Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 87 0 87 0 0 0 87 0 87 0 0 0| |20202 76434 24648 101082 1483454 75647 1559101 1529272 65212 1594484 30616 35083 65699| |20206 0 0 0 12056 3648 15704 12056 3648 15704 0 0 0| |20207 0 0 0 48305 6673 54978 48305 6673 54978 0 0 0| |20209 0 0 0 1484728 34571 1519299 1484728 34571 1519299 0 0 0| |30102 2340667 0 2340667 9234272 0 9234272 8959453 0 8959453 2615486 0 2615486| |30110 5381 33306 38687 258290 54751 313041 252827 82509 335336 10844 5548 16392| |30114 0 3439 3439 0 60835 60835 0 59264 59264 0 5010 5010| |30202 4800 0 4800 2984 0 2984 0 0 0 7784 0 7784| |30204 5070 0 5070 160 0 160 0 0 0 5230 0 5230| |30233 46 0 46 5841 93 5934 5664 93 5757 223 0 223| |30602 2 0 2 867 0 867 867 0 867 2 0 2| |32002 0 0 0 4080000 0 4080000 3840000 0 3840000 240000 0 240000| |32003 120000 0 120000 960000 0 960000 1080000 0 1080000 0 0 0| |32309 0 749 749 0 19 19 0 34 34 0 734 734| |45201 7816 0 7816 9285 0 9285 16046 0 16046 1055 0 1055| |45203 7403 0 7403 0 0 0 7403 0 7403 0 0 0| |45204 25597 0 25597 0 0 0 25597 0 25597 0 0 0| |45205 5000 1836 6836 0 0 0 5000 1836 6836 0 0 0| |45206 113125 187532 300657 15470 34409 49879 7750 20433 28183 120845 201508 322353| |45207 83844 67270 151114 40000 1646 41646 440 4320 4760 123404 64596 188000| |45406 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150| |45407 533 0 533 0 0 0 33 0 33 500 0 500| |45502 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0| |45503 950 0 950 1654 0 1654 1500 0 1500 1104 0 1104| |45504 170 0 170 450 0 450 165 0 165 455 0 455| |45505 27453 34511 61964 201 814 1015 1735 4199 5934 25919 31126 57045| |45506 75532 74629 150161 5530 11638 17168 3172 3677 6849 77890 82590 160480| |45507 82909 64348 147257 4500 11799 16299 5707 22745 28452 81702 53402 135104| |45704 837 2316 3153 0 57 57 117 149 266 720 2224 2944| |45705 889 20 909 0 0 0 82 20 102 807 0 807| |45706 14 2349 2363 0 58 58 9 163 172 5 2244 2249| |45812 0 390 390 0 723 723 0 129 129 0 984 984| |45815 3312 116 3428 539 0 539 220 116 336 3631 0 3631| |45817 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221| |45912 0 0 0 0 89 89 0 89 89 0 0 0| |45915 380 492 872 40 1 41 200 493 693 220 0 220| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 151 0 151 366522 119332 485854 366522 119332 485854 151 0 151| |47423 460 862 1322 436 7054 7490 749 7070 7819 147 846 993| |47427 87 0 87 8009 6776 14785 8092 6776 14868 4 0 4| |50207 861 0 861 2 0 2 863 0 863 0 0 0| |50208 1329 0 1329 17 0 17 0 0 0 1346 0 1346| |50221 2 0 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0| |50505 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138| |50605 797 0 797 0 0 0 0 0 0 797 0 797| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50621 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50706 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |50721 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5| |51403 0 0 0 63331 0 63331 0 0 0 63331 0 63331| |51404 0 0 0 166157 0 166157 0 0 0 166157 0 166157| |52503 461 0 461 0 0 0 37 0 37 424 0 424| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 1993 0 1993 497 0 497 1340 0 1340 1150 0 1150| |60306 1099 0 1099 1398 0 1398 1349 0 1349 1148 0 1148| |60308 35 0 35 73 0 73 88 0 88 20 0 20| |60310 36 0 36 356 0 356 365 0 365 27 0 27| |60312 572 0 572 2627 0 2627 2302 0 2302 897 0 897| |60323 364 119 483 0 2 2 0 5 5 364 116 480| |60401 15380 0 15380 63 0 63 0 0 0 15443 0 15443| |60701 20 0 20 42 0 42 62 0 62 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61008 11 0 11 86 0 86 91 0 91 6 0 6| |61009 37 0 37 89 0 89 120 0 120 6 0 6| |61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61210 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0| |61403 2526 0 2526 650 0 650 759 0 759 2417 0 2417| |70606 47597 0 47597 27257 0 27257 6 0 6 74848 0 74848| |70607 12 0 12 8 0 8 20 0 20 0 0 0| |70608 81636 0 81636 34913 0 34913 0 0 0 116549 0 116549| |70611 483 0 483 241 0 241 0 0 0 724 0 724| |70706 308954 0 308954 176 0 176 14 0 14 309116 0 309116| |70707 1433 0 1433 0 0 0 0 0 0 1433 0 1433| |70708 801424 0 801424 0 0 0 0 0 0 801424 0 801424| |70711 3919 0 3919 4304 0 4304 0 0 0 8223 0 8223| |итого по активу (баланс) | | 4262187 498932 4761119 18326908 430635 18757543 17672109 443556 18115665 4916986 486011 5402997| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10603 2 0 2 3 0 3 6 0 6 5 0 5| |10701 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 8000 0 8000| |10801 68930 0 68930 0 0 0 0 0 0 68930 0 68930| |30126 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37 0 37| |30222 0 0 0 0 297 297 0 297 297 0 0 0| |30232 0 0 0 735 63 798 735 63 798 0 0 0| |40502 30 5 35 244 0 244 240 0 240 26 5 31| |40603 2782 0 2782 19052 0 19052 17830 0 17830 1560 0 1560| |40701 1421 0 1421 12309 0 12309 17319 0 17319 6431 0 6431| |40702 2408628 6332 2414960 6140423 164346 6304769 6684590 164854 6849444 2952795 6840 2959635| |40703 7056 555 7611 4910 25 4935 4788 14 4802 6934 544 7478| |40802 3613 96 3709 6085 738 6823 5279 900 6179 2807 258 3065| |40807 131 398 529 569 390 959 468 1 469 30 9 39| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 16205 5697 21902 142781 50154 192935 162711 50052 212763 36135 5595 41730| |40820 35 43 78 239 197 436 219 194 413 15 40 55| |40821 0 0 0 961 0 961 1022 0 1022 61 0 61| |40905 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |40909 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0| |40910 0 0 0 4 44 48 4 44 48 0 0 0| |40911 0 0 0 11318 0 11318 11318 0 11318 0 0 0| |40912 0 0 0 95 43 138 95 43 138 0 0 0| |40913 0 0 0 65 195 260 65 195 260 0 0 0| |42107 10755 0 10755 0 0 0 0 0 0 10755 0 10755| |42301 2777 7837 10614 8638 8807 17445 5883 1499 7382 22 529 551| |42304 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |42305 79696 168015 247711 21670 12058 33728 48558 89590 138148 106584 245547 352131| |42306 69579 244816 314395 2094 85197 87291 22732 5069 27801 90217 164688 254905| |42307 39108 58033 97141 23100 2619 25719 160 2015 2175 16168 57429 73597| |42309 1152 0 1152 15 0 15 9 0 9 1146 0 1146| |42601 0 10 10 0 1 1 0 0 0 0 9 9| |42605 46 0 46 0 0 0 10 0 10 56 0 56| |42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 15724 0 15724 2155 0 2155 941 0 941 14510 0 14510| |45515 44575 0 44575 6092 0 6092 5000 0 5000 43483 0 43483| |45715 2206 0 2206 109 0 109 0 0 0 2097 0 2097| |45818 3707 0 3707 136 0 136 771 0 771 4342 0 4342| |45918 248 0 248 27 0 27 6 0 6 227 0 227| |47407 0 0 0 347914 137305 485219 347914 137305 485219 0 0 0| |47411 6144 4188 10332 3507 2788 6295 2090 3663 5753 4727 5063 9790| |47416 199 0 199 3347 0 3347 3179 47 3226 31 47 78| |47422 86 250 336 1137 2736 3873 1106 2809 3915 55 323 378| |47425 2684 0 2684 1489 0 1489 1351 0 1351 2546 0 2546| |47426 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0| |50219 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66| |50220 1056 0 1056 0 0 0 0 0 0 1056 0 1056| |50407 207 0 207 0 0 0 17 0 17 224 0 224| |50507 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138| |50620 425 0 425 137 0 137 7 0 7 295 0 295| |50720 87 0 87 87 0 87 0 0 0 0 0 0| |52301 0 0 0 0 0 0 11870 0 11870 11870 0 11870| |52305 11870 0 11870 11870 0 11870 0 0 0 0 0 0| |60301 627 0 627 7972 0 7972 8166 0 8166 821 0 821| |60305 0 0 0 7931 0 7931 7931 0 7931 0 0 0| |60309 287 0 287 418 0 418 131 0 131 0 0 0| |60311 295 0 295 515 0 515 494 0 494 274 0 274| |60313 0 0 0 0 186 186 0 186 186 0 0 0| |60324 483 0 483 2 0 2 0 0 0 481 0 481| |60601 8369 0 8369 0 0 0 208 0 208 8577 0 8577| |60903 40 0 40 0 0 0 2 0 2 42 0 42| |61304 1164 0 1164 144 0 144 80 0 80 1100 0 1100| |70601 63863 0 63863 0 0 0 30832 0 30832 94695 0 94695| |70602 0 0 0 20 0 20 138 0 138 118 0 118| |70603 81596 0 81596 0 0 0 34932 0 34932 116528 0 116528| |70701 345531 0 345531 0 0 0 302 0 302 345833 0 345833| |70702 546 0 546 0 0 0 0 0 0 546 0 546| |70703 801738 0 801738 0 0 0 0 0 0 801738 0 801738| | итого по пассиву(баланс) | | 4264844 496275 4761119 6790406 468204 7258610 7441633 458855 7900488 4916071 486926 5402997| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 36688 0 36688 22680 0 22680 32611 0 32611 26757 0 26757| |90902 7342 0 7342 999 0 999 1156 0 1156 7185 0 7185| |91202 32006 0 32006 20003 0 20003 20003 0 20003 32006 0 32006| |91414 451700 183404 635104 163432 4816 168248 99898 19050 118948 515234 169170 684404| |91604 1535 92 1627 482 114 596 322 199 521 1695 7 1702| |91704 0 143 143 0 3 3 0 6 6 0 140 140| |91801 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |91802 0 186 186 0 5 5 0 9 9 0 182 182| |91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |99998 479264 0 479264 143803 0 143803 166306 0 166306 456761 0 456761| | итого по активу (баланс) | | 1009016 183825 1192841 351399 4938 356337 320296 19264 339560 1040119 169499 1209618| Пассив |91003 0 0 0 2984 0 2984 2984 0 2984 0 0 0| |91004 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0| |91312 183690 197103 380793 18360 8801 27161 9700 4871 14571 175030 193173 368203| |91315 10755 0 10755 0 0 0 0 0 0 10755 0 10755| |91316 17384 33824 51208 7750 39766 47516 5501 30003 35504 15135 24061 39196| |91317 9581 11897 21478 87959 526 88485 89845 294 90139 11467 11665 23132| |91507 15030 0 15030 0 0 0 445 0 445 15475 0 15475| |99999 713577 0 713577 173061 0 173061 212341 0 212341 752857 0 752857| | итого по пассиву (баланс) | | 950017 242824 1192841 290274 49093 339367 320976 35168 356144 980719 228899 1209618| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 0.0000 33.0000 0.0000 33.0000| |98010 21487700.0000 0.0000 860.0000 21486840.0000| | итого по активу (баланс) | | 21487700.0000 33.0000 860.0000 21486873.0000| Пассив |98050 21487700.0000 860.0000 33.0000 21486873.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21487700.0000 860.0000 33.0000 21486873.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Логачев А.А. Телефон: 228-12-44 05.04.2010 Контрольная сумма раздела А: 48776 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26225 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35391 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010