Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |29289286 | 2682 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 69684 57676 127360 1168956 139664 1308620 1145889 137672 1283561 92751 59668 152419| |20208 44053 0 44053 128000 0 128000 117606 0 117606 54447 0 54447| |20209 0 0 0 872164 79639 951803 872164 79639 951803 0 0 0| |30102 322359 0 322359 13828753 0 13828753 14027644 0 14027644 123468 0 123468| |30110 13962 142314 156276 17842190 164226 18006416 17846238 253868 18100106 9914 52672 62586| |30114 0 21438 21438 0 23909 23909 0 35757 35757 0 9590 9590| |30202 15975 0 15975 311 0 311 0 0 0 16286 0 16286| |30204 12819 0 12819 191 0 191 0 0 0 13010 0 13010| |30215 150 947 1097 0 37 37 0 26 26 150 958 1108| |30233 786 30 816 232860 5692 238552 232976 5352 238328 670 370 1040| |30235 0 0 0 3037 0 3037 3037 0 3037 0 0 0| |30602 10 0 10 8 0 8 0 0 0 18 0 18| |31902 250000 0 250000 7030000 0 7030000 7280000 0 7280000 0 0 0| |31903 0 0 0 1600000 0 1600000 1460000 0 1460000 140000 0 140000| |32002 150000 0 150000 950000 0 950000 1100000 0 1100000 0 0 0| |32003 20000 0 20000 800000 0 800000 650000 0 650000 170000 0 170000| |32309 0 7292 7292 0 278 278 0 199 199 0 7371 7371| |45201 0 0 0 3679 0 3679 2844 0 2844 835 0 835| |45204 1750 0 1750 30000 0 30000 30000 0 30000 1750 0 1750| |45205 10210 0 10210 2304 0 2304 0 0 0 12514 0 12514| |45206 169551 0 169551 76004 0 76004 12335 0 12335 233220 0 233220| |45207 154642 186737 341379 19920 7122 27042 28356 8086 36442 146206 185773 331979| |45304 0 0 0 460 0 460 0 0 0 460 0 460| |45504 85 276 361 0 10 10 21 62 83 64 224 288| |45505 39731 0 39731 736 0 736 1919 0 1919 38548 0 38548| |45506 86522 119692 206214 13850 4393 18243 3741 3210 6951 96631 120875 217506| |45507 127142 229271 356413 39368 16508 55876 3553 18986 22539 162957 226793 389750| |45705 601 0 601 0 0 0 14 0 14 587 0 587| |45706 0 13156 13156 0 502 502 0 359 359 0 13299 13299| |45812 3000 0 3000 7000 0 7000 0 0 0 10000 0 10000| |45815 14004 322 14326 191 13 204 3067 9 3076 11128 326 11454| |45817 85 0 85 0 0 0 1 0 1 84 0 84| |45912 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81| |45915 544 0 544 265 0 265 87 0 87 722 0 722| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 814518 86598 901116 814518 86598 901116 0 0 0| |47423 228 4 232 680 4391 5071 720 4389 5109 188 6 194| |47427 225 0 225 10654 5238 15892 10495 5214 15709 384 24 408| |50505 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0| |51402 29913 0 29913 29918 0 29918 29913 0 29913 29918 0 29918| |51403 268884 0 268884 279712 0 279712 269231 0 269231 279365 0 279365| |51404 69356 0 69356 78599 0 78599 40000 0 40000 107955 0 107955| |51405 47506 0 47506 152 0 152 0 0 0 47658 0 47658| |52503 621 0 621 374 0 374 628 0 628 367 0 367| |60302 163 0 163 205 0 205 230 0 230 138 0 138| |60306 1608 0 1608 1617 0 1617 1667 0 1667 1558 0 1558| |60308 46 0 46 60 0 60 78 0 78 28 0 28| |60310 4 0 4 517 0 517 512 0 512 9 0 9| |60312 630 0 630 2931 0 2931 2686 0 2686 875 0 875| |60323 55 0 55 0 0 0 1 0 1 54 0 54| |60347 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60401 24145 0 24145 151 0 151 115 0 115 24181 0 24181| |60701 44 0 44 178 0 178 178 0 178 44 0 44| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28| |61008 9 0 9 236 0 236 235 0 235 10 0 10| |61009 262 0 262 293 0 293 281 0 281 274 0 274| |61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |61011 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 43000 0 43000| |61209 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0| |61210 0 0 0 340000 0 340000 340000 0 340000 0 0 0| |61403 2807 0 2807 0 0 0 225 0 225 2582 0 2582| |70606 323304 0 323304 49647 0 49647 14 0 14 372937 0 372937| |70607 37 0 37 10 0 10 0 0 0 47 0 47| |70608 378828 0 378828 47324 0 47324 0 0 0 426152 0 426152| |70611 8152 0 8152 1081 0 1081 0 0 0 9233 0 9233| |итого по активу (баланс) | | 2708913 779155 3488068 46439238 538220 46977458 46463353 639426 47102779 2684798 677949 3362747| Пассив |10208 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |10801 184240 0 184240 0 0 0 0 0 0 184240 0 184240| |30126 40 0 40 7 0 7 24 0 24 57 0 57| |30232 874 183 1057 158626 10255 168881 158408 10491 168899 656 419 1075| |30236 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0| |40701 1453 0 1453 4193 0 4193 4095 0 4095 1355 0 1355| |40702 763719 12904 776623 5514550 132733 5647283 5356490 124440 5480930 605659 4611 610270| |40703 9974 0 9974 5221 0 5221 6676 0 6676 11429 0 11429| |40802 2136 0 2136 3888 376 4264 4799 376 5175 3047 0 3047| |40807 17 40 57 0 1 1 0 1 1 17 40 57| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 97749 15415 113164 201144 116384 317528 207719 114965 322684 104324 13996 118320| |40820 4320 1084 5404 7310 615 7925 8056 272 8328 5066 741 5807| |40905 0 0 0 561 0 561 561 0 561 0 0 0| |40909 0 0 0 200 147 347 200 147 347 0 0 0| |40910 0 0 0 19 21 40 19 21 40 0 0 0| |40911 298 0 298 7322 0 7322 7281 0 7281 257 0 257| |40912 0 0 0 500 1401 1901 500 1401 1901 0 0 0| |40913 0 0 0 1099 4646 5745 1099 4646 5745 0 0 0| |42106 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300| |42107 12238 0 12238 0 0 0 1 0 1 12239 0 12239| |42301 0 284 284 0 8 8 0 11 11 0 287 287| |42305 48098 150365 198463 6584 23315 29899 26186 9096 35282 67700 136146 203846| |42306 409159 82032 491191 24536 18554 43090 20140 12948 33088 404763 76426 481189| |42307 24568 495836 520404 3673 91813 95486 5182 21576 26758 26077 425599 451676| |42309 144 0 144 7 0 7 11 0 11 148 0 148| |42601 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11| |42605 0 4992 4992 0 136 136 0 206 206 0 5062 5062| |42606 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |42607 707 0 707 7 0 7 4 0 4 704 0 704| |42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 16046 0 16046 10788 0 10788 5369 0 5369 10627 0 10627| |45315 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5| |45515 103839 0 103839 9552 0 9552 17401 0 17401 111688 0 111688| |45715 975 0 975 0 0 0 10 0 10 985 0 985| |45818 17411 0 17411 3060 0 3060 7151 0 7151 21502 0 21502| |45918 521 0 521 9 0 9 134 0 134 646 0 646| |47407 0 0 0 812871 88107 900978 812871 88107 900978 0 0 0| |47411 18648 11576 30224 2832 2768 5600 3400 3261 6661 19216 12069 31285| |47416 12 0 12 1758 2126 3884 1887 2126 4013 141 0 141| |47422 0 0 0 18 38 56 18 38 56 0 0 0| |47425 1858 0 1858 315 0 315 431 0 431 1974 0 1974| |47426 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0| |50507 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |50620 532 0 532 0 0 0 10 0 10 542 0 542| |52305 15433 0 15433 15559 0 15559 15200 0 15200 15074 0 15074| |60301 927 0 927 3650 0 3650 3497 0 3497 774 0 774| |60305 0 0 0 5773 0 5773 5773 0 5773 0 0 0| |60309 186 0 186 0 0 0 189 0 189 375 0 375| |60311 328 0 328 1021 0 1021 1019 0 1019 326 0 326| |60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 117 0 117 23 0 23 0 0 0 94 0 94| |60601 14856 0 14856 116 0 116 262 0 262 15002 0 15002| |60903 113 0 113 0 0 0 2 0 2 115 0 115| |61304 612 0 612 125 0 125 128 0 128 615 0 615| |70601 360959 0 360959 0 0 0 51049 0 51049 412008 0 412008| |70603 379094 0 379094 0 0 0 47354 0 47354 426448 0 426448| | итого по пассиву(баланс) | | 2713346 774722 3488068 6807003 493468 7300471 6780997 394153 7175150 2687340 675407 3362747| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 6196 0 6196 13912 0 13912 13816 0 13816 6292 0 6292| |90902 26821 0 26821 14317 0 14317 3190 0 3190 37948 0 37948| |91202 10007 0 10007 0 0 0 1 0 1 10006 0 10006| |91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2| |91414 973546 382663 1356209 187663 14544 202207 54382 10408 64790 1106827 386799 1493626| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4736 190 4926 916 7 923 728 4 732 4924 193 5117| |91704 1082 157 1239 0 6 6 0 4 4 1082 159 1241| |91802 713 204 917 1 8 9 0 6 6 714 206 920| |91803 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99998 726280 0 726280 328990 0 328990 62628 0 62628 992642 0 992642| | итого по активу (баланс) | | 1846395 383214 2229609 545800 14565 560365 134746 10422 145168 2257449 387357 2644806| Пассив |91003 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0| |91004 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0| |91311 33200 0 33200 0 0 0 0 0 0 33200 0 33200| |91312 376174 191195 567369 20001 8528 28529 278968 7225 286193 635141 189892 825033| |91315 58161 4133 62294 0 100 100 0 138 138 58161 4171 62332| |91316 9500 17103 26603 21321 467 21788 25962 653 26615 14141 17289 31430| |91317 23240 0 23240 11709 0 11709 15534 0 15534 27065 0 27065| |91507 13574 0 13574 0 0 0 8 0 8 13582 0 13582| |99999 1503329 0 1503329 76059 0 76059 224894 0 224894 1652164 0 1652164| | итого по пассиву (баланс) | | 2017178 212431 2229609 129592 9095 138687 545868 8016 553884 2433454 211352 2644806| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 58.0000 44.0000 44.0000 58.0000| |98010 21480650.0000 0.0000 0.0000 21480650.0000| | итого по активу (баланс) | | 21480708.0000 44.0000 44.0000 21480708.0000| Пассив |98050 21480708.0000 44.0000 44.0000 21480708.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21480708.0000 44.0000 44.0000 21480708.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-44 05.09.2013 Контрольная сумма раздела А: 6075 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33103 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 35195 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013