Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 75135 46266 121401 1546876 165956 1712832 1572273 153676 1725949 49738 58546 108284| |20208 39964 0 39964 130000 0 130000 129411 0 129411 40553 0 40553| |20209 0 0 0 1298031 86587 1384618 1298031 86587 1384618 0 0 0| |30102 164863 0 164863 8974374 0 8974374 8961858 0 8961858 177379 0 177379| |30110 47268 39276 86544 8955057 117919 9072976 8990434 111531 9101965 11891 45664 57555| |30114 0 5237 5237 0 58183 58183 0 51023 51023 0 12397 12397| |30202 18006 0 18006 0 0 0 2586 0 2586 15420 0 15420| |30204 12534 0 12534 0 0 0 1406 0 1406 11128 0 11128| |30215 150 932 1082 0 26 26 0 35 35 150 923 1073| |30221 0 0 0 0 438 438 0 438 438 0 0 0| |30233 1582 6 1588 274181 5626 279807 275069 5632 280701 694 0 694| |30235 0 0 0 3500 0 3500 3500 0 3500 0 0 0| |30602 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18| |31902 0 0 0 3250000 0 3250000 3130000 0 3130000 120000 0 120000| |31903 0 0 0 965000 0 965000 965000 0 965000 0 0 0| |32002 0 0 0 1320000 0 1320000 1140000 0 1140000 180000 0 180000| |32003 0 0 0 210000 0 210000 210000 0 210000 0 0 0| |32309 0 8733 8733 0 255 255 0 331 331 0 8657 8657| |45201 0 0 0 12983 0 12983 12983 0 12983 0 0 0| |45204 47897 0 47897 2524 0 2524 1500 0 1500 48921 0 48921| |45205 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600| |45206 289472 0 289472 5482 0 5482 85175 0 85175 209779 0 209779| |45207 123949 176992 300941 79646 5103 84749 9786 11003 20789 193809 171092 364901| |45208 0 0 0 3183 0 3183 0 0 0 3183 0 3183| |45504 43 164 207 100 4 104 21 59 80 122 109 231| |45505 41573 0 41573 830 0 830 1675 0 1675 40728 0 40728| |45506 109112 118920 228032 5539 3108 8647 4470 14665 19135 110181 107363 217544| |45507 158415 214156 372571 12387 6089 18476 5872 15684 21556 164930 204561 369491| |45705 537 0 537 0 0 0 235 0 235 302 0 302| |45706 0 12938 12938 0 378 378 0 491 491 0 12825 12825| |45812 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45815 11130 317 11447 37 9 46 133 12 145 11034 314 11348| |45817 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |45912 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81| |45915 573 64 637 116 15 131 147 64 211 542 15 557| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 463502 163107 626609 463502 163107 626609 0 0 0| |47423 196 7 203 526 15986 16512 541 15988 16529 181 5 186| |47427 440 0 440 10994 4727 15721 10936 4727 15663 498 0 498| |50505 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |51403 320565 0 320565 31233 0 31233 179444 0 179444 172354 0 172354| |51404 108251 0 108251 68807 0 68807 30000 0 30000 147058 0 147058| |51405 47805 0 47805 151 0 151 0 0 0 47956 0 47956| |52503 346 0 346 0 0 0 21 0 21 325 0 325| |60302 307 0 307 343 0 343 216 0 216 434 0 434| |60306 1815 0 1815 1717 0 1717 1836 0 1836 1696 0 1696| |60308 30 0 30 473 0 473 433 0 433 70 0 70| |60310 10 0 10 565 0 565 573 0 573 2 0 2| |60312 958 0 958 3050 0 3050 3040 0 3040 968 0 968| |60323 44 0 44 334 0 334 0 0 0 378 0 378| |60401 24192 0 24192 66 0 66 159 0 159 24099 0 24099| |60701 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 28 0 28 0 0 0 18 0 18 10 0 10| |61008 16 0 16 166 0 166 168 0 168 14 0 14| |61009 285 0 285 278 0 278 548 0 548 15 0 15| |61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61011 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 43000 0 43000| |61209 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0| |61210 0 0 0 210000 0 210000 210000 0 210000 0 0 0| |61403 2535 0 2535 286 0 286 230 0 230 2591 0 2591| |70606 416990 0 416990 39587 0 39587 2 0 2 456575 0 456575| |70607 36 0 36 4 0 4 4 0 4 36 0 36| |70608 489570 0 489570 39551 0 39551 0 0 0 529121 0 529121| |70611 10314 0 10314 1363 0 1363 0 0 0 11677 0 11677| |итого по активу (баланс) | | 2614415 624008 3238423 27963685 633516 28597201 27743479 635053 28378532 2834621 622471 3457092| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |10801 184240 0 184240 0 0 0 0 0 0 184240 0 184240| |30126 50 0 50 17 0 17 3 0 3 36 0 36| |30232 1247 144 1391 193946 12795 206741 194335 12699 207034 1636 48 1684| |30236 0 0 0 0 302 302 0 302 302 0 0 0| |31302 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |31303 0 0 0 0 9724 9724 0 9724 9724 0 0 0| |32015 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0| |40701 1259 0 1259 1451 0 1451 1102 0 1102 910 0 910| |40702 440960 2887 443847 4839412 78127 4917539 4938973 85745 5024718 540521 10505 551026| |40703 9214 0 9214 12642 0 12642 8911 0 8911 5483 0 5483| |40802 3842 189 4031 8101 1022 9123 7378 833 8211 3119 0 3119| |40807 17 39 56 0 1 1 0 1 1 17 39 56| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 100920 20329 121249 318573 191404 509977 364999 182782 547781 147346 11707 159053| |40820 6139 13960 20099 11566 351 11917 12037 2787 14824 6610 16396 23006| |40905 0 0 0 1294 0 1294 1294 0 1294 0 0 0| |40909 0 0 0 345 84 429 345 84 429 0 0 0| |40910 0 0 0 28 48 76 28 48 76 0 0 0| |40911 237 0 237 6586 0 6586 6349 0 6349 0 0 0| |40912 0 0 0 478 1201 1679 478 1201 1679 0 0 0| |40913 0 0 0 1415 5925 7340 1415 5925 7340 0 0 0| |42106 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 0 275 275 0 10 10 0 8 8 0 273 273| |42305 61298 136408 197706 22699 49574 72273 6253 22708 28961 44852 109542 154394| |42306 389821 72021 461842 26801 9912 36713 34293 46998 81291 397313 109107 506420| |42307 26304 356921 383225 4619 33499 38118 3211 20566 23777 24896 343988 368884| |42309 152 0 152 6 0 6 10 0 10 156 0 156| |42601 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11| |42605 0 4939 4939 0 188 188 0 159 159 0 4910 4910| |42606 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |42607 707 0 707 8 0 8 4 0 4 703 0 703| |42609 5 0 5 0 0 0 4 0 4 9 0 9| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 15877 0 15877 3003 0 3003 2469 0 2469 15343 0 15343| |45515 101304 0 101304 15265 0 15265 14083 0 14083 100122 0 100122| |45715 960 0 960 0 0 0 842 0 842 1802 0 1802| |45818 14472 0 14472 61 0 61 2 0 2 14413 0 14413| |45918 631 0 631 10 0 10 13 0 13 634 0 634| |47407 0 0 0 462375 163998 626373 462375 163998 626373 0 0 0| |47411 20999 12935 33934 1351 3522 4873 3268 2610 5878 22916 12023 34939| |47416 21 32 53 1863 61 1924 1894 29 1923 52 0 52| |47422 0 0 0 18 71 89 18 71 89 0 0 0| |47425 1731 0 1731 428 0 428 2278 0 2278 3581 0 3581| |47426 0 0 0 87 5 92 87 5 92 0 0 0| |50507 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |50620 531 0 531 5 0 5 4 0 4 530 0 530| |51410 775 0 775 0 0 0 3 0 3 778 0 778| |52305 15074 0 15074 0 0 0 0 0 0 15074 0 15074| |60301 663 0 663 3805 0 3805 4125 0 4125 983 0 983| |60305 0 0 0 5732 0 5732 5732 0 5732 0 0 0| |60309 540 0 540 540 0 540 189 0 189 189 0 189| |60311 680 0 680 1190 0 1190 838 0 838 328 0 328| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60324 94 0 94 5 0 5 297 0 297 386 0 386| |60601 15222 0 15222 159 0 159 254 0 254 15317 0 15317| |60903 116 0 116 0 0 0 2 0 2 118 0 118| |61304 535 0 535 162 0 162 185 0 185 558 0 558| |70601 477084 0 477084 0 0 0 47319 0 47319 524403 0 524403| |70602 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |70603 489933 0 489933 0 0 0 39557 0 39557 529490 0 529490| | итого по пассиву(баланс) | | 2617333 621090 3238423 5956256 561831 6518087 6177466 559290 6736756 2838543 618549 3457092| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7673 0 7673 11464 0 11464 12770 0 12770 6367 0 6367| |90902 19926 0 19926 11992 0 11992 11433 0 11433 20485 0 20485| |91202 10006 0 10006 0 0 0 0 0 0 10006 0 10006| |91203 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2| |91414 1089223 376561 1465784 152003 10926 162929 116162 13982 130144 1125064 373505 1498569| |91418 96963 0 96963 0 0 0 96963 0 96963 0 0 0| |91604 4935 187 5122 672 6 678 440 7 447 5167 186 5353| |91704 1082 155 1237 0 4 4 0 6 6 1082 153 1235| |91802 713 201 914 0 6 6 0 8 8 713 199 912| |91803 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99998 1027855 0 1027855 289561 0 289561 70844 0 70844 1246572 0 1246572| | итого по активу (баланс) | | 2258426 377104 2635530 465694 10942 476636 308613 14003 322616 2415507 374043 2789550| Пассив |91311 33200 0 33200 210 0 210 8200 0 8200 41190 0 41190| |91312 666730 184971 851701 14150 6742 20892 194038 5341 199379 846618 183570 1030188| |91315 58722 4136 62858 0 63 63 450 102 552 59172 4175 63347| |91316 17968 16173 34141 28558 614 29172 30681 472 31153 20091 16031 36122| |91317 32373 0 32373 20507 0 20507 50278 0 50278 62144 0 62144| |91507 13582 0 13582 1 0 1 0 0 0 13581 0 13581| |99999 1607675 0 1607675 244461 0 244461 179764 0 179764 1542978 0 1542978| | итого по пассиву (баланс) | | 2430250 205280 2635530 307887 7419 315306 463411 5915 469326 2585774 203776 2789550| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 59.0000 18.0000 23.0000 54.0000| |98010 21480650.0000 0.0000 0.0000 21480650.0000| | итого по активу (баланс) | | 21480709.0000 18.0000 23.0000 21480704.0000| Пассив |98050 21480709.0000 23.0000 18.0000 21480704.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21480709.0000 23.0000 18.0000 21480704.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 06.11.2013 Контрольная сумма раздела А: 12745 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27870 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35175 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013