Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2009 г. Наименование кредитной организации КБ Крокус-Банк (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2137 0 2137 204 0 204 447 0 447 1894 0 1894| |20202 38785 51055 89840 1406158 59994 1466152 1349437 73894 1423331 95506 37155 132661| |20206 0 0 0 14498 7694 22192 14498 7694 22192 0 0 0| |20207 0 0 0 71318 8914 80232 71318 8914 80232 0 0 0| |20209 0 0 0 1339208 34919 1374127 1339208 34919 1374127 0 0 0| |30102 157033 0 157033 2713866 0 2713866 1989908 0 1989908 880991 0 880991| |30110 3250 8424 11674 211974 64547 276521 200002 62508 262510 15222 10463 25685| |30114 0 7113 7113 0 20660 20660 0 23634 23634 0 4139 4139| |30202 806 0 806 30 0 30 0 0 0 836 0 836| |30204 1010 0 1010 0 0 0 17 0 17 993 0 993| |30602 2 0 2 1038 0 1038 1037 0 1037 3 0 3| |32201 0 958 958 0 21 21 0 87 87 0 892 892| |32307 0 831 831 0 19 19 0 75 75 0 775 775| |45201 4636 0 4636 13773 0 13773 12025 0 12025 6384 0 6384| |45203 0 9975 9975 15000 9538 24538 0 10218 10218 15000 9295 24295| |45204 13500 2192 15692 0 45 45 13500 68 13568 0 2169 2169| |45205 150 3325 3475 500 74 574 150 301 451 500 3098 3598| |45206 73700 236910 310610 2000 22004 24004 19800 18014 37814 55900 240900 296800| |45207 149545 4435 153980 0 100 100 1000 1433 2433 148545 3102 151647| |45208 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 29000 0 29000| |45406 120 0 120 0 0 0 29 0 29 91 0 91| |45407 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833| |45504 50 0 50 0 0 0 10 0 10 40 0 40| |45505 18794 21233 40027 2189 1374 3563 1819 6752 8571 19164 15855 35019| |45506 102207 59297 161504 1729 4918 6647 2626 5586 8212 101310 58629 159939| |45507 89886 88018 177904 700 1952 2652 645 9803 10448 89941 80167 170108| |45704 14597 227 14824 0 3 3 61 117 178 14536 113 14649| |45705 258 139 397 500 4 504 0 13 13 758 130 888| |45706 1209 3327 4536 0 74 74 4 301 305 1205 3100 4305| |45812 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 2000 0 2000| |45815 2938 0 2938 431 0 431 38 0 38 3331 0 3331| |45912 362 0 362 3 0 3 362 0 362 3 0 3| |45915 162 1 163 399 313 712 6 4 10 555 310 865| |45917 108 26 134 5 1 6 0 3 3 113 24 137| |47408 267 0 267 79911 71823 151734 79911 71823 151734 267 0 267| |47423 124 0 124 404 29286 29690 403 29286 29689 125 0 125| |47427 9 0 9 7340 6108 13448 7247 6108 13355 102 0 102| |50207 3045 0 3045 19 0 19 0 0 0 3064 0 3064| |50208 6492 0 6492 70 0 70 1095 0 1095 5467 0 5467| |50505 24 0 24 8 0 8 8 0 8 24 0 24| |50605 797 0 797 0 0 0 0 0 0 797 0 797| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50706 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |52503 826 0 826 0 0 0 38 0 38 788 0 788| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 699 0 699 136 0 136 391 0 391 444 0 444| |60306 2337 0 2337 1165 0 1165 2337 0 2337 1165 0 1165| |60308 22 0 22 29 0 29 29 0 29 22 0 22| |60310 81 0 81 374 0 374 376 0 376 79 0 79| |60312 887 0 887 2320 0 2320 2189 0 2189 1018 0 1018| |60323 355 131 486 0 3 3 0 11 11 355 123 478| |60401 12096 0 12096 347 0 347 0 0 0 12443 0 12443| |60701 0 0 0 347 0 347 347 0 347 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |61008 4 0 4 102 0 102 102 0 102 4 0 4| |61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61210 0 0 0 1136 0 1136 1136 0 1136 0 0 0| |61403 1833 0 1833 76 0 76 174 0 174 1735 0 1735| |70606 96674 0 96674 17349 0 17349 36 0 36 113987 0 113987| |70607 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |70608 296284 0 296284 49768 0 49768 0 0 0 346052 0 346052| |70611 3881 0 3881 808 0 808 0 0 0 4689 0 4689| |итого по активу (баланс) | | 1134671 497617 1632288 5958309 344388 6302697 5113843 371566 5485409 1979137 470439 2449576| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 8000 0 8000| |10801 68930 0 68930 0 0 0 0 0 0 68930 0 68930| |30126 0 0 0 0 0 0 401 0 401 401 0 401| |30222 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0| |40502 35 5 40 9 0 9 0 0 0 26 5 31| |40603 6393 0 6393 31756 0 31756 37206 0 37206 11843 0 11843| |40701 4347 0 4347 12692 0 12692 9269 0 9269 924 0 924| |40702 253018 6175 259193 3103650 98520 3202170 3875965 99462 3975427 1025333 7117 1032450| |40703 4935 1036 5971 4800 88 4888 4285 23 4308 4420 971 5391| |40802 4329 612 4941 5874 986 6860 4916 476 5392 3371 102 3473| |40807 82 10 92 45 0 45 0 0 0 37 10 47| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 14437 10537 24974 29012 17453 46465 30078 13924 44002 15503 7008 22511| |40820 28 65 93 793 153 946 779 165 944 14 77 91| |40911 0 0 0 30093 0 30093 30093 0 30093 0 0 0| |42301 6610 1421 8031 16741 4231 20972 10510 4192 14702 379 1382 1761| |42304 0 4010 4010 0 125 125 0 90 90 0 3975 3975| |42305 35637 321987 357624 882 30451 31333 1946 10620 12566 36701 302156 338857| |42306 74061 85030 159091 7744 9163 16907 9514 3369 12883 75831 79236 155067| |42307 25270 58837 84107 212 5379 5591 5439 1881 7320 30497 55339 85836| |42309 455 0 455 7 0 7 8 0 8 456 0 456| |42601 0 15 15 908 5 913 908 0 908 0 10 10| |42605 71 0 71 71 0 71 0 0 0 0 0 0| |42609 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45215 27158 0 27158 2665 0 2665 1446 0 1446 25939 0 25939| |45515 19568 0 19568 2610 0 2610 356 0 356 17314 0 17314| |45715 2978 0 2978 782 0 782 48 0 48 2244 0 2244| |45818 2834 0 2834 8 0 8 865 0 865 3691 0 3691| |45918 378 0 378 193 0 193 142 0 142 327 0 327| |47407 0 0 0 71317 80121 151438 71317 80121 151438 0 0 0| |47411 728 6116 6844 633 1615 2248 1278 2992 4270 1373 7493 8866| |47416 73 0 73 3193 0 3193 3291 0 3291 171 0 171| |47422 93 310 403 781 4465 5246 688 4774 5462 0 619 619| |47425 751 0 751 546 0 546 127 0 127 332 0 332| |50220 1698 0 1698 318 0 318 204 0 204 1584 0 1584| |50407 51 0 51 3 0 3 23 0 23 71 0 71| |50507 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |50620 857 0 857 167 0 167 26 0 26 716 0 716| |50720 440 0 440 130 0 130 0 0 0 310 0 310| |52305 11870 0 11870 0 0 0 0 0 0 11870 0 11870| |60301 557 0 557 3014 0 3014 3099 0 3099 642 0 642| |60305 0 0 0 5419 0 5419 5419 0 5419 0 0 0| |60309 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0| |60311 295 0 295 447 0 447 446 0 446 294 0 294| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60324 592 0 592 90 0 90 0 0 0 502 0 502| |60601 5849 0 5849 0 0 0 149 0 149 5998 0 5998| |60903 22 0 22 0 0 0 2 0 2 24 0 24| |61304 855 0 855 125 0 125 24 0 24 754 0 754| |70601 104985 0 104985 0 0 0 25543 0 25543 130528 0 130528| |70602 103 0 103 26 0 26 167 0 167 244 0 244| |70603 296688 0 296688 0 0 0 49733 0 49733 346421 0 346421| | итого по пассиву(баланс) | | 1136122 496166 1632288 3337890 252862 3590752 4185844 222196 4408040 1984076 465500 2449576| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 11683 0 11683 21966 0 21966 20446 0 20446 13203 0 13203| |90902 6674 0 6674 3309 0 3309 1869 0 1869 8114 0 8114| |91202 42805 0 42805 0 0 0 0 0 0 42805 0 42805| |91414 529050 177051 706101 11220 24689 35909 42296 33710 76006 497974 168030 666004| |91604 316 0 316 1192 69 1261 718 65 783 790 4 794| |91704 0 159 159 0 3 3 0 14 14 0 148 148| |91801 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |91802 0 206 206 0 5 5 0 19 19 0 192 192| |91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |99998 392117 0 392117 16259 0 16259 30873 0 30873 377503 0 377503| | итого по активу (баланс) | | 983126 177416 1160542 53946 24766 78712 96202 33808 130010 940870 168374 1109244| Пассив |91003 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |91312 270076 73432 343508 0 5943 5943 1760 1623 3383 271836 69112 340948| |91315 962 1662 2624 416 150 566 177 37 214 723 1549 2272| |91316 4739 13928 18667 840 1261 2101 0 312 312 3899 12979 16878| |91317 6837 6079 12916 18015 4225 22240 12203 124 12327 1025 1978 3003| |91507 14402 0 14402 10 0 10 10 0 10 14402 0 14402| |99999 768425 0 768425 98660 0 98660 61976 0 61976 731741 0 731741| | итого по пассиву (баланс) | | 1065441 95101 1160542 117954 11579 129533 76139 2096 78235 1023626 85618 1109244| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 21494535.0000 0.0000 1050.0000 21493485.0000| | итого по активу (баланс) | | 21494535.0000 0.0000 1050.0000 21493485.0000| Пассив |98050 21494535.0000 1050.0000 0.0000 21493485.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21494535.0000 1050.0000 0.0000 21493485.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: 228-12-44 03.06.2009 Контрольная сумма раздела А: 20903 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19926 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 29360 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009