Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ 'Крокус-Банк' (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 38137 20576 58713 1204671 68820 1273491 1176258 48616 1224874 66550 40780 107330| |20206 0 0 0 1501 541 2042 1501 541 2042 0 0 0| |20207 0 0 0 40905 3286 44191 40905 3286 44191 0 0 0| |20208 0 0 0 2500 0 2500 1724 0 1724 776 0 776| |20209 0 0 0 1091541 25435 1116976 1091541 25435 1116976 0 0 0| |30102 1409164 0 1409164 3925212 0 3925212 3817497 0 3817497 1516879 0 1516879| |30110 8082 26409 34491 262156 70407 332563 261495 76251 337746 8743 20565 29308| |30114 0 31869 31869 0 70341 70341 0 81054 81054 0 21156 21156| |30202 23930 0 23930 0 0 0 3207 0 3207 20723 0 20723| |30204 5063 0 5063 200 0 200 0 0 0 5263 0 5263| |30233 108 0 108 3918 646 4564 3997 646 4643 29 0 29| |30602 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4| |32003 140000 0 140000 700000 0 700000 700000 0 700000 140000 0 140000| |32309 0 916 916 0 15 15 0 45 45 0 886 886| |45201 657 0 657 2166 0 2166 1128 0 1128 1695 0 1695| |45206 137302 130622 267924 35943 2484 38427 11560 23158 34718 161685 109948 271633| |45207 72594 129342 201936 0 13831 13831 400 6844 7244 72194 136329 208523| |45406 91 0 91 0 0 0 9 0 9 82 0 82| |45407 400 0 400 0 0 0 34 0 34 366 0 366| |45504 1474 0 1474 0 0 0 24 0 24 1450 0 1450| |45505 30289 28383 58672 250 4537 4787 922 2134 3056 29617 30786 60403| |45506 88300 98191 186491 5365 1711 7076 5129 4902 10031 88536 95000 183536| |45507 62795 53806 116601 14321 901 15222 7428 2937 10365 69688 51770 121458| |45704 572 2211 2783 0 36 36 295 154 449 277 2093 2370| |45705 639 0 639 0 15379 15379 44 286 330 595 15093 15688| |45706 0 2320 2320 0 39 39 0 114 114 0 2245 2245| |45812 0 2788 2788 0 866 866 0 402 402 0 3252 3252| |45814 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |45815 4026 0 4026 0 299 299 25 3 28 4001 296 4297| |45817 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221| |45914 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |45915 238 0 238 30 242 272 39 0 39 229 242 471| |45917 22 0 22 6 0 6 0 0 0 28 0 28| |47408 151 0 151 309474 144003 453477 309625 144003 453628 0 0 0| |47423 162 898 1060 1393 4380 5773 1248 4409 5657 307 869 1176| |47427 28 0 28 7477 6559 14036 7405 6559 13964 100 0 100| |50208 146 0 146 10 0 10 156 0 156 0 0 0| |50505 167 0 167 123 0 123 86 0 86 204 0 204| |50605 797 0 797 0 0 0 0 0 0 797 0 797| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |50621 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |51401 9876 0 9876 124 0 124 10000 0 10000 0 0 0| |51403 19867 0 19867 19790 0 19790 0 0 0 39657 0 39657| |51404 266254 0 266254 81595 0 81595 50000 0 50000 297849 0 297849| |52503 750 0 750 0 0 0 36 0 36 714 0 714| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 1120 0 1120 185 0 185 917 0 917 388 0 388| |60306 1107 0 1107 1292 0 1292 1171 0 1171 1228 0 1228| |60308 62 0 62 83 0 83 127 0 127 18 0 18| |60310 164 0 164 807 0 807 962 0 962 9 0 9| |60312 522 0 522 2980 0 2980 3072 0 3072 430 0 430| |60323 364 123 487 0 2 2 0 6 6 364 119 483| |60347 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60401 16714 0 16714 1567 0 1567 190 0 190 18091 0 18091| |60701 864 0 864 703 0 703 1567 0 1567 0 0 0| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |61008 7 0 7 124 0 124 124 0 124 7 0 7| |61009 6 0 6 23 0 23 23 0 23 6 0 6| |61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61209 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0| |61210 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0| |61403 2494 0 2494 434 0 434 257 0 257 2671 0 2671| |70606 171305 0 171305 24118 0 24118 11 0 11 195412 0 195412| |70607 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |70608 310123 0 310123 37798 0 37798 0 0 0 347921 0 347921| |70611 6586 0 6586 1967 0 1967 0 0 0 8553 0 8553| |итого по активу (баланс) | | 2834500 528454 3362954 7842977 434760 8277737 7572342 431785 8004127 3105135 531429 3636564| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |10801 72340 0 72340 0 0 0 0 0 0 72340 0 72340| |30126 44 0 44 27 0 27 0 0 0 17 0 17| |30232 0 0 0 767 603 1370 767 603 1370 0 0 0| |40502 34 5 39 411 0 411 547 0 547 170 5 175| |40701 2685 0 2685 18443 0 18443 16406 0 16406 648 0 648| |40702 1626105 17090 1643195 4222548 165601 4388149 4405766 154703 4560469 1809323 6192 1815515| |40703 3568 570 4138 4110 27 4137 4919 13 4932 4377 556 4933| |40802 2661 456 3117 5758 34 5792 6404 8 6412 3307 430 3737| |40807 397 10 407 401 1 402 5 0 5 1 9 10| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 23895 11103 34998 72727 43921 116648 64970 43351 108321 16138 10533 26671| |40820 14 39 53 356 15454 15810 381 15453 15834 39 38 77| |40821 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |40905 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |40909 0 0 0 194 60 254 194 60 254 0 0 0| |40910 0 0 0 20 31 51 20 31 51 0 0 0| |40911 33 0 33 4283 0 4283 4305 0 4305 55 0 55| |40912 0 0 0 118 333 451 118 333 451 0 0 0| |40913 0 0 0 158 704 862 158 704 862 0 0 0| |42107 10755 0 10755 0 0 0 1483 0 1483 12238 0 12238| |42301 20 622 642 610 641 1251 610 642 1252 20 623 643| |42304 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200| |42305 179878 262249 442127 4087 13738 17825 32085 30250 62335 207876 278761 486637| |42306 114226 171236 285462 3614 12782 16396 5470 8180 13650 116082 166634 282716| |42307 16468 62692 79160 416 3132 3548 135 1669 1804 16187 61229 77416| |42309 661 0 661 240 0 240 36 0 36 457 0 457| |42601 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10| |42605 158 0 158 0 0 0 31 0 31 189 0 189| |42609 8 0 8 1 0 1 2 0 2 9 0 9| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 18213 0 18213 1391 0 1391 1006 0 1006 17828 0 17828| |45415 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |45515 40158 0 40158 3792 0 3792 4555 0 4555 40921 0 40921| |45715 2100 0 2100 461 0 461 424 0 424 2063 0 2063| |45818 6135 0 6135 260 0 260 809 0 809 6684 0 6684| |45918 231 0 231 8 0 8 9 0 9 232 0 232| |47407 0 0 0 301704 151409 453113 301704 151409 453113 0 0 0| |47411 3092 5389 8481 2537 3074 5611 3325 3961 7286 3880 6276 10156| |47416 104 0 104 3978 0 3978 4351 10 4361 477 10 487| |47422 40 89 129 896 1056 1952 897 1078 1975 41 111 152| |47425 3660 0 3660 1510 0 1510 539 0 539 2689 0 2689| |47426 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0| |50219 37 0 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0| |50220 86 0 86 86 0 86 0 0 0 0 0 0| |50407 23 0 23 24 0 24 1 0 1 0 0 0| |50507 167 0 167 0 0 0 37 0 37 204 0 204| |50620 391 0 391 66 0 66 4 0 4 329 0 329| |51410 393 0 393 393 0 393 0 0 0 0 0 0| |52305 12836 0 12836 0 0 0 0 0 0 12836 0 12836| |60301 813 0 813 3642 0 3642 3598 0 3598 769 0 769| |60305 0 0 0 4078 0 4078 4078 0 4078 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119| |60311 352 0 352 711 0 711 656 0 656 297 0 297| |60313 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |60324 507 0 507 4 0 4 0 0 0 503 0 503| |60601 10326 0 10326 153 0 153 200 0 200 10373 0 10373| |60903 47 0 47 0 0 0 2 0 2 49 0 49| |61304 866 0 866 173 0 173 143 0 143 836 0 836| |70601 206510 0 206510 0 0 0 29817 0 29817 236327 0 236327| |70602 22 0 22 4 0 4 75 0 75 93 0 93| |70603 310043 0 310043 0 0 0 37790 0 37790 347833 0 347833| | итого по пассиву(баланс) | | 2831394 531560 3362954 4665318 412607 5077925 4939071 412464 5351535 3105147 531417 3636564| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 39814 0 39814 3138 0 3138 3401 0 3401 39551 0 39551| |90902 7931 0 7931 2410 0 2410 2277 0 2277 8064 0 8064| |91202 32005 0 32005 0 0 0 0 0 0 32005 0 32005| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 541934 176276 718210 111759 15154 126913 131797 15767 147564 521896 175663 697559| |91604 2241 144 2385 587 152 739 371 272 643 2457 24 2481| |91704 0 149 149 0 2 2 0 7 7 0 144 144| |91801 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |91802 0 193 193 0 3 3 0 9 9 0 187 187| |91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |99998 580290 0 580290 13899 0 13899 46675 0 46675 547514 0 547514| | итого по активу (баланс) | | 1204697 176762 1381459 131793 15311 147104 184521 16055 200576 1151969 176018 1327987| Пассив |91312 256950 204144 461094 12250 9786 22036 5680 3866 9546 250380 198224 448604| |91315 10755 0 10755 0 0 0 1483 0 1483 12238 0 12238| |91316 19777 13084 32861 5080 642 5722 1300 219 1519 15997 12661 28658| |91317 48105 13414 61519 18259 659 18918 1127 225 1352 30973 12980 43953| |91507 14061 0 14061 0 0 0 0 0 0 14061 0 14061| |99999 801169 0 801169 153673 0 153673 132977 0 132977 780473 0 780473| | итого по пассиву (баланс) | | 1150817 230642 1381459 189262 11087 200349 142567 4310 146877 1104122 223865 1327987| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 29.0000 13.0000 5.0000 37.0000| |98010 21486684.0000 0.0000 0.0000 21486684.0000| | итого по активу (баланс) | | 21486713.0000 13.0000 5.0000 21486721.0000| Пассив |98050 21486713.0000 5.0000 13.0000 21486721.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21486713.0000 5.0000 13.0000 21486721.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: 228-12-44 03.08.2010 Контрольная сумма раздела А: 59749 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20981 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34988 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010