Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2007 г. Наименование кредитной организации КБ Крокус-Банк Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |20202 55426 41555 96981 811132 77376 888508 837662 79930 917592 28896 39001 67897| |20206 0 0 0 11291 3956 15247 11291 3956 15247 0 0 0| |20207 0 0 0 61012 7091 68103 61012 7091 68103 0 0 0| |20209 0 0 0 814079 41174 855253 814079 41174 855253 0 0 0| |30102 171225 0 171225 3162405 0 3162405 3167454 0 3167454 166176 0 166176| |30110 14924 26463 41387 488987 238299 727286 485000 231203 716203 18911 33559 52470| |30202 11533 0 11533 4944 0 4944 0 0 0 16477 0 16477| |30204 4833 0 4833 742 0 742 0 0 0 5575 0 5575| |30602 102 0 102 2115 0 2115 2069 0 2069 148 0 148| |32002 0 0 0 680000 0 680000 630000 0 630000 50000 0 50000| |32003 40000 0 40000 180000 0 180000 220000 0 220000 0 0 0| |32201 0 77 77 0 209 209 0 4 4 0 282 282| |45106 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |45201 2768 0 2768 4361 0 4361 4006 0 4006 3123 0 3123| |45204 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0| |45205 5957 0 5957 0 0 0 61 0 61 5896 0 5896| |45206 79844 3472 83316 12459 59 12518 12792 37 12829 79511 3494 83005| |45207 155635 9036 164671 22000 102 22102 2847 178 3025 174788 8960 183748| |45306 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 1400 0 1400| |45406 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |45407 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200| |45503 1081 0 1081 11 649 660 12 9 21 1080 640 1720| |45504 2291 9996 12287 2000 781 2781 222 3097 3319 4069 7680 11749| |45505 31895 6355 38250 1619 421 2040 13749 2342 16091 19765 4434 24199| |45506 95845 62755 158600 28310 2183 30493 4507 13485 17992 119648 51453 171101| |45507 5078 14265 19343 4500 13667 18167 71 538 609 9507 27394 36901| |45704 25 1730 1755 0 19 19 9 440 449 16 1309 1325| |45705 340 1202 1542 0 118 118 0 146 146 340 1174 1514| |45706 146 1660 1806 0 19 19 4 60 64 142 1619 1761| |45815 0 173 173 0 2 2 0 16 16 0 159 159| |45915 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0| |47408 0 0 0 236348 233735 470083 236348 233735 470083 0 0 0| |47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |47423 5 0 5 169 114 283 174 114 288 0 0 0| |47427 57 0 57 45 0 45 57 0 57 45 0 45| |47502 1142 0 1142 236 0 236 135 0 135 1243 0 1243| |47901 2995 0 2995 134 0 134 0 0 0 3129 0 3129| |50107 3009 0 3009 1 0 1 2 0 2 3008 0 3008| |50112 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |50208 1000 0 1000 2000 0 2000 1000 0 1000 2000 0 2000| |50307 6995 0 6995 0 0 0 0 0 0 6995 0 6995| |50308 4070 0 4070 1000 0 1000 0 0 0 5070 0 5070| |50406 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |50605 771 0 771 11 0 11 14 0 14 768 0 768| |50606 801 0 801 95 0 95 89 0 89 807 0 807| |50610 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |50905 7 0 7 1 0 1 0 0 0 8 0 8| |52502 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60304 37 0 37 117 0 117 68 0 68 86 0 86| |60306 0 0 0 771 0 771 771 0 771 0 0 0| |60308 11 0 11 28 0 28 28 0 28 11 0 11| |60310 14 0 14 245 0 245 246 0 246 13 0 13| |60312 1354 0 1354 2420 6 2426 1934 6 1940 1840 0 1840| |60323 350 102 452 0 1 1 0 2 2 350 101 451| |60401 11113 0 11113 59 0 59 459 0 459 10713 0 10713| |60701 79 0 79 276 0 276 276 0 276 79 0 79| |61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61008 3 0 3 171 0 171 171 0 171 3 0 3| |61009 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0| |61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61202 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0| |61403 1148 0 1148 540 0 540 308 0 308 1380 0 1380| |61406 0 0 0 5737 0 5737 5737 0 5737 0 0 0| |70202 0 0 0 153 0 153 0 0 0 153 0 153| |70203 0 0 0 3163 0 3163 0 0 0 3163 0 3163| |70204 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30| |70205 0 0 0 5861 0 5861 28 0 28 5833 0 5833| |70206 0 0 0 3383 0 3383 0 0 0 3383 0 3383| |70208 0 0 0 87 0 87 0 0 0 87 0 87| |70209 0 0 0 8851 0 8851 0 0 0 8851 0 8851| |70501 3321 0 3321 485 0 485 0 0 0 3806 0 3806| |итого по активу (баланс) | | 744860 178845 923705 6564757 619981 7184738 6535065 617567 7152632 774552 181259 955811| Пассив |10208 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |10601 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76| |10701 3528 0 3528 0 0 0 0 0 0 3528 0 3528| |10702 35448 0 35448 3 0 3 0 0 0 35445 0 35445| |10703 944 0 944 0 0 0 0 0 0 944 0 944| |32015 0 0 0 2800 0 2800 2900 0 2900 100 0 100| |32801 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |40502 7715 0 7715 12241 0 12241 25414 0 25414 20888 0 20888| |40603 34 0 34 747 0 747 749 0 749 36 0 36| |40701 33199 0 33199 54067 0 54067 22582 0 22582 1714 0 1714| |40702 286566 18842 305408 2832677 213077 3045754 2804042 218696 3022738 257931 24461 282392| |40703 5839 2564 8403 5874 324 6198 4339 31 4370 4304 2271 6575| |40802 2157 167 2324 4240 29 4269 4225 166 4391 2142 304 2446| |40807 57 8 65 553 514 1067 511 514 1025 15 8 23| |40813 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |40817 12588 541 13129 104035 67798 171833 98114 67569 165683 6667 312 6979| |40820 144 690 834 41 740 781 785 774 1559 888 724 1612| |40901 0 0 0 10320 0 10320 10320 0 10320 0 0 0| |40911 0 0 0 650 0 650 650 0 650 0 0 0| |42205 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42301 472 884 1356 15064 11328 26392 14826 11489 26315 234 1045 1279| |42305 120 57565 57685 0 4613 4613 0 2592 2592 120 55544 55664| |42306 240918 72146 313064 8857 9155 18012 68208 8164 76372 300269 71155 371424| |42307 0 24285 24285 0 499 499 0 519 519 0 24305 24305| |42309 460 0 460 18 0 18 14 0 14 456 0 456| |42601 0 12 12 0 1 1 0 0 0 0 11 11| |42604 745 0 745 760 0 760 15 0 15 0 0 0| |42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45215 4804 0 4804 705 0 705 333 0 333 4432 0 4432| |45515 8018 0 8018 1353 0 1353 1651 0 1651 8316 0 8316| |45715 136 0 136 4 0 4 53 0 53 185 0 185| |45818 173 0 173 14 0 14 0 0 0 159 0 159| |47407 0 0 0 233333 235999 469332 233333 235999 469332 0 0 0| |47411 1142 0 1142 135 0 135 236 0 236 1243 0 1243| |47416 119 0 119 5879 0 5879 6041 0 6041 281 0 281| |47422 0 112 112 507 5327 5834 543 5608 6151 36 393 429| |47425 1919 0 1919 550 0 550 1280 0 1280 2649 0 2649| |47501 54 4 58 54 4 58 45 0 45 45 0 45| |50111 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50213 10 0 10 10 0 10 20 0 20 20 0 20| |50312 359 0 359 44 0 44 11 0 11 326 0 326| |50405 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |50609 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |52305 10400 0 10400 0 0 0 0 0 0 10400 0 10400| |60301 177 0 177 1121 0 1121 1104 0 1104 160 0 160| |60303 0 0 0 629 0 629 629 0 629 0 0 0| |60305 1166 0 1166 2959 0 2959 2870 0 2870 1077 0 1077| |60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60309 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0| |60311 3 0 3 19 0 19 17 0 17 1 0 1| |60324 452 0 452 1 0 1 118 0 118 569 0 569| |60601 3372 0 3372 138 0 138 122 0 122 3356 0 3356| |61201 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0| |61203 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0| |61304 780 0 780 164 0 164 44 0 44 660 0 660| |61306 0 0 0 5754 0 5754 5754 0 5754 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 7772 0 7772 7772 0 7772| |70102 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78 0 78| |70103 0 0 0 0 0 0 6680 0 6680 6680 0 6680| |70107 0 0 0 0 0 0 9288 0 9288 9288 0 9288| |70301 11771 0 11771 0 0 0 0 0 0 11771 0 11771| | итого по пассиву(баланс) | | 745885 177820 923705 3306749 549408 3856157 3336142 552121 3888263 775278 180533 955811| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 7332 0 7332 7329 0 7329 3 0 3| |90902 44640 0 44640 1046 0 1046 277 0 277 45409 0 45409| |90907 0 0 0 10320 0 10320 10320 0 10320 0 0 0| |91202 94624 154486 249110 0 1777 1777 0 2964 2964 94624 153299 247923| |91305 431225 60015 491240 78197 3742 81939 1520 17886 19406 507902 45871 553773| |91307 243832 48556 292388 6292 486 6778 27354 14768 42122 222770 34274 257044| |91503 10222 0 10222 0 0 0 0 0 0 10222 0 10222| |91604 25 62 87 5 6 11 5 3 8 25 65 90| |91801 477 0 477 0 0 0 0 0 0 477 0 477| |99998 34633 0 34633 81388 0 81388 72682 0 72682 43339 0 43339| | итого по активу (баланс) | | 859678 263119 1122797 184580 6011 190591 119487 35621 155108 924771 233509 1158280| Пассив |91003 0 0 0 4944 0 4944 4944 0 4944 0 0 0| |91004 0 0 0 742 0 742 742 0 742 0 0 0| |91302 4279 516 4795 26850 263 27113 27000 3 27003 4429 256 4685| |91309 16776 10838 27614 37661 1767 39428 37322 5593 42915 16437 14664 31101| |91404 675 1549 2224 425 30 455 5767 17 5784 6017 1536 7553| |99999 1088164 0 1088164 82427 0 82427 109204 0 109204 1114941 0 1114941| | итого по пассиву (баланс) | | 1109894 12903 1122797 153049 2060 155109 184979 5613 190592 1141824 16456 1158280| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 9401202.0000 5145.0000 257.0000 9406090.0000| | итого по активу (баланс) | | 9401202.0000 5145.0000 257.0000 9406090.0000| Пассив |98050 9401202.0000 257.0000 5145.0000 9406090.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 9401202.0000 257.0000 5145.0000 9406090.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Зайковская Г.И. Главный бухгалтер Кувшинов В.А. М.П. Исполнитель Коржова Н.О. Телефон: 228-12-44 02.08.2007 Контрольная сумма раздела А: 57802 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17861 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 29360 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 27.07.2007