Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2010 года Кредитной организации Коммерческий Банк 'Крокус-Банк' (общество с ограниченной ответственностью) / КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | |строки| | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 58713| 78153| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 1438157| 125983| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 28993| 3426| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 66316| 36970| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 950| 569| | |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 1216934| 823354| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 10| 6471| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 7422| 6468| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 7289| 6468| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 2795791| 1084436| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 2507924| 823822| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 843492| 610604| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 12836| 11870| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 10745| 13427| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 3372| 104| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 2534877| 849223| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 150000| 150000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 10000| 8000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| -2042| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 13| 13| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 72340| 68930| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 28561| 10312| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 260914| 235213| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 94380| 15522| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 10755| 1565| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. М.П. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. Исполнитель Логачев А.А. Телефон:228-12-44 09.08.2010 Контрольная сумма :46225 Версия файла описателей(.PAK):04.06.2010 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.07.2010 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк 'Крокус-Банк' (общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | щую отчетную дату | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 58713| 78153| | | | |2.Средства кредитных организ| 1438157| 125983| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 28993| 3426| | | | |3.Средства в кредитных орга| 66316| 36970| | | | |низациях | | | | | | |4.Чистые вложения в ценные б| 950| 569| | | | |умаги, оцениваемые по справе| | | | | | |дливой стоимости через прибы| | | | | | |ль или убыток | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 1216934| 823354| | | | |сть | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б| 10| 6471| | |1-Статья реклассифициров| |умаги и другие финансовые ак| | | | |ана | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | |я продажи | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ависимые организации | | | осуществлялись | | | |7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 7422| 6468| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Прочие активы | 7289| 6468| | | | |10.Всего активов | 2795791| 1084436| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |11.Кредиты, депозиты и прочи| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |е средства Центрального банк| | | осуществлялись | | | |а Российской Федерации | | | | | | |12.Средства кредитных орган| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |изаций | | | осуществлялись | | | |13.Средства клиентов, не явл| 2507924| 823822| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | |иями | | | | | | |13.1.Вклады физических лиц | 843492| 610604| | | | |14.Финансовые обязательства,| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | оцениваемые по справедливой| | | осуществлялись | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | убыток | | | | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 12836| 11870| | | | |тельства | | | | | | |16.Прочие обязательства | 10745| 13427| | |1-Статья реклассифициров| | | | | | |ана | |17.Резервы на возможные пот| 3372| 104| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рных зон | | | | | | |18.Всего обязательств | 2534877| 849223| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |19.Средства акционеров (учас| 150000| 150000| | | | |тников) | | | | | | |20.Собственные акции (доли),| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | |21.Эмиссионный доход | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |22.Резервный фонд | 10000| 8000| | | | |23.Переоценка по справедливо| 0| -2042|3-Операции по статье осуще| | | |й стоимости ценных бумаг, им| | |ствлялись, но имеется н| | | |ещихся в наличии для продажи| | |улевой остаток | | | |24.Переоценка основных средс| 13| 13| | | | |тв | | | | | | |25.Нераспределенная прибыль | 72340| 68930| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | |лет | | | | | | |26.Неиспользованная прибыль | 28561| 10312| | | | |(убыток) за отчетный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 260914| 235213| | | | |ных средств | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |28.Безотзывные обязательства| 94380| 15522| | | | | кредитной организации | | | | | | |29.Выданные кредитной органи| 10755| 1565| | | | |зацией гарантии и поручитель| | | | | | |ства | | | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 контролируется Контрольная сумма :46225