Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29289286 |1027739621810 | 2682 | 044585881 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ "Крокус-Банк" (ООО) Почтовый адрес 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10502 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |20202 61454 67061 128515 1370485 122541 1493026 1349307 130837 1480144 82632 58765 141397| |20208 38643 0 38643 70000 0 70000 82041 0 82041 26602 0 26602| |20209 0 0 0 1190008 77650 1267658 1190008 77650 1267658 0 0 0| |30102 462769 0 462769 6522722 0 6522722 6754290 0 6754290 231201 0 231201| |30110 34533 117712 152245 501680 103242 604922 509163 61660 570823 27050 159294 186344| |30114 0 239445 239445 0 166601 166601 0 152530 152530 0 253516 253516| |30202 18537 0 18537 0 0 0 1558 0 1558 16979 0 16979| |30204 11575 0 11575 0 0 0 451 0 451 11124 0 11124| |30233 306 2 308 154865 2913 157778 154930 2915 157845 241 0 241| |30402 1 0 1 7993285 0 7993285 7993281 0 7993281 5 0 5| |30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |31901 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |31902 180000 0 180000 5661860 0 5661860 5841860 0 5841860 0 0 0| |31903 0 0 0 1240200 0 1240200 1170020 0 1170020 70180 0 70180| |32002 50000 0 50000 110000 0 110000 160000 0 160000 0 0 0| |32003 160000 0 160000 1650000 0 1650000 1650000 0 1650000 160000 0 160000| |32309 0 5179 5179 0 273 273 0 256 256 0 5196 5196| |45201 16582 0 16582 10220 0 10220 9423 0 9423 17379 0 17379| |45205 5000 0 5000 0 0 0 3000 0 3000 2000 0 2000| |45206 278941 19313 298254 19430 1019 20449 2823 956 3779 295548 19376 314924| |45207 182411 165263 347674 9002 8855 17857 3957 6696 10653 187456 167422 354878| |45304 0 0 0 550 0 550 0 0 0 550 0 550| |45504 83 0 83 0 0 0 16 0 16 67 0 67| |45505 7746 3219 10965 3690 170 3860 1874 160 2034 9562 3229 12791| |45506 90612 42353 132965 4510 2230 6740 7366 2611 9977 87756 41972 129728| |45507 129964 28136 158100 7950 4726 12676 3728 1343 5071 134186 31519 165705| |45704 10 0 10 0 0 0 3 0 3 7 0 7| |45705 730 0 730 0 0 0 34 0 34 696 0 696| |45706 0 1370 1370 0 72 72 0 118 118 0 1324 1324| |45812 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000| |45815 17616 315 17931 1541 17 1558 76 16 92 19081 316 19397| |45817 171 0 171 0 0 0 7 0 7 164 0 164| |45912 133 0 133 50 0 50 87 0 87 96 0 96| |45915 313 0 313 14 0 14 62 0 62 265 0 265| |45917 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47408 0 0 0 382649 145416 528065 382649 145416 528065 0 0 0| |47423 361 929 1290 6776 566 7342 6798 565 7363 339 930 1269| |47427 268 1 269 12473 2974 15447 12459 2974 15433 282 1 283| |50505 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |50605 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| |50606 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544| |51401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |51402 0 0 0 89524 0 89524 0 0 0 89524 0 89524| |51403 29609 0 29609 118551 0 118551 29609 0 29609 118551 0 118551| |52503 593 0 593 0 0 0 29 0 29 564 0 564| |60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60302 107 0 107 663 0 663 651 0 651 119 0 119| |60306 1582 0 1582 1419 0 1419 1602 0 1602 1399 0 1399| |60308 38 0 38 97 0 97 100 0 100 35 0 35| |60310 3 0 3 370 0 370 370 0 370 3 0 3| |60312 643 0 643 1715 0 1715 1916 0 1916 442 0 442| |60314 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 114 114| |60323 394 126 520 3 7 10 3 6 9 394 127 521| |60401 21613 0 21613 0 0 0 0 0 0 21613 0 21613| |60901 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |61002 34 0 34 4 0 4 38 0 38 0 0 0| |61008 10 0 10 304 0 304 304 0 304 10 0 10| |61009 31 0 31 57 0 57 52 0 52 36 0 36| |61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61210 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |61403 2531 0 2531 0 0 0 198 0 198 2333 0 2333| |70606 289227 0 289227 41895 0 41895 53 0 53 331069 0 331069| |70607 34 0 34 16 0 16 43 0 43 7 0 7| |70608 508191 0 508191 70351 0 70351 0 0 0 578542 0 578542| |70611 9401 0 9401 1200 0 1200 500 0 500 10101 0 10101| |итого по активу (баланс) | | 2715246 690538 3405784 27313136 639272 27952408 27386746 586709 27973455 2641636 743101 3384737| Пассив |10208 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10701 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |10801 150891 0 150891 0 0 0 0 0 0 150891 0 150891| |30126 186 0 186 60 0 60 202 0 202 328 0 328| |30222 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0| |30226 3 0 3 2 0 2 1 0 1 2 0 2| |30232 695 44 739 95272 2710 97982 94944 2674 97618 367 8 375| |40502 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |40701 909 0 909 5324 0 5324 5839 0 5839 1424 0 1424| |40702 829654 2015 831669 6659829 188922 6848751 6476015 200768 6676783 645840 13861 659701| |40703 4319 0 4319 4140 0 4140 2751 0 2751 2930 0 2930| |40802 3811 719 4530 8378 36 8414 9435 38 9473 4868 721 5589| |40807 19 89 108 0 4 4 0 5 5 19 90 109| |40813 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40817 74606 20772 95378 194679 32702 227381 194421 73196 267617 74348 61266 135614| |40820 1608 841 2449 4128 723 4851 4330 617 4947 1810 735 2545| |40905 0 0 0 695 0 695 695 0 695 0 0 0| |40909 0 0 0 39 68 107 39 68 107 0 0 0| |40910 0 0 0 86 275 361 86 275 361 0 0 0| |40911 0 0 0 5826 0 5826 5826 0 5826 0 0 0| |40912 0 0 0 551 1166 1717 551 1166 1717 0 0 0| |40913 0 0 0 746 4449 5195 746 4449 5195 0 0 0| |42107 12239 0 12239 0 0 0 0 0 0 12239 0 12239| |42301 16 297 313 0 10890 10890 0 10891 10891 16 298 314| |42304 0 0 0 0 4 4 0 327 327 0 323 323| |42305 148038 119711 267749 12806 19563 32369 2474 7138 9612 137706 107286 244992| |42306 267552 467043 734595 11006 33347 44353 7753 29369 37122 264299 463065 727364| |42307 66769 46759 113528 538 2407 2945 3941 17963 21904 70172 62315 132487| |42309 152 0 152 18 0 18 3 0 3 137 0 137| |42601 0 10 10 0 0 0 0 1 1 0 11 11| |42605 0 258 258 0 14 14 0 14 14 0 258 258| |42606 1708 0 1708 12 0 12 14 0 14 1710 0 1710| |42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 38818 0 38818 17171 0 17171 15798 0 15798 37445 0 37445| |45315 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6| |45515 38374 0 38374 2567 0 2567 1599 0 1599 37406 0 37406| |45715 135 0 135 6 0 6 24 0 24 153 0 153| |45818 18102 0 18102 82 0 82 3041 0 3041 21061 0 21061| |45918 299 0 299 29 0 29 42 0 42 312 0 312| |47407 0 0 0 383134 144686 527820 383134 144686 527820 0 0 0| |47411 10718 34034 44752 1922 4406 6328 3449 4788 8237 12245 34416 46661| |47416 334 0 334 67974 31857 99831 67719 31857 99576 79 0 79| |47422 0 31 31 2215 5918 8133 2226 5895 8121 11 8 19| |47425 2216 0 2216 1072 0 1072 3201 0 3201 4345 0 4345| |47426 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |50507 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |50620 510 0 510 43 0 43 16 0 16 483 0 483| |51410 0 0 0 0 0 0 895 0 895 895 0 895| |52305 14699 0 14699 0 0 0 0 0 0 14699 0 14699| |60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60301 801 0 801 3555 0 3555 3350 0 3350 596 0 596| |60305 0 0 0 5251 0 5251 5251 0 5251 0 0 0| |60309 155 0 155 0 0 0 156 0 156 311 0 311| |60311 215 0 215 737 0 737 739 0 739 217 0 217| |60313 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60324 534 0 534 0 0 0 3 0 3 537 0 537| |60601 13919 0 13919 0 0 0 208 0 208 14127 0 14127| |60903 92 0 92 0 0 0 1 0 1 93 0 93| |61304 562 0 562 411 0 411 895 0 895 1046 0 1046| |70601 334691 0 334691 2 0 2 45017 0 45017 379706 0 379706| |70602 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |70603 508646 0 508646 0 0 0 70386 0 70386 579032 0 579032| | итого по пассиву(баланс) | | 2713161 692623 3405784 7490437 484183 7974620 7417352 536221 7953573 2640076 744661 3384737| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 17362 0 17362 4878 0 4878 17987 0 17987 4253 0 4253| |90902 22138 0 22138 13261 0 13261 1894 0 1894 33505 0 33505| |91202 10006 0 10006 0 0 0 0 0 0 10006 0 10006| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 1241756 197416 1439172 103652 10595 114247 2034 7821 9855 1343374 200190 1543564| |91418 96963 0 96963 0 0 0 0 0 0 96963 0 96963| |91604 4119 187 4306 110 16 126 80 16 96 4149 187 4336| |91704 1083 154 1237 0 8 8 0 8 8 1083 154 1237| |91802 664 200 864 0 10 10 0 10 10 664 200 864| |91803 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |99998 954991 0 954991 117919 0 117919 51260 0 51260 1021650 0 1021650| | итого по активу (баланс) | | 2349099 197957 2547056 239820 10629 250449 73255 7855 81110 2515664 200731 2716395| Пассив |91311 20400 0 20400 0 0 0 0 0 0 20400 0 20400| |91312 592132 242909 835041 0 11285 11285 23135 12883 36018 615267 244507 859774| |91315 15685 3748 19433 692 112 804 41338 204 41542 56331 3840 60171| |91316 4013 6438 10451 12743 3548 16291 20938 340 21278 12208 3230 15438| |91317 56082 0 56082 22880 0 22880 18996 0 18996 52198 0 52198| |91507 13584 0 13584 0 0 0 85 0 85 13669 0 13669| |99999 1592065 0 1592065 19364 0 19364 122044 0 122044 1694745 0 1694745| | итого по пассиву (баланс) | | 2293961 253095 2547056 55679 14945 70624 226536 13427 239963 2464818 251577 2716395| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 6.0000 22.0000 3.0000 25.0000| |98010 21481150.0000 0.0000 0.0000 21481150.0000| | итого по активу (баланс) | | 21481156.0000 22.0000 3.0000 21481175.0000| Пассив |98050 21481156.0000 3.0000 22.0000 21481175.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21481156.0000 3.0000 22.0000 21481175.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Зайковская Г.И. И.о. Главного бухгалтера Виксне А.Б. М.П. Исполнитель Рюмшина Н.У. Телефон: (495) 228-12-4 05.09.2012 Контрольная сумма раздела А: 2470 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26856 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34872 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012