Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 31126 45692 76818 1303008 82419 1385427 1210677 90962 1301639 123457 37149 160606| |20207 0 0 0 39424 8293 47717 39424 8293 47717 0 0 0| |20208 7249 0 7249 17000 0 17000 19127 0 19127 5122 0 5122| |20209 0 0 0 1151108 46313 1197421 1151108 46313 1197421 0 0 0| |30102 1132005 0 1132005 4239411 0 4239411 4115967 0 4115967 1255449 0 1255449| |30110 9469 39791 49260 414988 85933 500921 414032 111456 525488 10425 14268 24693| |30114 0 17028 17028 0 230965 230965 0 220273 220273 0 27720 27720| |30202 14988 0 14988 719 0 719 0 0 0 15707 0 15707| |30204 5438 0 5438 326 0 326 0 0 0 5764 0 5764| |30233 10 0 10 34376 117 34493 34381 117 34498 5 0 5| |30602 100008 0 100008 50356 0 50356 150360 0 150360 4 0 4| |32002 25000 0 25000 0 0 0 25000 0 25000 0 0 0| |32003 140000 0 140000 325000 0 325000 420000 0 420000 45000 0 45000| |32309 0 893 893 0 157 157 0 59 59 0 991 991| |45201 1676 0 1676 708 0 708 908 0 908 1476 0 1476| |45204 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45205 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000| |45206 187773 95672 283445 30915 6920 37835 26034 5507 31541 192654 97085 289739| |45207 85744 167653 253397 2000 83567 85567 32790 34523 67313 54954 216697 271651| |45406 64 0 64 0 0 0 10 0 10 54 0 54| |45407 299 0 299 0 0 0 33 0 33 266 0 266| |45503 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300| |45505 29855 34740 64595 230 3423 3653 798 2898 3696 29287 35265 64552| |45506 87156 76701 163857 2432 5561 7993 5772 5331 11103 83816 76931 160747| |45507 69619 78525 148144 850 5615 6465 10607 7639 18246 59862 76501 136363| |45704 214 0 214 0 0 0 0 0 0 214 0 214| |45705 516 15201 15717 0 637 637 116 15838 15954 400 0 400| |45706 0 2261 2261 0 164 164 0 173 173 0 2252 2252| |45812 0 3210 3210 0 222 222 0 215 215 0 3217 3217| |45815 3891 298 4189 0 22 22 3 18 21 3888 302 4190| |45817 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221| |45915 202 0 202 26 0 26 0 0 0 228 0 228| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 715173 355687 1070860 715173 355687 1070860 0 0 0| |47423 306 876 1182 3706 33041 36747 2893 33031 35924 1119 886 2005| |47427 24 0 24 7514 6891 14405 7485 6891 14376 53 0 53| |50305 0 0 0 102157 0 102157 1493 0 1493 100664 0 100664| |50308 0 0 0 50172 0 50172 0 0 0 50172 0 50172| |50505 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| |50605 797 0 797 0 0 0 365 0 365 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50621 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |51401 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |51403 39773 0 39773 49752 0 49752 39788 0 39788 49737 0 49737| |51404 367150 0 367150 89297 0 89297 130000 0 130000 326447 0 326447| |51405 0 0 0 46238 0 46238 0 0 0 46238 0 46238| |52503 644 0 644 0 0 0 35 0 35 609 0 609| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 488 0 488 612 0 612 636 0 636 464 0 464| |60306 1120 0 1120 4209 0 4209 4218 0 4218 1111 0 1111| |60308 24 0 24 141 0 141 147 0 147 18 0 18| |60310 6 0 6 623 0 623 623 0 623 6 0 6| |60312 1752 0 1752 3010 0 3010 3814 0 3814 948 0 948| |60314 0 0 0 0 244 244 0 122 122 0 122 122| |60323 364 120 484 1 9 10 0 7 7 365 122 487| |60401 18089 0 18089 1211 0 1211 0 0 0 19300 0 19300| |60701 0 0 0 1211 0 1211 1211 0 1211 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 2 0 2 40 0 40 40 0 40 2 0 2| |61008 8 0 8 194 0 194 193 0 193 9 0 9| |61009 6 0 6 39 0 39 37 0 37 8 0 8| |61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61210 0 0 0 170369 0 170369 170369 0 170369 0 0 0| |61403 2324 0 2324 252 0 252 255 0 255 2321 0 2321| |70606 275958 0 275958 42307 0 42307 44 0 44 318221 0 318221| |70607 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |70608 431566 0 431566 72216 0 72216 0 0 0 503782 0 503782| |70611 11179 0 11179 99 0 99 0 0 0 11278 0 11278| |итого по активу (баланс) | | 3088085 578661 3666746 8998728 956200 9954928 8755971 945353 9701324 3330842 589508 3920350| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |10801 72340 0 72340 0 0 0 0 0 0 72340 0 72340| |30126 602 0 602 277 0 277 0 0 0 325 0 325| |30220 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0| |30232 0 0 0 17719 81 17800 17719 81 17800 0 0 0| |40502 334 5 339 391 0 391 80 0 80 23 5 28| |40701 1919 0 1919 15832 0 15832 15375 0 15375 1462 0 1462| |40702 1557724 25684 1583408 5417721 358887 5776608 5528891 340810 5869701 1668894 7607 1676501| |40703 6354 563 6917 20544 3052 23596 19020 3054 22074 4830 565 5395| |40802 4299 22 4321 5452 1 5453 5821 2 5823 4668 23 4691| |40807 143 920 1063 629 625 1254 580 37 617 94 332 426| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 20925 10743 31668 73632 27362 100994 81594 30394 111988 28887 13775 42662| |40820 197 39 236 17084 15397 32481 17232 15396 32628 345 38 383| |40905 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |40909 0 0 0 48 309 357 48 309 357 0 0 0| |40910 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0| |40911 64 0 64 3849 0 3849 4210 0 4210 425 0 425| |40912 0 0 0 174 970 1144 174 970 1144 0 0 0| |40913 0 0 0 207 891 1098 207 891 1098 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 20 665 685 0 3365 3365 0 3395 3395 20 695 715| |42305 233540 300184 533724 2234 18757 20991 7058 37511 44569 238364 318938 557302| |42306 131039 169265 300304 217 10450 10667 3013 13704 16717 133835 172519 306354| |42307 19283 62801 82084 0 3839 3839 162 5214 5376 19445 64176 83621| |42309 451 0 451 28 0 28 20 0 20 443 0 443| |42601 0 10 10 0 1 1 0 1 1 0 10 10| |42605 213 0 213 90 0 90 1 0 1 124 0 124| |42606 0 0 0 0 0 0 91 0 91 91 0 91| |42609 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8| |43801 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3| |45215 33987 0 33987 1386 0 1386 12531 0 12531 45132 0 45132| |45415 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13| |45515 37397 0 37397 3790 0 3790 5725 0 5725 39332 0 39332| |45715 1118 0 1118 32 0 32 42 0 42 1128 0 1128| |45818 7591 0 7591 16 0 16 49 0 49 7624 0 7624| |45918 223 0 223 0 0 0 5 0 5 228 0 228| |47407 0 0 0 708775 361445 1070220 708775 361445 1070220 0 0 0| |47411 5626 8350 13976 3130 4787 7917 4027 4690 8717 6523 8253 14776| |47416 20 0 20 619 10 629 849 10 859 250 0 250| |47422 42 64 106 657 1855 2512 629 1984 2613 14 193 207| |47425 5949 0 5949 1863 0 1863 708 0 708 4794 0 4794| |47426 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |50507 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| |50620 279 0 279 95 0 95 1 0 1 185 0 185| |52305 12836 0 12836 0 0 0 0 0 0 12836 0 12836| |60301 856 0 856 2476 0 2476 2438 0 2438 818 0 818| |60305 0 0 0 7878 0 7878 7878 0 7878 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 170 0 170 170 0 170| |60311 297 0 297 630 0 630 637 0 637 304 0 304| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60324 646 0 646 142 0 142 2 0 2 506 0 506| |60601 10465 0 10465 0 0 0 209 0 209 10674 0 10674| |60903 53 0 53 0 0 0 1 0 1 54 0 54| |61304 780 0 780 269 0 269 731 0 731 1242 0 1242| |70601 315690 0 315690 2 0 2 34610 0 34610 350298 0 350298| |70602 134 0 134 1 0 1 75 0 75 208 0 208| |70603 431501 0 431501 0 0 0 72292 0 72292 503793 0 503793| | итого по пассиву(баланс) | | 3087431 579315 3666746 6308031 812143 7120174 6553821 819957 7373778 3333221 587129 3920350| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 39460 0 39460 5332 0 5332 4681 0 4681 40111 0 40111| |90902 8288 0 8288 183 0 183 563 0 563 7908 0 7908| |91202 26005 0 26005 2 0 2 1 0 1 26006 0 26006| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 667806 178645 846451 67409 12686 80095 4869 21494 26363 730346 169837 900183| |91604 2845 43 2888 1147 125 1272 909 115 1024 3083 53 3136| |91704 0 145 145 0 11 11 0 9 9 0 147 147| |91802 0 188 188 0 14 14 0 11 11 0 191 191| |91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |99998 568498 0 568498 80061 0 80061 65979 0 65979 582580 0 582580| | итого по активу (баланс) | | 1312914 179021 1491935 154134 12836 166970 77002 21629 98631 1390046 170228 1560274| Пассив |91003 0 0 0 719 0 719 719 0 719 0 0 0| |91004 0 0 0 326 0 326 326 0 326 0 0 0| |91312 261980 169646 431626 0 31832 31832 15328 22339 37667 277308 160153 437461| |91315 12239 0 12239 0 0 0 33058 0 33058 45297 0 45297| |91316 12625 12752 25377 1185 768 1953 0 927 927 11440 12911 24351| |91317 72978 13073 86051 19623 11525 31148 4258 915 5173 57613 2463 60076| |91507 13205 0 13205 0 0 0 2190 0 2190 15395 0 15395| |99999 923437 0 923437 32187 0 32187 86444 0 86444 977694 0 977694| | итого по пассиву (баланс) | | 1296464 195471 1491935 54040 44125 98165 142323 24181 166504 1384747 175527 1560274| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 46.0000 21.0000 19.0000 48.0000| |98010 21486684.0000 146580.0000 4100.0000 21629164.0000| | итого по активу (баланс) | | 21486730.0000 146601.0000 4119.0000 21629212.0000| Пассив |98050 21486730.0000 4119.0000 146601.0000 21629212.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21486730.0000 4119.0000 146601.0000 21629212.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Коржова Н.О. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: 228-12-44 03.11.2010 Контрольная сумма раздела А: 57401 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24171 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 36677 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010