Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |46 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 143402, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 62103 331085 393188 1664494 663813 2328307 1655409 624917 2280326 71188 369981 441169| |20208 39561 0 39561 134000 0 134000 144327 0 144327 29234 0 29234| |20209 0 0 0 757799 234499 992298 757799 234499 992298 0 0 0| |30102 212642 0 212642 26261348 0 26261348 25989626 0 25989626 484364 0 484364| |30110 45584 195752 241336 610923 303312 914235 586090 304773 890863 70417 194291 264708| |30114 0 10442 10442 0 39915 39915 0 15492 15492 0 34865 34865| |30202 13533 0 13533 0 0 0 765 0 765 12768 0 12768| |30204 11299 0 11299 0 0 0 197 0 197 11102 0 11102| |30215 150 1699 1849 0 415 415 0 199 199 150 1915 2065| |30233 1164 0 1164 418242 6538 424780 418591 6408 424999 815 130 945| |31902 0 0 0 19100000 0 19100000 18300000 0 18300000 800000 0 800000| |31903 950000 0 950000 4225000 0 4225000 5175000 0 5175000 0 0 0| |32003 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |32309 0 18877 18877 0 4606 4606 0 2210 2210 0 21273 21273| |44506 451 0 451 0 0 0 216 0 216 235 0 235| |44507 21894 0 21894 0 0 0 1500 0 1500 20394 0 20394| |44508 29648 0 29648 0 0 0 485 0 485 29163 0 29163| |45106 1400 0 1400 0 0 0 280 0 280 1120 0 1120| |45107 8680 0 8680 18033 0 18033 1279 0 1279 25434 0 25434| |45204 30794 0 30794 9701 0 9701 29800 0 29800 10695 0 10695| |45205 2644 0 2644 17523 0 17523 1584 0 1584 18583 0 18583| |45206 151354 4130 155484 32132 741 32873 35266 2505 37771 148220 2366 150586| |45207 131939 31737 163676 5635 7743 13378 24638 4114 28752 112936 35366 148302| |45208 0 35536 35536 0 8645 8645 0 4467 4467 0 39714 39714| |45306 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45407 6386 0 6386 0 0 0 278 0 278 6108 0 6108| |45505 15044 57221 72265 4370 13961 18331 3358 6698 10056 16056 64484 80540| |45506 70996 150097 221093 1570 36999 38569 5111 18284 23395 67455 168812 236267| |45507 163540 51881 215421 13132 13430 26562 6575 7319 13894 170097 57992 228089| |45704 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100| |45705 668 0 668 0 0 0 35 0 35 633 0 633| |45812 6736 295 7031 943 426 1369 23 56 79 7656 665 8321| |45815 42893 0 42893 815 0 815 324 0 324 43384 0 43384| |45912 81 0 81 0 261 261 0 261 261 81 0 81| |45915 835 313 1148 96 95 191 121 45 166 810 363 1173| |47408 0 0 0 153012 142821 295833 153012 142821 295833 0 0 0| |47423 1132 3 1135 46197 54178 100375 46158 54173 100331 1171 8 1179| |47427 1113 102 1215 18423 1927 20350 17722 1939 19661 1814 90 1904| |60302 5869 0 5869 190 0 190 2076 0 2076 3983 0 3983| |60306 3022 0 3022 2643 0 2643 2575 0 2575 3090 0 3090| |60308 17 0 17 129 0 129 83 0 83 63 0 63| |60310 12 0 12 359 0 359 369 0 369 2 0 2| |60312 1389 0 1389 2173 0 2173 2297 0 2297 1265 0 1265| |60323 7211 0 7211 0 0 0 25 0 25 7186 0 7186| |60401 24136 0 24136 0 0 0 0 0 0 24136 0 24136| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28| |61008 11 0 11 277 0 277 280 0 280 8 0 8| |61009 11 0 11 121 0 121 122 0 122 10 0 10| |61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61011 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 43000 0 43000| |61403 4992 0 4992 51 0 51 303 0 303 4740 0 4740| |61702 6914 0 6914 1345 0 1345 1488 0 1488 6771 0 6771| |61703 332 0 332 0 0 0 0 0 0 332 0 332| |70606 470081 0 470081 88391 0 88391 1 0 1 558471 0 558471| |70608 2139925 0 2139925 325352 0 325352 0 0 0 2465277 0 2465277| |70611 19805 0 19805 1879 0 1879 0 0 0 21684 0 21684| |итого по активу (баланс) | | 4754221 889170 5643391 54216404 1534325 55750729 53665194 1431180 55096374 5305431 992315 6297746| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10701 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |10801 264143 0 264143 0 0 0 0 0 0 264143 0 264143| |30126 1393 0 1393 359 0 359 255 0 255 1289 0 1289| |30226 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0| |30232 1560 605 2165 330663 21240 351903 333479 21261 354740 4376 626 5002| |30236 0 0 0 0 1715 1715 0 1715 1715 0 0 0| |32015 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0| |40501 971 0 971 6522 0 6522 6058 0 6058 507 0 507| |40701 4510 0 4510 5453 0 5453 4941 0 4941 3998 0 3998| |40702 757510 28444 785954 3309282 127415 3436697 3460813 162749 3623562 909041 63778 972819| |40703 5434 0 5434 2437 0 2437 1399 0 1399 4396 0 4396| |40802 3013 0 3013 9292 0 9292 10251 0 10251 3972 0 3972| |40807 0 41 41 0 6 6 0 10 10 0 45 45| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 177343 298807 476150 341024 164009 505033 321961 176431 498392 158280 311229 469509| |40820 12055 3817 15872 14633 554 15187 13324 958 14282 10746 4221 14967| |40905 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0| |40909 0 0 0 277 648 925 277 648 925 0 0 0| |40910 0 0 0 122 803 925 122 803 925 0 0 0| |40911 523 0 523 23385 0 23385 23720 0 23720 858 0 858| |40912 0 0 0 1492 3241 4733 1492 3241 4733 0 0 0| |40913 0 0 0 5119 9399 14518 5119 9399 14518 0 0 0| |42106 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |42301 0 22847 22847 0 23712 23712 0 1443 1443 0 578 578| |42304 132597 0 132597 15426 0 15426 8458 0 8458 125629 0 125629| |42305 19444 171527 190971 392 22254 22646 14340 48372 62712 33392 197645 231037| |42306 109016 158870 267886 18136 34381 52517 2696 62682 65378 93576 187171 280747| |42307 19770 187136 206906 1832 26408 28240 926 46305 47231 18864 207033 225897| |42309 153 0 153 3 0 3 9 0 9 159 0 159| |42601 0 20 20 0 3 3 0 5 5 0 22 22| |42605 672 11798 12470 0 1549 1549 2 4752 4754 674 15001 15675| |42606 0 251 251 0 29 29 0 61 61 0 283 283| |42609 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8| |44515 2080 0 2080 88 0 88 0 0 0 1992 0 1992| |45115 584 0 584 1862 0 1862 1858 0 1858 580 0 580| |45215 60517 0 60517 29995 0 29995 27406 0 27406 57928 0 57928| |45315 690 0 690 570 0 570 0 0 0 120 0 120| |45415 128 0 128 128 0 128 0 0 0 0 0 0| |45515 165649 0 165649 14970 0 14970 32492 0 32492 183171 0 183171| |45818 49765 0 49765 2115 0 2115 1926 0 1926 49576 0 49576| |45918 1178 0 1178 40 0 40 100 0 100 1238 0 1238| |47407 0 0 0 139557 155636 295193 139557 155636 295193 0 0 0| |47411 12687 3261 15948 3105 2021 5126 2397 1826 4223 11979 3066 15045| |47416 139 0 139 2268 396 2664 2316 396 2712 187 0 187| |47422 2 0 2 40 52 92 40 52 92 2 0 2| |47425 5832 0 5832 6551 0 6551 3848 0 3848 3129 0 3129| |47426 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60301 396 0 396 4730 0 4730 4528 0 4528 194 0 194| |60305 0 0 0 6677 0 6677 6677 0 6677 0 0 0| |60309 177 0 177 0 0 0 139 0 139 316 0 316| |60311 899 0 899 1070 0 1070 1068 0 1068 897 0 897| |60313 0 21 21 0 13 13 0 17 17 0 25 25| |60322 30 0 30 26 0 26 20 0 20 24 0 24| |60324 7256 0 7256 25 0 25 22 0 22 7253 0 7253| |60601 15544 0 15544 0 0 0 225 0 225 15769 0 15769| |60903 155 0 155 0 0 0 2 0 2 157 0 157| |61012 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 8600 0 8600| |61304 339 0 339 82 0 82 56 0 56 313 0 313| |61701 1888 0 1888 43 0 43 83 0 83 1928 0 1928| |70601 545100 0 545100 48 0 48 91282 0 91282 636334 0 636334| |70603 2139959 0 2139959 0 0 0 325427 0 325427 2465386 0 2465386| |70615 914 0 914 1572 0 1572 1388 0 1388 730 0 730| | итого по пассиву(баланс) | | 4755946 887445 5643391 4304972 595484 4900456 4856049 698762 5554811 5307023 990723 6297746| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 9368 0 9368 20121 0 20121 19165 0 19165 10324 0 10324| |90902 10540 0 10540 31376 0 31376 32432 0 32432 9484 0 9484| |91202 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8| |91203 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3| |91414 1295808 427240 1723048 25896 104241 130137 44937 50014 94951 1276767 481467 1758234| |91604 4947 9785 14732 1089 4983 6072 524 2028 2552 5512 12740 18252| |91704 3155 0 3155 0 0 0 0 0 0 3155 0 3155| |91802 2771 0 2771 0 0 0 0 0 0 2771 0 2771| |91803 128 9 137 0 2 2 0 1 1 128 10 138| |99998 1117384 0 1117384 174713 0 174713 100466 0 100466 1191631 0 1191631| | итого по активу (баланс) | | 2444112 437034 2881146 253197 109226 362423 197526 52043 249569 2499783 494217 2994000| Пассив |91311 102100 0 102100 0 0 0 27000 0 27000 129100 0 129100| |91312 645539 289357 934896 24351 34360 58711 35792 71701 107493 656980 326698 983678| |91315 10044 0 10044 2133 0 2133 3690 0 3690 11601 0 11601| |91316 14659 0 14659 4491 0 4491 0 0 0 10168 0 10168| |91317 37220 0 37220 35131 0 35131 36530 0 36530 38619 0 38619| |91507 18465 0 18465 0 0 0 0 0 0 18465 0 18465| |99999 1763762 0 1763762 147785 0 147785 186392 0 186392 1802369 0 1802369| | итого по пассиву (баланс) | | 2591789 289357 2881146 213891 34360 248251 289404 71701 361105 2667302 326698 2994000| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 15.0000 1.0000 0.0000 16.0000| | итого по активу (баланс) | | 15.0000 1.0000 0.0000 16.0000| Пассив |98050 15.0000 0.0000 1.0000 16.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 15.0000 0.0000 1.0000 16.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 04.09.2015 Контрольная сумма раздела А: 51845 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22918 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 25969 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014