Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ `Крокус-Банк` (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |20202 88980 116509 205489 1457755 194232 1651987 1455645 210372 1666017 91090 100369 191459| |20208 42755 0 42755 80000 0 80000 85381 0 85381 37374 0 37374| |20209 0 0 0 1270354 108150 1378504 1270354 108150 1378504 0 0 0| |30102 265174 0 265174 7627499 0 7627499 7483675 0 7483675 408998 0 408998| |30110 28698 102410 131108 515172 89967 605139 496350 80888 577238 47520 111489 159009| |30114 0 79303 79303 0 322712 322712 0 205311 205311 0 196704 196704| |30202 20960 0 20960 0 0 0 1199 0 1199 19761 0 19761| |30204 8972 0 8972 0 0 0 0 0 0 8972 0 8972| |30233 250 0 250 151927 1707 153634 151852 1707 153559 325 0 325| |30402 2 0 2 7402992 0 7402992 7402985 0 7402985 9 0 9| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |31901 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |31902 200020 0 200020 4701330 0 4701330 4901350 0 4901350 0 0 0| |31903 0 0 0 1500540 0 1500540 1250390 0 1250390 250150 0 250150| |32002 0 0 0 2370000 0 2370000 2370000 0 2370000 0 0 0| |32003 0 0 0 580000 0 580000 580000 0 580000 0 0 0| |32309 0 5221 5221 0 610 610 0 551 551 0 5280 5280| |45201 8305 0 8305 2871 0 2871 11176 0 11176 0 0 0| |45203 1250 0 1250 0 0 0 1250 0 1250 0 0 0| |45204 5150 0 5150 0 0 0 3150 0 3150 2000 0 2000| |45205 5200 0 5200 0 0 0 2200 0 2200 3000 0 3000| |45206 161996 0 161996 29200 20959 50159 0 1269 1269 191196 19690 210886| |45207 198448 237179 435627 42992 25188 68180 5043 75551 80594 236397 186816 423213| |45208 0 27259 27259 0 3096 3096 0 30355 30355 0 0 0| |45305 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0| |45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |45505 21883 0 21883 761 0 761 5421 0 5421 17223 0 17223| |45506 75587 18758 94345 19947 37657 57604 8785 13113 21898 86749 43302 130051| |45507 112701 55109 167810 9200 4680 13880 6332 27123 33455 115569 32666 148235| |45704 30 0 30 0 0 0 14 0 14 16 0 16| |45705 799 0 799 0 0 0 35 0 35 764 0 764| |45706 0 1558 1558 0 182 182 0 263 263 0 1477 1477| |45812 0 0 0 5304 0 5304 5304 0 5304 0 0 0| |45815 18427 318 18745 0 37 37 62 33 95 18365 322 18687| |45817 185 0 185 0 0 0 7 0 7 178 0 178| |45912 17 0 17 516 0 516 17 0 17 516 0 516| |45915 542 0 542 109 0 109 232 0 232 419 0 419| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 442177 281574 723751 442177 281574 723751 0 0 0| |47423 352 938 1290 1428 6914 8342 1329 6907 8236 451 945 1396| |47427 26 1 27 10260 3770 14030 10209 3646 13855 77 125 202| |50505 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 131000 0 131000 131000 0 131000 0 0 0| |51403 357760 0 357760 30411 0 30411 129755 0 129755 258416 0 258416| |51404 29488 0 29488 37 0 37 0 0 0 29525 0 29525| |52503 652 0 652 0 0 0 29 0 29 623 0 623| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 201 0 201 385 0 385 341 0 341 245 0 245| |60306 1453 0 1453 1410 0 1410 1457 0 1457 1406 0 1406| |60308 96 0 96 40 0 40 112 0 112 24 0 24| |60310 3 0 3 487 0 487 488 0 488 2 0 2| |60312 1146 0 1146 3184 0 3184 3366 0 3366 964 0 964| |60314 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114 114| |60323 394 128 522 2 14 16 2 13 15 394 129 523| |60401 21633 0 21633 47 0 47 20 0 20 21660 0 21660| |60701 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 34 0 34 1 0 1 1 0 1 34 0 34| |61008 8 0 8 254 0 254 251 0 251 11 0 11| |61009 55 0 55 50 0 50 80 0 80 25 0 25| |61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |61209 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61210 0 0 0 131000 0 131000 131000 0 131000 0 0 0| |61403 1865 0 1865 815 0 815 243 0 243 2437 0 2437| |70606 197896 0 197896 42420 0 42420 1 0 1 240315 0 240315| |70607 45 0 45 4 0 4 18 0 18 31 0 31| |70608 268416 0 268416 152815 0 152815 0 0 0 421231 0 421231| |70611 6834 0 6834 1366 0 1366 0 0 0 8200 0 8200| |итого по активу (баланс) | | 2257265 644805 2902070 28718405 1101449 29819854 28350431 1046826 29397257 2625239 699428 3324667| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |10801 150891 0 150891 0 0 0 0 0 0 150891 0 150891| |30126 7 0 7 7 0 7 5 0 5 5 0 5| |30222 0 123 123 0 545 545 0 471 471 0 49 49| |30232 681 13 694 105249 1333 106582 105024 1325 106349 456 5 461| |32015 0 0 0 4800 0 4800 4800 0 4800 0 0 0| |40502 38 0 38 126 0 126 92 0 92 4 0 4| |40701 2238 0 2238 10898 0 10898 12778 0 12778 4118 0 4118| |40702 661774 27774 689548 5226093 391486 5617579 5424014 376570 5800584 859695 12858 872553| |40703 4239 0 4239 4834 7 4841 5705 7 5712 5110 0 5110| |40802 5176 723 5899 7617 76 7693 7343 86 7429 4902 733 5635| |40807 19 90 109 0 10 10 0 11 11 19 91 110| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 75387 8177 83564 204125 162804 366929 203439 177487 380926 74701 22860 97561| |40820 1482 987 2469 2711 515 3226 2837 361 3198 1608 833 2441| |40905 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0| |40909 0 0 0 218 164 382 218 164 382 0 0 0| |40910 0 0 0 22 145 167 22 145 167 0 0 0| |40911 249 0 249 4222 0 4222 3993 0 3993 20 0 20| |40912 0 0 0 442 849 1291 442 849 1291 0 0 0| |40913 0 0 0 1002 5100 6102 1002 5100 6102 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 17 322 339 0 36 36 0 38 38 17 324 341| |42304 0 79 79 0 84 84 0 5 5 0 0 0| |42305 237529 107341 344870 63877 21198 85075 8899 65133 74032 182551 151276 333827| |42306 222845 439087 661932 24619 49860 74479 49119 52084 101203 247345 441311 688656| |42307 75605 27446 103051 10736 3753 14489 1334 14209 15543 66203 37902 104105| |42309 188 0 188 47 0 47 11 0 11 152 0 152| |42601 0 11 11 0 1 1 0 1 1 0 11 11| |42605 2617 260 2877 53 27 80 17 30 47 2581 263 2844| |42606 1066 0 1066 0 0 0 699 0 699 1765 0 1765| |42609 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 40933 0 40933 11524 0 11524 7890 0 7890 37299 0 37299| |45315 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0| |45515 37843 0 37843 7001 0 7001 5659 0 5659 36501 0 36501| |45715 689 0 689 41 0 41 0 0 0 648 0 648| |45818 18930 0 18930 70 0 70 4 0 4 18864 0 18864| |45918 526 0 526 196 0 196 51 0 51 381 0 381| |47407 0 0 0 441115 282150 723265 441115 282150 723265 0 0 0| |47411 10451 31294 41745 2056 4984 7040 3478 6465 9943 11873 32775 44648| |47416 0 0 0 1894 2 1896 1903 2 1905 9 0 9| |47422 65 33 98 3045 5743 8788 3002 6109 9111 22 399 421| |47425 7314 0 7314 6968 0 6968 3219 0 3219 3565 0 3565| |47426 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |50507 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165| |50620 521 0 521 18 0 18 4 0 4 507 0 507| |51410 593 0 593 296 0 296 2 0 2 299 0 299| |52305 14699 0 14699 0 0 0 0 0 0 14699 0 14699| |60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60301 561 0 561 3750 0 3750 4236 0 4236 1047 0 1047| |60305 0 0 0 5401 0 5401 5401 0 5401 0 0 0| |60309 363 0 363 565 0 565 202 0 202 0 0 0| |60311 217 0 217 911 0 911 996 0 996 302 0 302| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60322 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0| |60324 535 0 535 0 0 0 1 0 1 536 0 536| |60601 13605 0 13605 19 0 19 209 0 209 13795 0 13795| |60903 88 0 88 0 0 0 2 0 2 90 0 90| |61304 631 0 631 159 0 159 75 71 146 547 71 618| |70601 220707 0 220707 72 0 72 59111 0 59111 279746 0 279746| |70602 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |70603 268554 0 268554 0 0 0 153040 0 153040 421594 0 421594| | итого по пассиву(баланс) | | 2258310 643760 2902070 6157493 930879 7088372 6522089 988880 7510969 2622906 701761 3324667| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 40408 0 40408 12964 0 12964 49107 0 49107 4265 0 4265| |90902 24147 0 24147 13507 0 13507 15336 0 15336 22318 0 22318| |91202 10006 0 10006 0 0 0 0 0 0 10006 0 10006| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 1050824 495696 1546520 198299 78576 276875 155824 378567 534391 1093299 195705 1289004| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4064 188 4252 214 24 238 187 22 209 4091 190 4281| |91704 1079 155 1234 1 18 19 0 16 16 1080 157 1237| |91802 635 201 836 0 23 23 0 21 21 635 203 838| |91803 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |99998 875772 0 875772 236713 0 236713 242015 0 242015 870470 0 870470| | итого по активу (баланс) | | 2103915 496240 2600155 461698 78641 540339 462469 378626 841095 2103144 196255 2299399| Пассив |91311 24000 0 24000 6800 0 6800 3200 0 3200 20400 0 20400| |91312 468460 250217 718677 48027 74396 122423 36262 72784 109046 456695 248605 705300| |91315 14857 3834 18691 3026 292 3318 5448 374 5822 17279 3916 21195| |91316 28580 7951 36531 19187 2217 21404 600 829 1429 9993 6563 16556| |91317 64132 0 64132 88070 0 88070 117175 0 117175 93237 0 93237| |91507 13741 0 13741 0 0 0 41 0 41 13782 0 13782| |99999 1724383 0 1724383 593672 0 593672 298218 0 298218 1428929 0 1428929| | итого по пассиву (баланс) | | 2338153 262002 2600155 758782 76905 835687 460944 73987 534931 2040315 259084 2299399| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 54.0000 4.0000 29.0000 29.0000| |98010 21482292.0000 0.0000 0.0000 21482292.0000| | итого по активу (баланс) | | 21482346.0000 4.0000 29.0000 21482321.0000| Пассив |98050 21482346.0000 29.0000 4.0000 21482321.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21482346.0000 29.0000 4.0000 21482321.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-4 05.07.2012 Контрольная сумма раздела А: 21026 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29295 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34963 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012