5996 18501 14113 32614| |47416 1 0 1 1775 131 1906 1778 131 1909 4 0 4| |47422 66 87 153 103 204 307 37 117 154 0 0 0| |47425 3885 0 3885 3391 0 3391 1164 0 1164 1658 0 1658| |47426 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |50507 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |50620 494 0 494 48 0 48 16 0 16 462 0 462| |51410 998 0 998 1295 0 1295 1189 0 1189 892 0 892| |52305 14699 0 14699 0 0 0 0 0 0 14699 0 14699| |60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60301 1103 0 1103 794 0 794 459 0 459 768 0 768| |60309 0 0 0 0 0 0 163 0 163 163 0 163| |60311 216 0 216 865 0 865 688 0 688 39 0 39| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60322 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0| |60324 560 0 560 2 0 2 0 0 0 558 0 558| |60601 13617 0 13617 0 0 0 227 0 227 13844 0 13844| |60903 100 0 100 0 0 0 2 0 2 102 0 102| |61304 490 0 490 171 0 171 502 0 502 821 0 821| |70601 612253 0 612253 612369 0 612369 35010 0 35010 34894 0 34894| |70602 0 0 0 16 0 16 61 0 61 45 0 45| |70603 830293 0 830293 830293 0 830293 25945 0 25945 25945 0 25945| |70701 0 0 0 0 0 0 617384 0 617384 617384 0 617384| |70703 0 0 0 0 0 0 830293 0 830293 830293 0 830293| | итого по пассиву(баланс) | | 3133034 631388 3764422 5719374 388073 6107447 5939697 444444 6384141 3353357 687759 4041116| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4546 0 4546 5404 0 5404 5677 0 5677 4273 0 4273| |90902 20668 0 20668 382 0 382 660 0 660 20390 0 20390| |91202 10008 0 10008 0 0 0 0 0 0 10008 0 10008| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 1323894 269334 1593228 124354 18036 142390 74658 18469 93127 1373590 268901 1642491| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4411 176 4587 502 6 508 473 8 481 4440 174 4614| |91704 1074 145 1219 0 2 2 0 4 4 1074 143 1217| |91802 632 188 820 0 2 2 0 4 4 632 186 818| |91803 17 0 17 4 0 4 0 0 0 21 0 21| |99998 994076 0 994076 43749 0 43749 96895 0 96895 940930 0 940930| | итого по активу (баланс) | | 2456290 269843 2726133 174395 18046 192441 178363 18485 196848 2452322 269404 2721726| Пассив |91311 28400 0 28400 0 0 0 0 0 0 28400 0 28400| |91312 601630 264714 866344 17650 26866 44516 713 4049 4762 584693 241897 826590| |91315 19753 3812 23565 0 3927 3927 0 3954 3954 19753 3839 23592| |91316 3808 12149 15957 38 6271 6309 0 128 128 3770 6006 9776| |91317 46137 0 46137 42143 0 42143 34905 0 34905 38899 0 38899| |91507 13673 0 13673 0 0 0 0 0 0 13673 0 13673| |99999 1732057 0 1732057 99914 0 99914 148653 0 148653 1780796 0 1780796| | итого по пассиву (баланс) | | 2445458 280675 2726133 159745 37064 196809 184271 8131 192402 2469984 251742 2721726| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 25.0000 17.0000 20.0000 22.0000| |98010 21480650.0000 0.0000 0.0000 21480650.0000| | итого по активу (баланс) | | 21480675.0000 17.0000 20.0000 21480672.0000| Пассив |98050 21480675.0000 20.0000 17.0000 21480672.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21480675.0000 20.0000 17.0000 21480672.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 05.02.2013 Контрольная сумма раздела А: 8816 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25536 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35165 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 05.01.2013