Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |46 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ Крокус-Банк (ООО) Почтовый адрес 143402, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 68603 154580 223183 1997015 508407 2505422 1989475 437215 2426690 76143 225772 301915| |20208 57944 0 57944 185000 0 185000 174176 0 174176 68768 0 68768| |20209 0 0 0 925755 180497 1106252 925755 180497 1106252 0 0 0| |30102 265119 0 265119 31526841 0 31526841 31663032 0 31663032 128928 0 128928| |30110 43292 127047 170339 725835 190040 915875 725387 209852 935239 43740 107235 150975| |30114 0 387 387 0 40580 40580 0 40506 40506 0 461 461| |30202 10277 0 10277 2155 0 2155 0 0 0 12432 0 12432| |30204 5768 0 5768 410 0 410 0 0 0 6178 0 6178| |30215 150 1869 2019 0 90 90 0 140 140 150 1819 1969| |30233 1422 20 1442 438647 5824 444471 439570 5820 445390 499 24 523| |31902 850000 0 850000 12340000 0 12340000 13190000 0 13190000 0 0 0| |31903 0 0 0 6410000 0 6410000 5620000 0 5620000 790000 0 790000| |32002 350000 0 350000 6550000 0 6550000 6900000 0 6900000 0 0 0| |32003 350000 0 350000 2900000 0 2900000 2450000 0 2450000 800000 0 800000| |32005 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |32309 0 20770 20770 0 1002 1002 0 1561 1561 0 20211 20211| |44507 8486 0 8486 0 0 0 919 0 919 7567 0 7567| |44508 59608 0 59608 0 0 0 2687 0 2687 56921 0 56921| |45107 5540 0 5540 0 0 0 277 0 277 5263 0 5263| |45203 70 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 0| |45204 21126 0 21126 6063 0 6063 9196 0 9196 17993 0 17993| |45205 6591 0 6591 8474 0 8474 6350 0 6350 8715 0 8715| |45206 138334 0 138334 51935 0 51935 25011 0 25011 165258 0 165258| |45207 176414 23172 199586 7201 5644 12845 2308 6711 9019 181307 22105 203412| |45208 12878 0 12878 0 0 0 947 0 947 11931 0 11931| |45305 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000| |45407 2772 0 2772 0 0 0 278 0 278 2494 0 2494| |45503 253 0 253 0 0 0 253 0 253 0 0 0| |45505 9775 0 9775 3614 0 3614 883 0 883 12506 0 12506| |45506 59140 36191 95331 2765 1743 4508 8097 3311 11408 53808 34623 88431| |45507 167163 78148 245311 1457 3767 5224 6853 6059 12912 161767 75856 237623| |45706 1790 0 1790 0 0 0 55 0 55 1735 0 1735| |45812 119704 0 119704 555 0 555 0 0 0 120259 0 120259| |45815 54416 49719 104135 190 2398 2588 206 3738 3944 54400 48379 102779| |45817 54 0 54 55 0 55 0 0 0 109 0 109| |45912 929 0 929 39 0 39 35 0 35 933 0 933| |45915 780 0 780 188 0 188 136 0 136 832 0 832| |45917 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |47408 0 0 0 109015 105387 214402 109015 105387 214402 0 0 0| |47423 1187 0 1187 2910 23 2933 2957 23 2980 1140 0 1140| |47427 1549 17 1566 23137 566 23703 23647 572 24219 1039 11 1050| |60302 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0| |60306 0 0 0 814 0 814 814 0 814 0 0 0| |60308 15 0 15 93 0 93 90 0 90 18 0 18| |60310 0 0 0 390 0 390 390 0 390 0 0 0| |60312 1554 0 1554 2255 0 2255 2734 0 2734 1075 0 1075| |60323 7709 0 7709 0 0 0 14 0 14 7695 0 7695| |60336 180 0 180 65 0 65 139 0 139 106 0 106| |60401 29598 0 29598 0 0 0 0 0 0 29598 0 29598| |60901 1254 0 1254 0 0 0 0 0 0 1254 0 1254| |61002 83 0 83 52 0 52 135 0 135 0 0 0| |61008 14 0 14 349 0 349 349 0 349 14 0 14| |61009 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0| |61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61403 901 0 901 200 0 200 356 0 356 745 0 745| |61702 3779 0 3779 0 0 0 0 0 0 3779 0 3779| |61703 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249| |70606 1121328 0 1121328 152315 0 152315 0 0 0 1273643 0 1273643| |70608 1176458 0 1176458 65116 0 65116 0 0 0 1241574 0 1241574| |70611 26423 0 26423 3266 0 3266 0 0 0 29689 0 29689| |70616 3184 0 3184 0 0 0 0 0 0 3184 0 3184| |итого по активу (баланс) | | 5325863 491920 5817783 64444499 1045968 65490467 64382924 1001392 65384316 5387438 536496 5923934| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10701 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |10801 295639 0 295639 0 0 0 0 0 0 295639 0 295639| |30126 1685 0 1685 473 0 473 277 0 277 1489 0 1489| |30226 14 0 14 9 0 9 0 0 0 5 0 5| |30232 840 901 1741 373769 31553 405322 377682 30965 408647 4753 313 5066| |30236 0 0 0 0 1262 1262 0 1262 1262 0 0 0| |32015 8000 0 8000 94500 0 94500 94500 0 94500 8000 0 8000| |40501 5736 0 5736 4534 0 4534 2790 0 2790 3992 0 3992| |40701 1636 0 1636 8007 0 8007 11033 0 11033 4662 0 4662| |40702 1210284 59136 1269420 5562072 141297 5703369 5217143 134522 5351665 865355 52361 917716| |40703 6324 0 6324 4671 0 4671 2320 0 2320 3973 0 3973| |40802 5413 0 5413 16046 0 16046 15379 0 15379 4746 0 4746| |40807 0 22 22 0 3 3 0 1 1 0 20 20| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 229027 180569 409596 529532 57883 587415 477095 55220 532315 176590 177906 354496| |40820 15388 950 16338 18649 178 18827 19924 856 20780 16663 1628 18291| |40905 0 0 0 2340 0 2340 2340 0 2340 0 0 0| |40909 0 0 0 2612 2875 5487 2612 2875 5487 0 0 0| |40910 0 0 0 993 653 1646 993 653 1646 0 0 0| |40911 320 0 320 13075 0 13075 13196 0 13196 441 0 441| |40912 0 0 0 7332 5738 13070 7332 5738 13070 0 0 0| |40913 0 0 0 18476 15448 33924 18476 15448 33924 0 0 0| |42104 100560 0 100560 21530 0 21530 225586 0 225586 304616 0 304616| |42301 0 570 570 0 43 43 0 28 28 0 555 555| |42304 87806 0 87806 16863 0 16863 16462 0 16462 87405 0 87405| |42305 92896 32048 124944 2320 6010 8330 16661 83093 99754 107237 109131 216368| |42306 143140 142254 285394 783 30274 31057 491 8055 8546 142848 120035 262883| |42307 21109 70909 92018 25 5402 5427 110 4950 5060 21194 70457 91651| |42309 163 0 163 14 0 14 6 0 6 155 0 155| |42601 0 22 22 0 2 2 0 2 2 0 22 22| |42605 721 0 721 0 0 0 0 0 0 721 0 721| |42607 0 149 149 0 11 11 0 7 7 0 145 145| |42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44515 3405 0 3405 181 0 181 0 0 0 3224 0 3224| |45115 166 0 166 8 0 8 0 0 0 158 0 158| |45215 40417 0 40417 2603 0 2603 10307 0 10307 48121 0 48121| |45315 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |45515 144715 0 144715 10451 0 10451 8961 0 8961 143225 0 143225| |45715 1790 0 1790 55 0 55 0 0 0 1735 0 1735| |45818 223888 0 223888 1498 0 1498 658 0 658 223048 0 223048| |45918 1709 0 1709 6 0 6 21 0 21 1724 0 1724| |47407 0 0 0 105028 109132 214160 105028 109132 214160 0 0 0| |47411 6868 4704 11572 1375 1369 2744 2802 634 3436 8295 3969 12264| |47416 333 0 333 3067 0 3067 2820 0 2820 86 0 86| |47422 388 0 388 131 59 190 193 59 252 450 0 450| |47425 14499 0 14499 14462 0 14462 17885 0 17885 17922 0 17922| |47426 0 0 0 787 0 787 787 0 787 0 0 0| |60301 214 0 214 4309 0 4309 4684 0 4684 589 0 589| |60305 1396 0 1396 7321 0 7321 8064 0 8064 2139 0 2139| |60309 337 0 337 546 0 546 209 0 209 0 0 0| |60311 228 0 228 1173 0 1173 1173 0 1173 228 0 228| |60313 0 24 24 0 13 13 0 13 13 0 24 24| |60322 67 0 67 17 0 17 18 0 18 68 0 68| |60324 7788 0 7788 14 0 14 0 0 0 7774 0 7774| |60335 419 0 419 1908 0 1908 2131 0 2131 642 0 642| |60349 452 0 452 0 0 0 31 0 31 483 0 483| |60414 16880 0 16880 0 0 0 176 0 176 17056 0 17056| |60903 336 0 336 0 0 0 26 0 26 362 0 362| |61701 590 0 590 0 0 0 0 0 0 590 0 590| |70601 1230128 0 1230128 489 0 489 162400 0 162400 1392039 0 1392039| |70603 1176714 0 1176714 0 0 0 65115 0 65115 1241829 0 1241829| | итого по пассиву(баланс) | | 5325525 492258 5817783 6854054 409205 7263259 6915897 453513 7369410 5387368 536566 5923934| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 72939 0 72939 18168 0 18168 18169 0 18169 72938 0 72938| |90902 43324 0 43324 810 0 810 16236 0 16236 27898 0 27898| |91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |91203 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3| |91414 1838980 76253 1915233 371671 14994 386665 457827 6155 463982 1752824 85092 1837916| |91604 6274 11683 17957 410 810 1220 453 1125 1578 6231 11368 17599| |91704 3367 0 3367 0 0 0 0 0 0 3367 0 3367| |91802 2901 0 2901 0 0 0 0 0 0 2901 0 2901| |91803 142 10 152 0 0 0 0 1 1 142 9 151| |99998 1335919 0 1335919 209532 0 209532 420308 0 420308 1125143 0 1125143| | итого по активу (баланс) | | 3303858 87946 3391804 600593 15804 616397 912995 7281 920276 2991456 96469 3087925| Пассив |91003 0 0 0 2155 0 2155 2155 0 2155 0 0 0| |91004 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0| |91311 98951 0 98951 0 0 0 0 0 0 98951 0 98951| |91312 816207 253356 1069563 210055 19046 229101 69392 12219 81611 675544 246529 922073| |91315 49114 0 49114 47948 0 47948 5191 0 5191 6357 0 6357| |91316 684 0 684 3303 0 3303 5000 0 5000 2381 0 2381| |91317 99142 0 99142 137391 0 137391 115165 0 115165 76916 0 76916| |91507 18465 0 18465 0 0 0 0 0 0 18465 0 18465| |99999 2055885 0 2055885 499776 0 499776 406673 0 406673 1962782 0 1962782| | итого по пассиву (баланс) | | 3138448 253356 3391804 901038 19046 920084 603986 12219 616205 2841396 246529 3087925| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000| | итого по активу (баланс) | | 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000| Пассив |98050 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Чернятьева Н.А. Главный бухгалтер Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 06.10.2016 Контрольная сумма раздела А: 57389 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29255 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 25953 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014