Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |20202 133430 53421 186851 1703539 376480 2080019 1747989 313392 2061381 88980 116509 205489| |20208 36829 0 36829 90000 0 90000 84074 0 84074 42755 0 42755| |20209 0 0 0 1530819 236707 1767526 1530819 236707 1767526 0 0 0| |30102 295060 0 295060 7559348 0 7559348 7589234 0 7589234 265174 0 265174| |30110 35061 63259 98320 407534 155822 563356 413897 116671 530568 28698 102410 131108| |30114 0 107909 107909 0 174110 174110 0 202716 202716 0 79303 79303| |30202 25872 0 25872 0 0 0 4912 0 4912 20960 0 20960| |30204 9356 0 9356 0 0 0 384 0 384 8972 0 8972| |30233 197 0 197 162294 833 163127 162241 833 163074 250 0 250| |30402 17 0 17 4643803 0 4643803 4643818 0 4643818 2 0 2| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |31901 300000 0 300000 0 0 0 200000 0 200000 100000 0 100000| |31902 0 0 0 3111470 0 3111470 2911450 0 2911450 200020 0 200020| |31903 150000 0 150000 930440 0 930440 1080440 0 1080440 0 0 0| |32002 0 0 0 2340000 0 2340000 2340000 0 2340000 0 0 0| |32003 160000 0 160000 670000 0 670000 830000 0 830000 0 0 0| |32309 0 4724 4724 0 563 563 0 66 66 0 5221 5221| |45201 8076 0 8076 23366 0 23366 23137 0 23137 8305 0 8305| |45203 0 0 0 1250 0 1250 0 0 0 1250 0 1250| |45204 2550 0 2550 2600 0 2600 0 0 0 5150 0 5150| |45205 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 5200 0 5200| |45206 159862 0 159862 2634 0 2634 500 0 500 161996 0 161996| |45207 87465 222568 310033 112132 21381 133513 1149 6770 7919 198448 237179 435627| |45208 0 24665 24665 0 2941 2941 0 347 347 0 27259 27259| |45504 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100| |45505 17031 0 17031 6295 0 6295 1443 0 1443 21883 0 21883| |45506 69993 16660 86653 9520 2615 12135 3926 517 4443 75587 18758 94345| |45507 102370 50962 153332 12450 5365 17815 2119 1218 3337 112701 55109 167810| |45704 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30| |45705 833 0 833 0 0 0 34 0 34 799 0 799| |45706 0 1409 1409 0 169 169 0 20 20 0 1558 1558| |45815 18498 288 18786 315 34 349 386 4 390 18427 318 18745| |45817 214 0 214 0 0 0 29 0 29 185 0 185| |45912 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17| |45915 545 0 545 71 2 73 74 2 76 542 0 542| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 752004 201013 953017 752004 201013 953017 0 0 0| |47423 356 848 1204 6555 100019 106574 6559 99929 106488 352 938 1290| |47427 369 62 431 9476 3853 13329 9819 3914 13733 26 1 27| |50505 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 190000 0 190000 190000 0 190000 0 0 0| |51402 129631 0 129631 40114 0 40114 169745 0 169745 0 0 0| |51403 288397 0 288397 208679 0 208679 139316 0 139316 357760 0 357760| |51404 29450 0 29450 38 0 38 0 0 0 29488 0 29488| |52503 682 0 682 0 0 0 30 0 30 652 0 652| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 173 0 173 265 0 265 237 0 237 201 0 201| |60306 1190 0 1190 1497 0 1497 1234 0 1234 1453 0 1453| |60308 22 0 22 131 0 131 57 0 57 96 0 96| |60310 4 0 4 398 0 398 399 0 399 3 0 3| |60312 1126 0 1126 2188 0 2188 2168 0 2168 1146 0 1146| |60314 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114 114| |60323 394 116 510 6 13 19 6 1 7 394 128 522| |60401 22223 0 22223 0 0 0 590 0 590 21633 0 21633| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34| |61008 9 0 9 227 0 227 228 0 228 8 0 8| |61009 25 0 25 160 0 160 130 0 130 55 0 55| |61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61209 0 0 0 596 0 596 596 0 596 0 0 0| |61210 0 0 0 310000 0 310000 310000 0 310000 0 0 0| |61403 2294 0 2294 61 0 61 490 0 490 1865 0 1865| |70606 147615 0 147615 50352 0 50352 71 0 71 197896 0 197896| |70607 0 0 0 83 0 83 38 0 38 45 0 45| |70608 197698 0 197698 70718 0 70718 0 0 0 268416 0 268416| |70611 5467 0 5467 1367 0 1367 0 0 0 6834 0 6834| |итого по активу (баланс) | | 2448095 547005 2995100 24964948 1281920 26246868 25155778 1184120 26339898 2257265 644805 2902070| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |10801 150891 0 150891 0 0 0 0 0 0 150891 0 150891| |30126 9 0 9 2 0 2 0 0 0 7 0 7| |30222 0 0 0 0 1254 1254 0 1377 1377 0 123 123| |30232 634 24 658 98905 635 99540 98952 624 99576 681 13 694| |40502 500 0 500 1070 0 1070 608 0 608 38 0 38| |40701 1291 0 1291 17343 0 17343 18290 0 18290 2238 0 2238| |40702 953288 22732 976020 5948381 245259 6193640 5656867 250301 5907168 661774 27774 689548| |40703 5771 0 5771 3958 0 3958 2426 0 2426 4239 0 4239| |40802 3731 654 4385 6976 9 6985 8421 78 8499 5176 723 5899| |40807 19 81 100 27 1 28 27 10 37 19 90 109| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 86141 4655 90796 241053 89960 331013 230299 93482 323781 75387 8177 83564| |40820 1518 559 2077 2707 32 2739 2671 460 3131 1482 987 2469| |40905 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0| |40909 0 0 0 246 66 312 246 66 312 0 0 0| |40910 0 0 0 97 55 152 97 55 152 0 0 0| |40911 45 0 45 4979 0 4979 5183 0 5183 249 0 249| |40912 0 0 0 429 1356 1785 429 1356 1785 0 0 0| |40913 0 0 0 1603 5994 7597 1603 5994 7597 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 17 291 308 10867 4 10871 10867 35 10902 17 322 339| |42304 0 71 71 0 1 1 0 9 9 0 79 79| |42305 223905 92879 316784 23863 13026 36889 37487 27488 64975 237529 107341 344870| |42306 232766 370820 603586 38811 18955 57766 28890 87222 116112 222845 439087 661932| |42307 63365 24340 87705 18326 334 18660 30566 3440 34006 75605 27446 103051| |42309 196 0 196 20 0 20 12 0 12 188 0 188| |42601 0 10 10 0 0 0 0 1 1 0 11 11| |42605 10131 235 10366 7579 3 7582 65 28 93 2617 260 2877| |42606 1080 0 1080 14 0 14 0 0 0 1066 0 1066| |42609 5 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 3| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 28770 0 28770 1782 0 1782 13945 0 13945 40933 0 40933| |45515 33516 0 33516 3720 0 3720 8047 0 8047 37843 0 37843| |45715 556 0 556 16 0 16 149 0 149 689 0 689| |45818 18535 0 18535 240 0 240 635 0 635 18930 0 18930| |45918 508 0 508 21 0 21 39 0 39 526 0 526| |47407 0 0 0 758733 194126 952859 758733 194126 952859 0 0 0| |47411 10582 29254 39836 3995 3696 7691 3864 5736 9600 10451 31294 41745| |47416 23503 0 23503 45414 0 45414 21911 0 21911 0 0 0| |47422 80 602 682 2862 8115 10977 2847 7546 10393 65 33 98| |47425 5075 0 5075 5785 0 5785 8024 0 8024 7314 0 7314| |47426 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |50507 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165| |50620 438 0 438 0 0 0 83 0 83 521 0 521| |51410 0 0 0 0 0 0 593 0 593 593 0 593| |52305 14699 0 14699 0 0 0 0 0 0 14699 0 14699| |60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60301 640 0 640 3835 0 3835 3756 0 3756 561 0 561| |60305 0 0 0 5029 0 5029 5029 0 5029 0 0 0| |60309 169 0 169 0 0 0 194 0 194 363 0 363| |60311 217 0 217 693 0 693 693 0 693 217 0 217| |60313 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |60322 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |60324 523 0 523 0 0 0 12 0 12 535 0 535| |60601 13869 0 13869 478 0 478 214 0 214 13605 0 13605| |60903 86 0 86 0 0 0 2 0 2 88 0 88| |61304 687 0 687 153 0 153 97 0 97 631 0 631| |70601 183860 0 183860 1 0 1 36848 0 36848 220707 0 220707| |70602 38 0 38 38 0 38 0 0 0 0 0 0| |70603 197805 0 197805 0 0 0 70749 0 70749 268554 0 268554| | итого по пассиву(баланс) | | 2447893 547207 2995100 7260613 582887 7843500 7071030 679440 7750470 2258310 643760 2902070| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 38079 0 38079 10715 0 10715 8386 0 8386 40408 0 40408| |90902 21925 0 21925 3460 0 3460 1238 0 1238 24147 0 24147| |91202 10006 0 10006 0 0 0 0 0 0 10006 0 10006| |91203 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1| |91414 808097 442918 1251015 248149 58779 306928 5422 6001 11423 1050824 495696 1546520| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4041 172 4213 197 23 220 174 7 181 4064 188 4252| |91704 1079 140 1219 0 17 17 0 2 2 1079 155 1234| |91802 635 182 817 0 22 22 0 3 3 635 201 836| |91803 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |99998 733743 0 733743 238669 0 238669 96640 0 96640 875772 0 875772| | итого по активу (баланс) | | 1714586 443412 2157998 501191 58841 560032 111862 6013 117875 2103915 496240 2600155| Пассив |91311 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 24000 0 24000| |91312 325028 228607 553635 0 3090 3090 143432 24700 168132 468460 250217 718677| |91315 14857 0 14857 0 22 22 0 3856 3856 14857 3834 18691| |91316 1060 7781 8841 12430 715 13145 39950 885 40835 28580 7951 36531| |91317 118627 0 118627 80342 0 80342 25847 0 25847 64132 0 64132| |91507 13783 0 13783 42 0 42 0 0 0 13741 0 13741| |99999 1424255 0 1424255 21203 0 21203 321331 0 321331 1724383 0 1724383| | итого по пассиву (баланс) | | 1921610 236388 2157998 114017 3827 117844 530560 29441 560001 2338153 262002 2600155| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 54.0000 23.0000 23.0000 54.0000| |98010 21482292.0000 0.0000 0.0000 21482292.0000| | итого по активу (баланс) | | 21482346.0000 23.0000 23.0000 21482346.0000| Пассив |98050 21482346.0000 23.0000 23.0000 21482346.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21482346.0000 23.0000 23.0000 21482346.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. Заместитель главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-4 05.06.2012 Контрольная сумма раздела А: 11389 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26211 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35171 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012